Друзья и коллеги поздравляю вас с тем, что индекс Московской биржи протестировал новый годовой минимум, в моменте опустившись до уровня мая 2023 aka февраль 2022. Чего боятся инвесторы? Инфляции и очередного повышения ключевой ставки уже 13 сентября. Не зря ведь вчера уже и Владимир Владимирович обратил внимание на отсутствие синхронности в действиях ЦБ и Правительства по стабилизации инфляции.

И пока люди обсуждают "за шо им там плотють мильоны?" индекс Московской биржи теряет еще 📉-1,11%, опускаясь к закрытию основной торговой сессии до 2699,98 пункта.

Мы, конечно же, во всем могли бы обвинить лидера падения дня компанию Сегежа 📉-20,7%, которая опубликовала отчетность за 1 полугодие с ростом чистого убытка от деятельности до 9,5 млрд. рублей, но её удельный вес в индексе всего лишь 0,12%. С начала года движение компании можно оценить как полное фиаско.

Вторит фанерному гиганту никак не останавливающий своё движение по наклонной Мечел 📉-5,5%. Американский SDN и отчётность за 1 полугодие сделали своё грязное дело. Компания с начала года показала худший отрицательный рост среди всего индекса.

ЭсЭфАй закрыли первое полугодие ростом дохода на 23% до 22,4 млрд. рублей и ростом чистой прибыли год к году на 39% до 15,2 млрд. рублей. Бумаги торгуются лучше рынка и прибавляют 📈+1,8%. Пора добавлять компанию в большой индекс биржи.

Совет директоров Новатэк 📉-1,8% несмотря ни на что таки рекомендовал выплатить дивиденды в размере 35,5 рублей на одну акцию, показав дивидендную доходность в размере 3,6%. Дата закрытия реестра - 11 октября 2024г. Компания еще не отошла от новостей прошлой недели, поэтому даже дивиденды инвесторы отреагировали продажей бумаг.

Дивидендная доходность за 1 полугодие по акциям Газпром нефть продолжает расти на фоне коррекции бумаг на 📉-0,2%. Вчера совет директоров рекомендовал отличных дивиденды в размере 51,96 рублей на акцию.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Сегежа сегодня отчиталась за 2 квартал (и 1 полугодие) 2024 года по МСФО. Если вы ждали чуда, то его не случилось, но без сюрприза точно не обошлось.

Компания весь 2 квартал продолжала усиленно работать, показывая уверенный рост выручки на 14% кв/кв до 26,1 млрд. рублей. Такая же радужная картина и за полугодие - рост на 23% до 48,9 млрд. рублей.

Выручка растет за счет роста объема продаж, то есть продукция компании пользуется спросом, в особенности березовая фанера и клееные деревянные конструкции. Компания начинает находить новые рынки сбыта. На этом весь позитив закончен.

Чистый убыток продолжил свой рост и за полугодие достиг нового рекорда в 9,5 млрд. рублей, что больше рекорда прошлого года на 24%. Стоит отдать должное Сегеже, что попытки сократить убыток прослеживаются, квартал к кварталу видим сокращение на 17%, но темпы недостаточны для выхода из долговой кабалы.

Компания продолжила наращивать долги, которые на конец 2-го квартала составили 144,2 млрд. рублей или +17% год к году. Средневзвешенная ставка по долговым обязательствам - 15,5%, Сегеже очень сложно обслуживать долг такого размера с учетом ставки заимствования.

И в конце сюрприз, а точнее решение, которого инвесторы ждут более года. Сегежа приняла решение о дополнительной эмиссии, параметры и сроки которой будут представлены уже этой осенью. Спрашивается зачем было так долго тянуть с этим, наращивая долг?

На фоне отчетности и новостей акции Сегежи обвалились на 📉-23,7%. Акции материнской компании АФК Системы также скорректировались на 📉-9,0%.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Если после вчерашнего поста у вас сложилось мнение, что флоатеры - это тренд 2024 года, то вы сделали абсолютно правильные выводы.

Давайте сегодня посмотри подборку 3 новых флоатеров, которые возможны для покупки в наш DGI портфель. Эти облигации имеют высокий кредитный рейтинг, формируют постоянный денежный поток, привязаны к плавающему основанию - ключевой ставке и доступны для неквалифицированных инвесторов.

1. Мособлэнерго-001Р-01

Мособлэнерго - региональная электросетевая организация, осуществляющая деятельность на территории Московской области. Единственным акционером компании является Московская область в лице Министерства имущественных отношений.

👉Дата размещения - 20.08.2024 года.

👉Дата погашения - 25.07.2029 года, но предусмотрена оферта через 3 года, поэтому необходимо будет следить за новостями.

👉Размер купона - КС + 140 б.п.

👉Выплата купона ежемесячная.

👉Кредитный рейтинг - AA+(RU).

👉Текущая цена - 100,8%.

2. ТрансКонтейнер-П02-01

ТрансКонтейнер — лидер контейнерной ж/д логистики, оперирующий крупнейшим в России парком контейнеров на всей ж/д сети. Компания обслуживает более 300 000 маршрутов как в России, так и за рубежом.

📌Дата размещения - 04.09.2024 года.

📌Дата погашения - 20.08.2027 года.

📌Размер купона - КС + премия не выше 200 б.п.

📌Выплата купона ежемесячная.

📌Кредитный рейтинг - ruAA-

3. Совкомбанк Лизинг-БО-П07

Совкомбанк Лизинг - средняя по размеру активов лизинговая компания, специализирующаяся на финансовом лизинге грузового и легкового автотранспорта.

✅Дата размещения - 23.08.2024 года.

✅Дата погашения - 08.08.2027 года, но предусмотрена амортизация номинала с 19 по 35 купон в размере 5,5% от номинальной стоимости облигации.

✅Размер купона - КС + 200 б.п.

✅Выплата купона ежемесячная.

✅Кредитный рейтинг - ruAA-

✅Текущая цена - 100,3%.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.