Прогноз на неделю 23-27 декабря:

#BRENT:

Последние три недели черное золото демонстрирует бурный рост, и в новую пятидневку я ожидаю продолжения тренда по двум причинам. Во-первых, снижение геополитической напряженности межу Соединенными Штатами и Китаем будет оказывать поддержку нефтяному рынку. Обе стороны договорились подписать первую часть торгового соглашения в начале января. Инвесторы сейчас активно покупают рисковые активы: мы наблюдаем рост нефти, фондовых рынков, высокодоходных валют. Рождественское ралли в самом разгаре! Во-вторых, снижение добычи нефти в странах ОПЕК+ и в Северной Америке приведет к снижению запасов углеводородов в хранилищах стран G-20. Этот фактор положительно отразится на стоимости нефти.

Торговая рекомендация: Buy 64.90/64.33 и take profit 66.60.

#SP500:

Американский фондовый рынок демонстрирует бурный рост и практически каждый день устанавливает новые исторические максимумы. США и Китай готовы завершить многомесячную торговую войну, что приободрило инвесторов на открытие длинных позиций. Министр финансов Соединенных Штатов С. Мнучин заявил о том, что первая фаза торгового соглашения будет подписана в начале января в Вашингтоне. Дополнительную поддержку рынку оказывает Федеральный Резерв, который ежедневно печатает 3 миллиарда долларов и покупает на них казначейские векселя, тем самым способствуя удержанию краткосрочных процентных ставок на низком уровне, что оказывает положительное влияние на рынок акций.

Торговая рекомендация: Buy 3222/3207 и take profit 3237.

#MasterCard:

Одна из крупнейших в мире платежных систем может существенно увеличить доход в будущем году, на фоне завершения торговой войны Вашингтона и Пекина. Прекращение торговой воны будет способствовать росту мировой экономики в будущем году, что в свою очередь приведет к увеличению транзакций через платежные системы. Акции Mastercard в этом году являются одними из лучших на американском фондовом рынке- с начала года стоимость бумаг выросла на 60%. Стоит отметить, что данные акции входят в число фаворитов известной компании Berkshire Hathaway, которая принадлежит легендарному инвестору Уоррену Баффету. Баффет уже неплохо заработал на акциях Mastercard в этом году, пора и нам, присоединится к этому процессу.

Торговая рекомендация: Buy 297.10/293.90 и take profit 302.14

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

18.00 мск. США: Объем продаж жилья на первичном рынке

EURUSD:

Торгуем по-прежнему плану, то есть продаем евро. Почему? Во-первых, на долговом рынке сохраняется негативный тренд для единой европейской валюты. Спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии/США демонстрирует сильное снижение. Штаты радуют инвесторов позитивной макроэкономической статистикой и участники рынка больше не ожидают, что Федеральный Резерв будет снижать ставки в 2020 году. Для доллара это хороший сигнал! Во-вторых, мы наблюдаем устойчивый спрос на “рисковые активы”, что негативно для евро и японской йены. Инвесторы увеличивают позиции на рынке нефти, на рынках акций и активно покупают высокодоходные валюты.

Торговая рекомендация: Sell 1.10901.1110 и take profit 1.1050.

GBPUSD:

Покупаем британский фунт в области психологического уровня 1.3000 в расчете на продолжение восходящего тренда по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается рост доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из США и Германии, что позитивно для унта. Во-вторых, британская валюта коррелирует с рынком нефти, где две последних недели у нас наблюдается хороший восходящий тренд. ОПЕК+ на саммите 6 декабря приняло решение сократить добычу углеводородов и с тех пор мы наблюдаем рост котировок нефти.

Торговая рекомендация: Buy 1.3000/1.29820 и take profit 1.3039.

USDJPY:

Американский фондовый рынок забирается всё выше и выше, при этом комментаторы в СМИ кричат, что рынок перегрет и нас ожидает обвал. Стоит отметить, что чем больше СМИ говорят о падении рынка, тем рынок сильнее растет. Случайность это или закономерность сказать трудно, но факт остается фактом. Динамика американского рынка акций оказывает сильное влияние на данную валютную пару, поскольку японская йена является валютой фондирования №1 в операциях carry trade. На мой взгляд, на этой неделе американский рынок вновь продемонстрирует рост, поскольку Рождественское ралли в самом разгаре. На этом фоне, я ожидаю роста котировок USDJPY.

Торговая рекомендация: Buy 109.30/109.17 и take profit 109.71.