Прогноз на неделю 23-27 июля:

#SP500:

Первая неделя сезона корпоративной отчетности прошла на мажорной ноте. Своими позитивным финансовыми результатами за второй квартала нас порадовали такие гиганты бизнеса, как Bank of America, BlackRock, J&J, Goldman Sachs, IBM, Morgan Stanley, Microsoft, Philip Morris. В новую пятидневку следует обратить внимание на следующие отчеты: Alphabet, Facebook, Visa, Boeing, Coca-Cola, Amazon. Инвесторы ждут позитивных данных, что положительно отразится на стоимости акций. Еще один позитивный сигнал для рынка - это рост спрэда доходности двухлетних и десятилетних облигаций Казначейства США. Данный показатель и индекс S&P500 коррелируют в одном направлении.

Торговая рекомендация: Buy 2798/2787 и take profit 2825.

#BRENT:

Три торговых недели подряд рынок нефти закрывается в негативной области и в новую пятидневку есть три причины для изменения тенденции. Во-первых, мы наблюдаем высокий спрос в промышленных металлах, что является позитивным фактором для энергоносителей. Промышленные металлы и нефть торгуются в одном направлении, поскольку данные инструменты одинаково реагируют на изменения в мировой экономике. Во-вторых, коррекция по американскому доллару окажет поддержку нефтяным котировкам, поскольку индекс доллара USDX и Brent исторически торгуются в разных направлениях. В-третьих, нефтесервисная компания Baker Hughes отрапортовала о сокращении количества буровых платформ в США на 5 единиц, что сигнализирует о сокращении объема добычи нефти. Для котировок это позитивный сигнал!

Торговая рекомендация: Buy 72,80/72,00 и take profit 75,50.

#Lukoil:

Крупнейшая частная нефтяная компания России занималась скупкой своих акций на рынке с начала 2000-х и на минувшей неделе руководство объявило о желании погасить пакет ценных бумаг в размере 11,82% капитала компании. Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что этот шаг направлен на повышение капитализации компании и должен быть позитивно воспринят инвестиционным сообществом. Для трейдеров это позитивный сигнал и с учетом продолжения восходящего тренда на рынке нефти, можно ожидать роста котировок в акциях компании.

Торговая рекомендация: Buy 4290/4215 и take profit 4402.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: Объем продаж жилья на вторичном рынке за июнь (предыдущее значение -0.4% м/м; прогноз -0.2% м/м).

EUR/USD:

В минувшую пятницу евро продемонстрировало самый высокий темп роста за последние три недели. Сегодня я ожидаю продолжения восходящего тренда по двум причинам. Во-первых, на кредитном рынке наблюдается рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США, что позитивно для единой европейской валюты. Свою лепту в эту динамику внес Д.Трамп, который в конце минувшей недели раскритиковал в пух и прах ФРС. Во-вторых, мы наблюдаем сильный спрос в золоте, что также позитивно для евро, ввиду корреляции двух инструментов. Под закрытие европейской сессии можно ожидать коррекции вниз на фоне выхода позитивных данных по продажам жилья на вторичном рынке в США за июнь. Я ожидаю выхода данных лучше консенсус-прогноза на фоне роста объема ипотечного кредитования в июне на 2,48%- именно через ипотеку в Штатах приобретается львиная доля недвижимости. Риелторы в США советуют своим клиентам покупать жильё именно сейчас, поскольку 26 сентября ФРС повысит ставку на 0,25%, что приведет к удорожанию ипотеки.

Торговая рекомендация: Buy 1,1717/1,1690 и take profit 1,1765.

GBP/USD:

Качели в данной валютной паре продолжаются. Инвестиционные банки в начале минувшей недели хоронили фунт после выхода слабой статистики по инфляции, а теперь говорят о росте британской валюты. В минувшую пятницу фунт продемонстрировал самый сильный рост среди основных валют, а внутридневной темп роста стал максимальным за последний месяц. Инвесторы покупают британскую валюту на фоне позитивной динамики кредитного рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии. Сегодня я ожидаю, продолжения позитивного тренда на рынке облигаций, что приободрит “быков” на наращивание “лонгов” по фунту.

Торговая рекомендация: Buy 1,3120/1,3100 и take profit 1,3170.

USD/JPY:

Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, американский фондовый рынок сегодня может продемонстрировать хороший рост, что позитивно отразится на паре, ввиду сильной корреляции S&P500 и USD/JPY. Американские корпорации продолжают публиковать позитивные финансовые результаты за второй квартал, что окажет рынку акции сильную поддержку. Во-вторых, на долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии демонстрирует рост, что приободрит “быков” на открытие длинных позиций.

Торговая рекомендация: Buy 111,00/110,80 и take profit 111,54.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex