Прогноз на неделю 21-25 декабря:

#SP500:

ФРС США опубликовала свежую статистику по изменению избыточных резервов у коммерческих банков. Резервы за последнюю неделю увеличились на $50,7 млрд, против $0,1 млрд неделей ранее. У американских банкиров увеличился излишек денег, который можно направить на спекуляции на фондовом рынке. ФРС в минувшую среду провела своё последнее заседание по кредитно-денежной политике, где пообещала продолжить печатать деньги, и покупать облигации в текущем объеме $120 млрд, до достижения цели по инфляции. По мнению монетарных властей, цель по инфляции будет достигнута в 2023 году. Действия ФРС окажут хорошую поддержку рынку акций.

Торговая рекомендация: Buy 3675/3650 и take profit 3740.

#DAX30:

Активы на балансе ЕЦБ за последнюю неделю увеличились на €26,51 млрд, до €6,94 трлн. Баланс ЕЦБ обновил исторический максимум и этот тренд будет продолжен, поскольку монетарный регулятор на своем последнем заседании 10 декабря анонсировал увеличением программы выкупа активов до 1 апреля 2022 года. На фондовом рынке существует просто правило: чем больше активов на балансе Центробанка, тем больше капитализация фондового рынка. Немецкий фондовый индекс DAX30 на минувшей неделе обновил десятимесячный максимум и торгуется в одном шаге от исторического максимума, который может быть обновлен на этой неделе.

Торговая рекомендация: Buy 13347/13200 и take profit 13817.

#BRENT:

Нефть торгуется на девятимесячном максимуме, и в новую пятидневку я ожидаю продолжения восходящего тренда. В свежем отчете ОПЕК указано, что нефтяной картель в будущем году ожидает роста спроса нефть на 5,9 млн б/с. Рост показателя будет обеспечен увеличением потребления нефтепродуктов в Северной Америке и странах Азии, где главным драйвером роста выступят Китай и Индия. Вакцинация населения от коронавирусной инфекции в будущем году окажет позитивное влияние на нефтяной рынок.

Торговая рекомендация: Buy 50.10/49.20 и take profit 52.00

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EURUSD:

Европейское медицинское агентство одобрило использование вакцины Pfizer в странах Евросоюза. Вакцинация начнется на следующей неделе. Первый контракт заключен в объеме 300 тысяч доз. Значительный объем поставок вакцины ожидается в начале весны. Вакцинация окажет позитивное влияние на европейскую экономику в будущем году. Какие перспективы есть сейчас у евро? На мой взгляд, снижение котировок следует использовать для открытия позиций Buy, поскольку нисходящий тренд по доллару по-прежнему сильный и сейчас не видно причин для изменения тенденции. В США сейчас отрицательная реальная процентная ставка составляет 1,1%, а в еврозоне 0,3%. Разница существенная и она не в пользу доллара.

Инвестиционная идея: Buy 1.2176/1.2160 и take profit 1.2270.

GBPUSD:

Накануне финансовые СМИ пугали трейдеров новостями из Великобритании, где зафиксировали новый штамм коронавируса, который якобы может быть опаснее текущего вируса Covid-19. Однако здесь сразу же необходимо сделать ряд замечаний. Во-первых, нет доказательств опасности данного вируса, и такие доказательства мы сможем получить в лучшем случае в середине января. Во-вторых, нет доказательств того, что вакцины от Covid-19 будут неэффективны при новом штамме коронавируса. На мой взгляд, накануне инвесторы слишком пессимистично отреагировали на новости в первой половине дня. Во второй половине дня мы увидели хороший рост фунта, что логично, учитывая действия ФРС, направленные на девальвацию доллара.

Инвестиционная идея: Buy 1.3350/1.3320 и take profit 1.3440.

USDJPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне продолжения нисходящего тренда по американской валюте. С учетом того количества денег, которое напечатало ФРС в последнее время, индекс долларовой корзины USDX готов протестировать уровень поддержки 88.95, что предполагает снижение доллара на 1,1%. С другой стороны, я ожидаю, продолжение восходящего тренда на американском фондовом рынке, что может оказать поддержку данной валютной паре, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500. Сейчас трудно понять: какой из двух факторов окажет решающее влияние на ход торгов?

Инвестиционная идея: флэт 103.00 -103.70.