События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EURUSD:

Переговоры по потолку американского госдолга вновь зашли в тупик. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти вначале заявил о том, что консенсус между республиканцами и демократами скоро будет найден, затем вышел из переговоров, после чего вновь вернулся к обсуждению данного вопроса. Сегодня вечером состоится очередная серия этой Санта-Барбары. Поскольку у Минфина США с учётом всех возможных бонусов и скидок наличности может хватить до конца июля, хотя Джанет Йеллен всех пугает о завершении кубышки к 1 июня, то республиканцы могут еще долго тянуть с переговорами. Республиканцев не устраивает то, что в случае принятия нового потолка госдолга все политические плюшки получит Байден и его команда, поэтому они будут торговаться до последнего. Трейдеры понимают, что дефолта в США не будет, но текущая ситуация их явно нервирует, поэтому они не спешат покупать евро, даже несмотря на значительный рост профицита долларовой ликвидности, что в обычных условиях приводит к снижению курса американской валюты.

Торговая рекомендация: флэт 1.0750 -1.0880.

GBPUSD:

Пятничное выступление главы ФРС США не внесло изменений в траекторию фьючерса на ставку Федрезерва – рынок по-прежнему ждет двух снижений ставок на четверть процента в конце года. Джером Пауэлл считает, что трейдеры ошибаются и монетарный регулятор не будет снижать ставку, а сохранит ее на текущем уровне до конца года. Если проводить исторические параллели, то рынок оказывается прав практически всегда, поэтому я бы ориентировался не на слова Пауэлла, а на фьючерс. По данным CFTC, инвестфонды продолжают увеличивать длинные позиции по британской валюте, поэтому снижение котировок фунта на прошлой неделе стоит рассматривать в качестве технической коррекции после сильного роста, поскольку фунт обновил годовой максимум и у ряда трейдеров возникло желание частично зафиксировать прибыль по позициям. 16 июня на американских биржах пройдет квартальная экспирация фьючерсов и опционов на различные финансовые инструменты, в том числе валютные, поэтому я думаю, что к этому времени спекулянты будут “поднимать” котировки фунта как можно выше, чтобы выйти на экспирацию с жирным профитом.

Торговая рекомендация: Buy 1.2415/1.2380 и take profit 1.2500.

USDJPY:

Восходящий тренд на американском и японском фондовых рынках будет оказывать позитивное влияние на стоимость данной валютной пары, поскольку активы коррелируют между собой. До конца мая профицит долларовой ликвидности в финансовой системе может вырасти на $63,4 млрд за счет расходов Минфина США, что благоприятно для роста капитализации фондовых площадок. Поскольку японский Центробанк не желает повышать процентных ставки на ближайших заседаниях, то для индекса NIKKEI это также позитивный сигнал. Базовая инфляция в Японии по итогам апреля выросла на 0,3 п.п. до 3,4%, что выше таргета ЦБ, однако монетарные власти считают, что инфляционный тренд развернулся вниз в январе, поэтому сейчас нет смысла в повышении ставок. На этом фоне коррекцию к ближайшим уровням поддержки в данной валютной паре разумно использовать для покупок в расчёте на продолжение восходящего тренда.

Торговая рекомендация: Buy 137.66/137.30 и take profit 138.29.