Прогноз на неделю 5-9 ноября:

#SP500:

До 7 ноября следует ожидать флэта по американскому фондовому рынку, поскольку инвесторы не будут спешить с открытием позиции до объявления итогов промежуточных выборов в Конгресс США. После выборов я ожидаю, роста котировок, поскольку Д. Трамп анонсировал подписание торгового соглашения с Китаем в конце месяца. Соединенным Штатам и Поднебесной не остается иного выбора, как сесть за стол переговоров и заключить новую торговую сделку, поскольку обе экономики очень сильно зависят друг от друга. Д. Трамп уже говорит о том, что хочет пойти на второй президентский срок, а для этого ему необходим рост не только экономики, но и фондового рынка. Экономика растет - отчет по рынку труда за октябрь преподнес приятный сюрприз. Мы увидели как рост занятости, так и рост заработных плат. Теперь осталось вывести в траекторию роста рынок акций. Соглашение с Китаем позволит сформировать устойчивый бычий тренд на фондовых площадках.

Торговая рекомендация: Buy 2715/2700 и take profit 2790.

#BRENT:

В понедельник утром санкции США против Ирана вступили в силу. Вашингтон изменил свой план по санкциям и внес один пункт- 8 стран, включая Китай и Индию, могут покупать иранскую нефть в течение 180 дней после 5 ноября. Затем все поставки углеводородов должны быть прекращены. Соединенные Штаты по-прежнему заявляют о желании полностью убрать с рынка экспорт иранской нефти. “Мы уже сократили экспорт сырой нефти из Ирана на более чем миллион баррелей в день. Несколько стран уже значительно сократили экспорт нефти, нужно немного больше времени, чтобы добраться до нуля", — заявил госсекретарь США М. Помпео. Для рынка это бычий сигнал, поскольку сейчас иранскую нефть некому заменить. На этом фоне, я ожидаю продолжения восходящего тренда по сорту Brent. Согласно отчетам CFTC розничные участники фьючерсного рынка нефти (которые очень часто ошибаются в своих прогнозах) активно начали продать нефть, что также указывает на развитие бычьего тренда.

Торговая рекомендация: Buy 72,50/71,70 и take profit 75,12.

#GazpromNef:

Третья нефтегазовая компания России в конце недели опубликует финансовые результаты за период с июля по сентябрь текущего года. Данные отчеты всегда способствуют сильному изменению котировок и на этом событии можно неплохо заработать. Президент компании А. Дюков в последних интервью отечественным СМИ заявлял о том, что менеджмент ждет высоких результатов. И с этим действительно можно согласиться, поскольку рублевая стоимости нефти марки Urals в третьем квартале обновила исторический максимум, что позволит компании получить рекордную в истории чистую прибыль. На этом фоне, руководство Газпром нефти может повысить размер выплаты дивидендов, что входит в долгосрочную стратегию развития компании. Инвесторы всегда покупают акции, когда получают такие приятные новости!

Торговая рекомендация: Buy 385,11/382,98 и take profit 393,19.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

США: Выборы в Конгресс

EUR/USD:

В течение дня следует ожидать развития бокового тренда. С одной стороны, евро может получить хорошую поддержку от развивающихся рынков. Мы наблюдаем рост в Турции, Бразилии, России. Для евро это практически всегда оказывает сильную поддержку. По данным CFTC розничные участники фьючерсного рынка (очень часто ошибаются в своих прогнозах) продают евро против доллара и японской йены, что также сигнализирует о возможном укреплении единой валюты, поскольку “толпа” всегда продает внизу рынка и покупает на пике. С другой стороны, сегодня в Штатах проходят выборы в Конгресс, и инвесторы сейчас предпочтут воздержаться от активной торговли.

Торговая рекомендация: флэт 1,1380-1,1450.

GBP/USD:

Открываем позиции Buy по трем причинам. Во-первых, помощники Т. Мэй накануне заявили о том, что Великобритании на 95% согласовала с Е.С. план по Brexit. Этот многосерийный сериал в лучших традициях бразильских мыльных опер выходит на финишную прямую, что нравится инвесторам, и они покупают британскую валюту. Напомню, что Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года. Во-вторых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что позитивно для фунта. В-третьих, по данным CFTC розничные участники фьючерсного рынка (очень часто ошибаются в своих прогнозах) продают фунты, что также сигнализирует о развитии восходящего тренда.

Торговая рекомендация: Buy 1,3033/1,3008 и take profit 1,3090.

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, американский фондовый рынок демонстрирует рост, что позитивно для пары, поскольку она имеет сильную корреляцию с индексом S&P500. При этом индекс “страха” VIX растет, что не позволяет рассчитывать на сильный рост S&P – для идеальной картины необходимо, чтобы два данных индикатора двигались в разных направлениях, а не в одном. С другой стороны, на долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Соединенных Штатов и Японии демонстрирует снижение, что может оказать давление на пару.

Торговая рекомендация: флэт 113,05-113,65.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex