События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: число первичных обращений за пособием по безработице.

EURUSD:

В американском Конгрессе продолжаются дебаты вокруг потолка госдолга. Некоторые авторитетные представители Республиканской партии поведали о том, что их однопартийцы не хотят дефолта и готовы прийти к компромиссу, однако демократы должны внимательно прислушаться к их замечаниям по сокращению расходов. Байден считает, что в выходные противоборствующие стороны смогут договориться. У министра финансов США продолжается истерика – Дженет Йеллен вновь напомнила конгрессменам, что денег у казначейства хватит лишь до 1 июня. Если конгрессмены действительно смогут на выходных договориться по новому лимиту госдолга, то следует ожидать ослабления доллара. ЕЦБ представил свежие данные по изменению активов на балансе – за последнюю неделю показатель вырос на €11,5 млрд, за счет скупки облигаций стран Южной Европы. В марте ЕЦБ обещал сокращать баланс и за 2,5 месяца активы сократились на €102 млрд – сокращение идет со скоростью €40 млрд, что в целом неплохо для укрепления единой европейской валюты.

Торговая рекомендация: Buy 1.0800/1.0770 и take profit 1.0880.

GBPUSD:

На фьючерсном рынке в Чикаго произошли небольшие изменение – фьючерс на ставку ФРС, которые отражает рыночные ожидания по кредитно-денежной политики американского Центробанка теперь показывает, что во второй половине года будет не три снижения ставки на 0,25%, а два. Таким образом, рынок ждет, что в конце года ставка Федрезерва составит 4,75%. Для доллара это небольшой позитив, однако я не жду сильного укрепления американской валюты, поскольку до конца месяца Минфин США будет активно тратить кэш, что приведет к росту профицита долларовой ликвидности, а в прошлом такая ситуация способствовала снижению курса доллара. Дополнительное давление на доллар будет оказывать товарный рынок, где наблюдается неплохой спрос на энергоносители. Заявления президента США Джо Байдена и лидера республиканцев Кевина Маккарти относительно хорошей вероятности разрешения проблемы лимита госдолга взбодрили инвесторов, которые стали агрессивно скупать нефтяные контракты, поскольку летом ожидается существенный дефицит углеводородов на мировом рынке из-за сокращения добычи ОПЕК+.

Торговая рекомендация: Buy 1.2420/1.2390 и take profit 1.2545.

USDJPY:

Японский фондовый индекс NIKKEI рвет и мечет – трейдеры активно скупают акции и индекс торгуется в шаге от 33-х летнего максимума! Не только в Стране восходящего солнца наблюдается позитивная динамика – в Тайване местный рынок акций также показывает хороший рост и индекс Weighted на этой неделе прибавляет 4%. В Китае Shanghai Composite также растет, правда скромнее. Позитивная динамика на фондовых площадках спровоцировала ралли в данной валютной паре, поскольку USDJPY исторически коррелирует с рынками акций. Поскольку в Японии ставка Центробанка составляет -0,1%, а коммерческие банки выдают кредиты под 0,1-0,5% годовых, то инвестиционные фонды активно используют кредиты в йенах для своих сделок. Схема очень простая – можно взять кредит в йенах под низкий процент и на них скупать акции, индексы, товары и т.д. За счет высокого спроса активы дорожают в цене и получается неплохой профит.

Торговая рекомендация: Buy 137.15/136.80 и take profit 137.91.