Ставка по купонному доходу ценных бумаг сети магазинов lady & gentleman CITY повышается до 13% годовых в связи с изменением ключевой ставки Центробанка. А это значит, что держатели ценных бумаг компании получат больше дохода.

В связи с тем, что 23.07.2021 г. Банк России принял решение повысить ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 6,5% годовых, повышается, соответственно, и ставка по облигациям ООО «Трейд Менеджмент». Ставка купонного дохода по выпуску серии БО-П01 (ISIN код: RU000A1014V7) рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ + 6,5%, действующая по состоянию на 7 (седьмой) рабочий день до даты начала i-го купонного периода.

Изменение вступит в силу начиная с 22-го купонного периода, выплата дохода по которому состоится 24.09.2021 г.

Напомним, что эмитент разместил дебютный выпуск биржевых облигаций на Московской бирже объемом 200 млн руб. в декабре 2019 г. с периодом обращения 4 года или 48 купонных периодов. Номинал одной бумаги — 10 тыс. руб., выплата купона — ежемесячно, по выпуску предусмотрена амортизация — с 25.08.2021 г. ООО «Трейд Менеджмент» начнет амортизационное погашение бондов, которое будет проводиться ежеквартально в объеме 10% от объема выпуска.

Компания привлекла средства с целью пополнения оборотного капитала для увеличения закупки товара на сезон.

В настоящее время фокус внимания компании направлен на рост эффективности торговых площадей за счет реновации магазинов lady & gentleman CITY, предполагающей строительство галерей персонифицированных пространств партнёров — хард-корнеров с актуальной коллекцией брендов. Также в этом году компания нацелена на увеличение товарооборота интернет-магазина lgcity.ru от общего товарооборота. Отдельный канал продаж — мобильное приложение — запланировано к запуску в текущем 3 квартале.

По итогам 1 полугодия 2021 г. выручка компании возросла в два раза по сравнению с 1-м полугодием 2020 года, с 826,2 до 1,6 млрд рублей. Чистая прибыль тоже показала существенную положительную динамику — с 9,3 до 19,4 млн руб. (АППГ).

Данная ситуация связана как с ростом объемов металлообработки, так и с повышением цены на металл, наблюдавшимся в первом полугодии 2021 года.

Финансовый долг на 30.06.2021 г. составил 496,3 млн рублей, увеличившись за год на 41,2 млн рублей. При этом долговая нагрузка существенно не изменилась: показатель Долг/Выручка — 0,19х, Долг/Капитал — 3,97х, Долг/EBIT —5,44х.

Собственный капитал продолжает увеличиваться за счет роста нераспределенной прибыли, на 30.06.2021 г. он составил 124,9 млн рублей (+ 41,0% к АППГ), таким образом, вся чистая прибыль компании была реинвестирована на развитие.

Показатели рентабельности: валовая рентабельность выросла с 6 до 9,6%, операционная рентабельность — с 2,9 до 7,3%, рентабельность по чистой прибыли — с 1,1 до 1,2%. Положительная динамика обусловлена эффективной оптимизацией затрат: снижением себестоимости продукции на фоне роста выручки.

Став полноценным металлоцентром компания планомерно наращивает долю готовой продукции с большей маржинальностью в общем объеме производства.