Инвестиционная палата подвела итоги обмена заблокированных активов российских нерезидентов. С точки зрения организации обмена, ключевых точек и полученного опыта - все прошло хорошо. С точки зрения фактических итогов в рублях - можно зафиксировать провал, ведь из пула в 35,3 млрд. рублей активов нерезидентами были куплены активы лишь на 8,1 млрд. рублей (или 23% поданного объема).

Сам факт состоявшегося обмена был положительно оценен инвестиционным обществом, ведь по прогнозам до 50% от 8,1 млрд. рублей могут вернуться назад на фондовый рынок. Кроме того ЦБ сильно ослабил рубль на сегодня до 90 рублей и на завтра до 92,7 рублей. Все это дало мощный толчок для роста индекса Московской биржи на 📈+1,40% до 2 884,60 пункта.

В лидерах роста привилегированные акции Сургутнефтегаза 📈+5,2%. Компания является бенефициаром слабого рубля, поэтому именно она возглавляет парад. Другие инфоповоды для роста отсутствуют.

Совет директоров Татнефть должен сегодня дать рекомендацию по дивидендам, на ожиданиях которых префы растут на 📈+0,6%.

Аэрофлот продолжает бить рекорды. В июле пассажиропоток составил 5,8 млн. человек, увеличившись год к году на 14,7%. Общий пассажирооборот увеличился на 16,8%, а использование кресел составило 92,5%. Компания уже начала показывать прибыль, самое главное - не растерять этот прогресс. На растущем рынке акции Аэрофлота прибавляют только 📈+0,1%.

ТМК отчиталась за 1 полугодие ростом выручки на 4% до 276,7 млрд. рублей, но из-за резкого роста себестоимости и операционных расходов полугодие компания закончила с убытком в 1,8 млрд. рублей (годом ранее чистая прибыль составляла 28,3 млрд. рублей). Компания платит дивиденды от чистой прибыли по МСФО, а если прибыли нет, то и пассивного дохода тоже. За день акции упали на 📉-2,3%.

Совет директоров Ростелекома 📈+3,7% ожидаемо рекомендовал дивиденды в размере 6,06 рублей на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов - 27 сентября 2024г., теперь акционеры должны поддержать это решение.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

АФК Система - самая крупная инвестиционная компания России. В корпорацию входят МТС и МТС Банк, Сегежа, Ozon, Элемент, Медси, агрохолдинг Степь, Биннофарм Групп, Etalon Group и еще много разных компаний. Стоимость совокупных активов Системы превышает 1,75 трлн. рублей.

Акции АФК Системы имеют первый уровень листинга Московской биржи, тикер бумаг AFKS. При этом компания входит в 12 различных индексов, в том числе в основной индекс Московской биржи (с удельным весом 0,73%).

АФК Система ничего сама не производит, её основная задача - управление активами и денежными потоками внутри своей корпорации, но при этом она очень глубоко погружена в процессы заимствования на фондовом рынке. Компания идет в ногу с рынком, поэтому предлагает инвесторам облигации с плавающим купоном.

👀Что там по выпуску?

📌Дата размещения - 14.08.2024г.

📌Дата погашения - 08.11.2028г., среднесрочное размещение.

📌Объем размещения - 10 000 000 000 рублей со стандартным номиналом в 1 000 рублей.

💰Размер купона - плавающий, равен ключевой ставке + 220 б.п. В настоящий момент инвесторы не проявляют былого интереса к облигациям с фиксированной доходностью, а вот плавающая доходность подкупает, даже несмотря на небольшой спрэд.

📌Выплата купонов - ежеквартальная, то есть 4 раза в год, первая выплата в ноябре 2024г.

📌Оферты и амортизация отсутствует.

📌Выпуск СистемаАФК-1Р-31-боб доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования.

ℹ Важно знать

👉В настоящее время у компании в обращении находятся 28 выпусков облигаций на 283,2 млрд. рублей. Часть из них были выпущены для рефинансирования текущей задолженности.

👉В июле 2024 года РА Эксперт подтвердило рейтинг кредитоспособности АФК «Система» на уровне ruAA- со стабильным прогнозом.

👉В 1 квартале 2024 года консолидированная выручка АФК Система выросла на 25% до 272,9 млрд. рублей. Чистая прибыль компании составила 1,5 млрд. рублей.

👉Несмотря на высокую долговую нагрузку компания стабильно выплачивает дивиденды. По итогам 2023 года дивиденд на одну акцию составил 0,52 рубля или 2,4% дивидендной доходности.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.