События, на которые следует обратить внимание сегодня:

10.00 мск. Великобритания: уровень безработицы.

EURUSD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, мы видим хороший спрос на товарном рынке и этот фактор будет оказывать негативное влияние на стоимость доллара, поскольку сырье и американская валюта исторически торгуются в разных направлениях. Товарный рынок на этой неделе может показать хороший рост, поскольку ЦБ Китая накануне снизил ключевую процентную ставку впервые с пика пандемии 2020 года, поскольку спад на рынке недвижимости и неоднократные вспышки вирусов снизили перспективы роста страны. Именно Поднебесная предъявляет основной спрос на сырье в мире и на этом фоне у инвесторов сейчас есть хорошая поддержка. С другой стороны, Минфин США сегодня проведет аукционы по размещению казначейских облигаций, в рамках которых будет изымать из ликвидности из финансовой системы в объеме $84 млрд, что является максимальным показателем в текущем месяце. Данный фактор может оказать поддержку доллару в краткосрочной перспективе.

Торговая рекомендация: флэт 1.1355 -1.1450.

GBPUSD:

Национальный офис статистики Великобритании сегодня опубликует отчет по рынку труда. Хорошие данные усилят ожидания инвесторов относительно грядущего повышения ставки Банка Англии на февральском заседании. Шансы на выход позитивных данных достаточно высокие, поскольку опережающие индикаторы PMI для промышленности и сферы услуг в конце минувшего года демонстрировали хороший рост. Дополнительную поддержку фунту окажет растущий нефтяной рынок, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Вчера в США был выходной и на этом фоне торговая активность на нефтяном рынке была низкой. Сегодня все участники в сборе, и я ожидаю роста котировок в область $86,6 за баррель по сорту BRENT, что является семилетним максимумом.

Торговая рекомендация: buy 1.3610/1.3582 и take profit 1.3668.

USDJPY:

ЦБ Китая в понедельник пошел на смягчения кредитно-денежной политики, что благоприятно для роста фондовых рынков и данной валютной пары, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Центробанк Поднебесной занимает второе место в мировой финансовой системе и смягчение монетарной политики, пусть и незначительное, окажет поддержку фондовым рынкам в краткосрочной перспективе. На сильный рост фондовых рынков я бы сейчас не рассчитывал, поскольку через 2 месяца ФРС США повысит процентную ставку впервые с декабря 2018 года, но краткосрочно для рынков это позитивный сигнал. Дополнительную поддержку доллару сегодня окажет американский Минфин, который разместит казначейских облигаций на $84 млрд.

Торговая рекомендация: buy 114.40/114.15 и take profit 115.11.

Прогноз на неделю 17-21 января:

#SP500:

В новую пятидневку я ожидаю роста котировок американского фондового рынка по двум причинам. Во-первых, в Штатах стартовал сезон корпоративной отчетности. Первыми отчитались крупнейшие банки и авиакомпании, которые порадовали инвесторов позитивными финансовыми результатами. В новую пятидневку отчетов будет еще больше, и я ожидают, что большинство корпораций также сможет порадовать трейдеров хорошими результатами. Во-вторых, на этой неделе Федрезерв купит казначейских облигаций на сумму $20 млрд, что на 25% больше, чем неделей ранее. Увеличение ликвидности в финансовой системе окажет благоприятное влияние на капитализацию фондового рынка.

Торговая рекомендация: Buy 4660/4631 и take profit 4714.

#Exxon:

Ралли на нефтяном рынке будет оказывать благоприятное влияние на стоимость акций Exxon Mobil Corporation, поскольку у компании один из самых низких показателей себестоимости добычи черного золота в Северной Америке. Нефть WTI сейчас торгуется в одном шаге от семилетнего максимума и на мой взгляд, данный уровень (84.96) будет протестирован в самое ближайшее время. Нефтяники по всему миру сейчас зарабатывают хорошую прибыль, и инвесторы рассчитывают на выплату щедрых дивидендов. На этом фоне мы увидим хороший спрос в бумагах энергетического сектора.

Торговая рекомендация: Buy 18.13/18.50 и take profit 17.51.

#Alcoa:

В среду 19 января компания опубликует финансовую отчётность за 4 квартал 2021 года. Я ожидаю выхода позитивных данных, поскольку компании наращивала производство, а цены на алюминий в минувшем году демонстрировали устойчивый рост на фоне сокращения выпуска металла в Китае, из-за регуляторных ограничений. Также в этот день менеджмент компании проведет телефонную конференцию, в рамках которой озвучит планы на 2022 г. Благоприятная ценовая конъюнктура позволяет компании наращивать производственные мощности, что будет оказывать позитивное влияние на ее финансовые результаты.

Торговая рекомендация: buy 59.85/57.90, take profit 62.90.