События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.40 мск. США: председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью.

EURUSD:

Европейская валюта обновила двухнедельный максимум, и сегодня восходящий тренд может остановиться на паузу. Институт ISM отрапортовал о хорошем росте деловой активности в американской сфере услуг в сентябре, при этом аналогичный индекс от Markit по Еврозоне вышел значительно слабее. Американская экономика демонстрирует V-образное восстановление и ее макроэкономическая статистика существенно лучше европейской. Призрак дефляции, который сейчас бродит по Европе, также не вселяет оптимизм в ряды инвесторов. В то же время, сегодня ФРС США проведет операции на открытом рынке, в рамках которых будет куплено казначейских облигаций на $12,82 млрд., что является максимальным объем за последние три недели. Столь высокий объем покупок облигаций может вызвать снижение индекса долларовой корзины USDX, что не позволит евро сильно упасть.

Торговая рекомендация: флэт 1.1740 – 1.1830.

GBPUSD:

Бычье ралли на нефтяном рынке оказывает положительное влияние на котировки фунта, поскольку британская валюта исторически коррелирует с нефтью марки BRENT. Инвесторы сейчас отыгрывают две новости, которые способствуют росту цен на нефть. Во-первых, в Норвегии началась забастовка нефтяников. Профсоюзы утверждают, что норвежские нефтяные компании могут сократить добычу нефти и газа на 22%. Во-вторых, к Соединенным Штатам приближается мощный ураган Delta. Американские нефтегазовые компании начали эвакуацию персонала и остановили добычу минимум до субботы. Сокращение производства нефти в Европе и Северной Америке оказывает нефтяным котировкам хорошую поддержку.

Торговая рекомендация: Buy 1.2970/1.2950 и take profit 1.3030

USDJPY:

Демократы и республиканцы в Конгрессе США приближаются к консенсусу по новому пакету стимулов. Новые деньги в экономике всегда положительно воспринимаются инвесторами на рынке акций. Для пары USDJPY это позитивный сигнал, поскольку исторически данная валютная пара сильнее всех коррелирует с американским фондовым рынком. Сегодня Федеральный Резерв купит казначейских облигаций на сумму $12.8 млрд., а Минфин США проведет погашение облигаций на сумму $10 млрд. Таким образом, сегодня приток ликвидности в американскую финансовую систему составит $22.8 млрд., что ускорит рост американского фондового рынка.

Торговая рекомендация: Buy 105.55/105.40 и take profit 105.90

Прогноз на неделю 5 -9 октября:

#SP500:

На этой неделе Федеральный Резерв купит казначейских облигаций на сумму $29,45 млрд., против $9,52 млрд. неделей. Ранее. Объем покупок увеличится в три раза, что окажет хорошую поддержку американскому фондовому рынку. Рынок труда в Соединенных Штатах продолжает своё восстановление, и показатель безработицы U6 сейчас находится на шестимесячном минимуме. Американская экономика демонстрирует уверенные признаки V-образного восстановления после жесткого карантина вызванного пандемией COVID-19. В США наблюдается рост отрицательных реальных процентных ставок (на фоне роста инфляции), что вынуждает инвесторов покупать высокодоходные активы, к которым традиционно относятся акции.

Торговая рекомендация: Buy 3340/3300 и take profit 3430.

#BRENT:

На грядущую неделю формируется смешанный фон. С одной стороны, В новую пятидневку я ожидаю роста котировок. На прошлой неделе инвесторов продавали нефтяные контракты, поскольку негативно восприняли новость об увеличении добычи черного золота в Ливии. После длительного перерыва, вызванного гражданской войной и блокировкой морских портов, ливийская нефтяная компания начала наращивать производство. На мой взгляд, этот фактор уже учтён в котировках и сейчас назрела техническая коррекция. Нефть сильно коррелирует с медью, что является позитивным фактором, поскольку именно этот металл многие инвесторы рассматривают, как опережающий индикатор.

Торговая рекомендация: Buy 39.60/38.55 и take profit 41.44

#DAX30:

Европейская экономика погружается в дефляцию, что может заставить ЕЦБ пойти на увеличение программы количественного смягчения. ЕЦБ будет наращивать объем покупки облигаций стран Еврозоны, что увеличит количество денег в финансовой системе Старого света. Для европейских фондовых индексов это позитивный сигнал, поскольку увеличение ликвидности всегда способствует росту фондовых индикаторов. Поскольку Германия является локомотивом Еврозоны, то необходимо отдавать предпочтение именно немецкому фондовому рынку.

Торговая рекомендация: Buy 12737/12570 и take profit 12880