События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Изменение уровня среднего заработка за май.

15.30 мск. Великобритания: Индекс цен производителей за май.

EURUSD:

В первой половине дня единая европейская валюта будет демонстрировать снижение, на фоне распродаж в золоте, поскольку евро и драгоценный металл имеют сильную корреляцию. Инвесторы активно скупают “рисковые активы” (акции, нефть, высокодоходные валюты) и на этом фоне мы видим отток капитала из “безопасных активов” (йена, франк и золото). Во второй половине дня ход торгов будет определен макроэкономической статистикой из Соединенных Штатов - я ожидаю, снижения показателя индекса цен производителей, что негативно отразится на стоимости доллара. Producer Price Index сильно зависит от стоимости сырья, стоимость которого в конце весны сильно сократилась. Согласно фьючерсному рынку в Чикаго, инвесторы ожидают снижения процентных ставок ФРС в июле и сентябре, и негативные данные только усилят эти ожидания.

Торговая рекомендация: Buy 1.1307/1.1285 и take profit 1.1360.

GBPUSD:

Ход торгов сегодня определится статистикой из Великобритании по рынку труда. Нас в первую очередь интересует показатель среднего заработка, который оказывает существенное влияние на инфляцию Соединенного Королевства. В последнем отчетном периоде этот показатель сократился на 0,3%, на фоне политической неопределенности относительно BREXIT. Если сегодня мы увидим вновь снижение показателя, то британская валюта попадет под масштабные распродажи. Рост показателя выше уровня 3% обеспечит фунту хороший восходящий тренд.

Торговая рекомендация: флэт 1.2655 - 1.2750.

USDJPY:

Д. Трамп критикует ФРС США и заявляет о желании договориться с КНР по торговым вопросам. С одной стороной, это плохо для данной валютной пары, поскольку ожидания снижения процентных ставок ФРС будет оказывать давление на стоимость доллара. С другой стороны, мы будем наблюдать продолжение бычьего ралли на фондовых рынках, что в свою очередь может оказать паре USDJPY, поскольку пара имеет сильную корреляцию с рынками акций. Как в связи с этим, торговать: покупать, или продавать? Я рекомендую покупать USJPY, поскольку восходящий тренд на фондовых рынках окажет сильную поддержку паре.

Торговая рекомендация: Buy 108.40/108.25 и take profit 109.00.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Изменение уровня среднего заработка за май.

15.30 мск. Великобритания: Индекс цен производителей за май.

EURUSD:

В первой половине дня единая европейская валюта будет демонстрировать снижение, на фоне распродаж в золоте, поскольку евро и драгоценный металл имеют сильную корреляцию. Инвесторы активно скупают “рисковые активы” (акции, нефть, высокодоходные валюты) и на этом фоне мы видим отток капитала из “безопасных активов” (йена, франк и золото). Во второй половине дня ход торгов будет определен макроэкономической статистикой из Соединенных Штатов - я ожидаю, снижения показателя индекса цен производителей, что негативно отразится на стоимости доллара. Producer Price Index сильно зависит от стоимости сырья, стоимость которого в конце весны сильно сократилась. Согласно фьючерсному рынку в Чикаго, инвесторы ожидают снижения процентных ставок ФРС в июле и сентябре, и негативные данные только усилят эти ожидания.

Торговая рекомендация: Buy 1.1307/1.1285 и take profit 1.1360.

GBPUSD:

Ход торгов сегодня определится статистикой из Великобритании по рынку труда. Нас в первую очередь интересует показатель среднего заработка, который оказывает существенное влияние на инфляцию Соединенного Королевства. В последнем отчетном периоде этот показатель сократился на 0,3%, на фоне политической неопределенности относительно BREXIT. Если сегодня мы увидим вновь снижение показателя, то британская валюта попадет под масштабные распродажи. Рост показателя выше уровня 3% обеспечит фунту хороший восходящий тренд.

Торговая рекомендация: флэт 1.2655 - 1.2750.

USDJPY:

Д. Трамп критикует ФРС США и заявляет о желании договориться с КНР по торговым вопросам. С одной стороной, это плохо для данной валютной пары, поскольку ожидания снижения процентных ставок ФРС будет оказывать давление на стоимость доллара. С другой стороны, мы будем наблюдать продолжение бычьего ралли на фондовых рынках, что в свою очередь может оказать паре USDJPY, поскольку пара имеет сильную корреляцию с рынками акций. Как в связи с этим, торговать: покупать, или продавать? Я рекомендую покупать USJPY, поскольку восходящий тренд на фондовых рынках окажет сильную поддержку паре.

Торговая рекомендация: Buy 108.40/108.25 и take profit 109.00.

Прогноз на неделю 10-14 июня:

XAUUSD:

Золото в конце минувшей недели обновило годовой максимум и сейчас интересно время для продажи драгоценного металла, в расчете на техническую коррекцию. Основная причина для коррекции – это бычье ралли на фондовых площадках. Мы наблюдаем хороший спрос на акции, как на развитых рынках, так и на развивающихся площадках. “Желтый металл” и рынки акции исторически имеют обратную корреляцию. Инвесторы сейчас активно покупают акции, поскольку ждут от Федерального резерва снижения процентных ставок на заседании 31 июля. Пятничная статистика из Штатов по рынку труда лишь усилила ожидания инвесторов относительно снижения процентных ставок.

Торговая рекомендация: Sell 1333.77/1348.55 и take profit 1320.02.

#SP500:

В мае в американской экономике было создано 75 тысяч новых рабочих мест, а темп роста среднего заработка составил 3,1% в годовом выражении. Консенсус-прогноз экономистов инвестиционных банков Wall Street предполагал более высокие значения и на этом фоне, фьючерс на ставку ФРС США сигнализирует о возможном трехкратном снижении процентных ставок во второй половине года. Сейчас на рынке складывается интересная и на первый взгляд, парадоксальная ситуация. Чем хуже поступает статистика из США, тем больше будет дорожать американский фондовый рынок. И связанно это в первую очередь с ожиданиями снижения процентных ставок Федерального резерва.

Торговая рекомендация: Buy 2870/2849 и take profit 2900.

#Sberbank:

Акции крупнейшего банка Восточной Европы во вторник 11 июня откроют торги с гэпом вниз примерно на 16 рублей – таков размер дивидендов банка по итогам работы за 2018 год. Я рекомендую покупать акции банка во вторник с открытия торгов, в расчете на постепенное закрытие дивидендного гэпа. Безусловно, за один день гэп не закроют – на этой уйдет несколько дней. Тем не менее, сейчас хороший момент для спекулятивной торговли по данному инструменту. Мы наблюдаем хороший приток капитала в развивающиеся рынки и акции Сбербанка могут продемонстрировать хороший восходящий тренд. Нельзя обойти стороной и позитивную корпоративную отчетность - в мае Сбер заработал 75,7 млрд. руб. чистой прибыли, что на 13,6% больше, чем годом ранее. Напомню, что в марте и апреле темп роста составил 11,4% и 13,5% соответственно. Темп роста прибыли ускоряется, что положительно отразится на стоимости акции банка.

Торговая рекомендация: Buy 233.50/230.05 и take profit 240.31.