Семь эмитентов «Юнисервис Капитал» направят купонные выплаты по восьми облигационным выпускам на сумму 22 727 700 руб. Также держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход.

Выплата дохода за 25 купонный период выпуска Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022) состоится 18 ноября. Согласно графику, событие выпало на субботу и было перенесено на ближайший рабочий день. Объём — 300 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 17% годовых. Сумма выплаты составит 4 191 000 руб.: по 13,97 руб. на облигацию.

Также ранее компания объявила о проведении безотзывной оферты по облигационному выпуску серии Сибстекло-БО-П03. Ставка купонного на 26 — 36 периоды установлена на уровне 28% годовых. Держатели бумаг могли подать уведомления на участие с 11 по 15 ноября 2024 года через брокера. Дата исполнения заявок — 22 ноября.

Также на 18 ноября назначена выплата дохода за 11 купонный период выпуска ДжетЛенд-БО-01 (ISIN: RU000A107G63, № 4B02-01-00129-L от 20.12.2023). Событие выпало на 16 ноября, субботу, и было перенесено на понедельник. Объём — 80 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 21% годовых. Общая сумма выплаты — 1 380 800 руб.: по 17,26 руб. на бумагу.

На 18 ноября запланирована выплата дохода за 52 купонный период выпуска ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). Объём равен 120 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 13% годовых. Выплата на одну бумагу составит 106,85 руб., на все — 1 282 200 руб.

18 ноября инвесторы получат доход за 2 купонный период выпуска Нэппи Клаб-БО-01 (ISIN: RU000A109KG1, № 4B02-01-00169-L от 20.08.2024). Объём выпуска — 150 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 25,25% годовых. Выплата на одну облигацию составит 20,75 руб., на все — 3 112 500 руб.

В понедельник, 18 ноября, держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход, начисляемый по ставке 15% годовых. Сумма выплаты — 246 560 руб.: по 61,64 руб. на одну бумагу.

19 ноября будет выплачен доход за 25 купонный период выпуска Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN:RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Ранее компания успешно реализовала четыре добровольных и одну безотзывную оферты, связи с чем объём выпуска в обращении равен 99 998 000 руб. При проведении безотзывной оферты ставка купонного дохода была установлена на уровне 19% годовых. Номинал — 1 000 руб. Выплата на одну бумагу составит 15,62 руб., на все — 1 562 000 руб.

Также 19 ноября ООО ТК «Нафтатранс плюс» направит доход за 14 купонный период другого облигационного выпуска Нафтатранс плюс-БО-05 (ISIN: RU000A106Y21, № 4B02-05-00318-R от 15.09.2023). Его объём равен 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 19% годовых. Выплата на бумагу будет равна 15,62 руб., на выпуск — 3 905 000 руб.

На 20 ноября запланирована выплата дохода за 11 купонный период выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (ISIN: RU000A107GT6, № 4B02-01-00645-R от 19.12.2023). Его объем равен 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 19,5% годовых. Общая сумма выплаты составит 4 007 500 руб.: по 16,03 на облигацию.

Также на 20 ноября назначено выплата дохода за 18 купонный период выпуска Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9; № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023). Объем — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Выплата на облигацию — 13,15 руб., на все — 3 287 500 руб.

Ранее по выпуску Ультра-БО-01 эмитент объявлял о проведении безотзывной оферты. Ставку купонного дохода на 19 — 48 купонный период компания повысила с 16% до 20% годовых. Период подачи уведомлений на участие в оферте начался 14 ноября, завершится 20 ноября. 29 ноября — дата исполнения заявок по выпуску.

Чтобы устранить путаницу между двумя практически одноименными юридическими лицами, компания, управляющая бизнес-центром в Новосибирске, теперь будет работать под новым именем.

Речь идет про ООО «Юнисервис Капитал» — «старое» юрлицо, компанию, которая работает на рынке финансовых услуг и инвестиций с 2009 года, а с 2020 года — занимается недвижимостью. С 2023 года, после получения всех необходимых лицензий, услуги на фондовом рыке стало оказывать ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал».

Теперь же, чтобы избежать дальнейшей путаницы в наименованиях, компания, чьим основным профилем деятельности остается управление объектами недвижимости, стала называться соответствующим образом — «ЮСК Девелопмент». Кроме непосредственного управления собственным зданием в центре Новосибирска, компания занимается поиском коммерческих объектов для приобретения и управления, а также инвестициями в ценные бумаги. «ЮСК Девелопмент» также является эмитентом залоговых облигаций (выпуск на сумму 90 млн рублей был размещен в 2021 году сроком на 8 лет), выпуска ЦФА (2024 г.).

Услуги по консалтингу, организации долговых программ для бизнеса, открытие брокерских счетов и управление активами, подготовки и организации IPO — продолжит оказывать инвестиционная компания «Юнисервис Капитал». Именно ИК «Юнисервис капитал» на сегодняшний день является лицензированным профучастником рынка ценных бумаг, имеет права и компетенции оказывать услуги брокера, дилера, маркет-мейкера, депозитария, доверительного управления.

Вся информация для инвесторов «ЮСК Девелопмент» размещена на странице usc-development.ru.

Сайт инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» доступен по адресу: uscinvest.ru.