Суммарный объем торгов на вторичном рынке по трем биржевым выпускам компании составил 51,5 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 4,1 млн рублей.

Итоги торгов

В конце октября ООО «Группа «Продовольствие» опубликовало промежуточную отчетность за девять месяцев 2023 г.

По итогам деятельности компании за три квартала выручка составила 4,7 млрд рублей, что на 13,65% ниже результата за тот же период прошлого года. Но, по утверждениям директора компании Дементия Глухова, снижение выручки обусловлено переориентацией бизнеса с внутреннего рынка на экспорт. По его словам, сделки с Китаем оказались более маржинальными, что в итоге положительно отразилось на других показателях в отчете. За девять месяцев валовая прибыль компании увеличилась на 44,7%, до 536,4 млн рублей, себестоимость при этом снизилась на 17,6% до 4,2 млрд рублей. Объем чистой прибыли за этот период увеличился втрое — с 20,7 до 64 млн рублей.

По итогам девяти месяцев 2023 г. существенная доля выручки (88%) сформирована за счет продаж сахара на общую сумму 2,15 млрд рублей (46% от общей выручки), а также зерновых и масленичных культур на 2 млрд рублей (42%).

Существенный рост выручки (790 млн рублей против 402 млн рублей) пришелся на зерновые и масленичные культуры, прежде всего из-за того, что это основной продукт (за III квартал 70% от общего отгруженного тоннажа), который в основном экспортируется компанией в Китай.

В октябре были и другие новости, связанные с эмитентом.

• Управление Ростехнадзора по Красноярскому краю аттестовало АО «ТЭКС» (партнер «Группы «Продовольствие») на соответствие требованиям Китайской Народной Республики к производству рапсового жмыха.
• Также Boomin 11 октября провел прямой эфир с топ-менеджментом алтайского зернотрейдера — директором Дементием Глуховым, коммерческим директором Евгением Сиденко и начальником финансового отдела Александром Сирашом.
• В середине месяца был опубликован разбор отчетности эмитента за первое полугодие. При снижении выручки другие ключевые финансовые метрики показали уверенный рост.

28 сентября стартовало размещение трехлетних облигаций эмитента серии 001P-03. Объем выпуска — 300 млн рублей — на текущий момент выкуплен на 27%. В октябре было реализовано бумаг почти 43 млн рублей, среднедневной показатель — 2 млн рублей.

На вторичном рынке по выпуску серии 001P-03 ликвидность сохраняется на хороших уровнях. Месячный объем торгов составил 27 млн рублей. Котировки облигаций стабильно выше номинала. 28 октября прошла первая выплата купона по ставке 16% годовых. Средняя доходность выпуска (17,2%) остается выше показателя доходности выпусков отрасли с дюрацией более года (16,05%).

Стабильная ликвидность сохраняется у облигаций серии 001P-02. За октябрь объем торгов составил 18,3 млн рублей, снижение на 6% к показателю предыдущего месяца. Цена выпуска торгуется вблизи номинального уровня. Выпуск стабильный и является хорошей альтернативой депозитам банка.

Объем торгов по выпуску 001P-01 в октябре составил более 6 млн рублей, рост объема на 6% по отношению к показателю сентября. Трехлетние облигации торгуются с небольшим дисконтом, месяц был закрыт с ценой 99,3% от номинала и доходностью чуть менее 15% годовых.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии 001P-01 начислены из расчета 12% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 986 тыс. рублей (29-й купон), по одной бумаге — 9,86 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии 001P-02 начислены из расчета 15% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 96 тыс. 100 рублей (11-й купон), по одной бумаге — 12,33 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии 001P-03 начислены из расчета 16% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 1 млн 49 тыс. 186 рублей (1-й купон), по одной бумаге — 13,15 рублей.

Таким образом, общая сумма выплат по трем выпускам составила 4 млн 131,3 тыс. рублей. Выпуск серии 001P-03 продолжает размещаться.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.