События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EURUSD:

Сегодня формируется позитивный фон для евро. Во-первых, компании Pfizer и BioNTech заявили о готовности создать вакцину от COVID-19. В этом месяце компании передадут документы для регистрации в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США. Дональд Трамп обещал помочь с быстрой регистрацией вакцины и на этом фоне, можно ожидать, что до конца года она будет зарегистрирована. Во-вторых, Минфин США сегодня проведет погашение облигаций на сумму $10 млрд., что окажет давление на доллар. На этой неделе Минфин также будет проводить погашение облигаций в четверг на сумму $8 млрд.

Инвестиционная идея: Buy 1.1820/1.1800 и take profit 1.1880

GBPUSD:

Покупаем фунт по двум причинам. Во-первых, Минфин США и ФРС сегодня “вольют” в финансовую систему $12,4 млрд через погашение и выкуп казначейских облигаций соответственно. Избыток долларов в финансовой системе окажет негативное влияние на курс американской валюты. Во-вторых, бычье ралли на рынке нефти будет оказывать дополнительную поддержку фунту, поскольку активы коррелируют между собой. Отмечу, что я не ожидаю сильного роста британской валюты, поскольку в Соединенном Королевстве политики до сих пор не могут выработать общий план действий в переговорах с Евросоюзом.

Инвестиционная идея: Buy 1.3160/1.3140 и take profit 1.3225

USDJPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, бычье ралли на фондовых рынках окажет позитивное влияние на котировки данной валютной пары, поскольку она исторически коррелирует с рынками акций. Новость об успешном тестировании вакцины от коронавируса американскими компаниями Pfizer и Biontech вывела индекс S&P500 на новый исторический максимум. С другой стороны, избыток долларов в банковской системе будет оказывать негативное влияние на котировки данной валютной пары. Минфин США и ФРС продолжают свои операции по увеличению долларовой ликвидности в банковской системе, что способствует снижению курса американской валюты. Индекс долларовой корзины USDX торгуется в области 2-х летнего минимума и сейчас не видно причин для изменения тренда.

Инвестиционная идея: флэт 104.25 -105.10

Прогноз на неделю 9-13 ноября:

#SP500:

Демократическая партия США призывает администрацию президента-республиканца Дональда Трампа вернуться к переговорам по пакету мер, стимулирующих экономику, которая пострадала от последствий пандемии. О необходимо введения новых бюджетных стимулов пару дней назад также заявлял председатель ФРС Д. Пауэлл. Дональду Трампу сейчас уже нет смысла торопиться с решением данного вопроса, поскольку его советники заявляют о том, что он проиграл президентские выборы. Как это событие отразится на американском фондовом рынке? На мой взгляд, нейтрально, поскольку инвесторы к этому приготовились заранее.

На этой неделе я ожидаю, продолжение восходящего тренда по американскому фондовому рынку, поскольку у американских банкиров образовался излишек денег на счетах, что позволяет им спекулировать на биржах. По данным ФРС США избыточные резервы коммерческих банков за последнюю неделю увеличились на $85,95 млрд.- это самый больший прирост за последние два месяца. У банкиров есть лишние деньги и куда их пристроить, если не на фондовый рынок.

Торговая рекомендация: Buy 3555/3520 и take profit 3598.

#BRENT:

Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, России и Саудовская Аравия пришли к консенсусу относительно изменения соглашения ОПЕК+. Изначально с 1 января 2021 года предполагалось увеличить добычу углеводородов, однако сейчас стороны решили увеличить производство с 1 апреля будущего года. Зимой мы не увидим увеличение предложения, что окажет положительное влияние на котировки. Во-вторых, индекс долларовой корзины USDX опустился в область двухлетнего минимума, что также позитивно для нефтяных цен, поскольку существует обратная корреляция между нефтью и американским долларом.

Торговая рекомендация: Buy 40.31/39.88 и take profit 41.90

#ASX:

По данным Markit Economics глобальный индекс деловой активность в промышленном секторе четвертый месяц подряд демонстрирует рост, обновив максимум за последние пятнадцать месяцев. Это хороший сигнал для австралийского фондового рынка, поскольку Зеленый континент поставляет на экспорт значительный объем железной руды, сжиженного природного газа, угля, меди, золота. Мировая промышленность демонстрирует V-образное восстановление после жесткого локдауна в первой половине года. Нельзя обойти стороной и решение ЦБ Австралии увеличить программы покупки государственных облигаций (QE) на 100 млрд. австралийских долларов. Увеличение денежной массы всегда оказывает позитивное влияние на фондовый рынок.

Торговая рекомендация: Buy 6290/6271 и take profit 6344