Прогноз на неделю 2-6 июля:

#SP500:

Американский фондовый рынок находится сейчас на привлекательных уровнях для среднесрочных инвесторов. Уже на будущей неделе стартует сезон корпоративной отчетности, что позитивно скажется на капитализации большинства американских компаний. Второй квартал будет явно лучше первого - об этом свидетельствуют отчет по сфере слугу от ISM, продажам жилья и расходам на личное потребление. Прибыль компаний вырастет также за счет налоговой реформы. Таким образом, сейчас формируется позитивный фон для ведущего фондового индекса планеты и самое время открывать длинные позиции.

Торговая рекомендация: Buy 2715/2700 и take profit 2750.

#BRENT:

Последние две торговых недели нефть демонстрирует бурный рост и в новую пятидневку, я ожидаю продолжения позитивной динамики. Инвесторы настроены на тестирование психологического уровня 80$/баррель. Для такого исхода есть две причины. Во-первых, в США падают запасы нефти в хранилищах, что является позитивным фактором для рынка. Количество буровых платформ снижается, что указывает на сокращение добычи нефти в США. Во-вторых, в Канаде, в Форт МакМюррей, взорвался трансформатор, который остановил работу нескольких энергетических компаний. Возобновление производства нефти начнется через месяц и сейчас с нефтяного рынка “уйдет” 350 тыс. барр./сутки. Восстановление добычи ожидается только через две недели. Чем меньше добыча, тем выше цены - это классическое правило нефтяного рынка

Торговая рекомендация: Buy 77,70/76,00 и take profit 80,00.

#Sberbank:

На прошлой неделе я рекомендовал покупать акции Сбербанка в расчете на закрытие дивидендного гэпа и эта торговая идея полностью была отработана. Стоит отметить, что Сбер сохраняет высокий потенциал роста в первую неделю июля. Во-первых, снижается градус геополитической напряженности между Россией и США, поскольку 16 июля в Финляндии состоится встреча В. Путина и Д. Трампа. Для всех российских акций это позитивный сигнал! Во-вторых, растут нефтяные котировки, что также позитивно для российских акций и облигаций, поскольку в экономику поступает больше денег.

Торговая рекомендация: Buy 215/213 и take profit 221.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для строительного сектора за июнь (предыдущее значение 52.5; прогноз 52.6).

EUR/USD:

Сегодня есть причины, как для роста, так и для снижения котировок евро. Начнем с хорошего: инвесторы продолжают покупать нефть и природный газ, что является позитивным сигналом для единой европейской валюты, которая имеет сильную корреляцию с данными активами. Стоит также отметить, что трейдеры покупают активы на развивающихся рынках, что традиционно негативно для американского доллара. С другой стороны, производственный индекс ISM в Штатах по итогам июня обновил трехмесячный максимум, что сигнализирует о росте американской экономики. Для доллара это позитивный сигнал, что сегодня может вызвать рост доходности американских облигаций по отношению к своим аналогам из Германии.

Торговая рекомендация: флэт 1,1590-1,1680.

GBP/USD:

На сегодня формируется умеренно позитивный фон. Во-первых, отчет из Великобритании по деловой активности в строительной сфере может порадовать трейдеров позитивными данными на фоне увеличения объема выданных ипотечных кредитов – в мае показатель достиг отметки 64530, что является максимальным уровнем за последние три месяца. Во-вторых, нефть стабильно торгуется выше уровня 77$/баррель по сорту Brent, что позволяет рассчитывать на рост котировок в область закрытия гэпа понедельника (79,13). Для фунта это позитивный сигнал, поскольку между Brent и GBP/USD наблюдается сильная корреляция. Инвесторы вновь ожидают сильного сокращения запасов нефти в американских хранилищах, что толкает котировки черного золота вверх. Свежий отчет от Министерства энергетики США мы получим в четверг 5 июля.

Торговая рекомендация: Buy 1,3130/1,3100 и take profit 1,3170.

USD/JPY:

В течение дня следует ожидать роста котировок по двум причинам. Во-первых, на долгом рынке наблюдается рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии, что традиционно позитивно сказывается на котировках пары USD/JPY. Во-вторых, на американском рынке акций инвесторы активно наращивают длинные позиции, что также указывает на развитие восходящего тренда в паре, ввиду сильной корреляции S&P500 и USD/JPY. Опубликованный в понедельник релиз от ISM по промышленности сигнализирует об ускорении экономического роста, что позволяет рассчитывать на рост квартальных прибылей корпораций. Для рынка акций это позитивный сигнал. Сегодня я ожидаю роста по индексу S&P500 в область 2741.

Торговая рекомендация: Buy 110,80/110,50 и take profit 111,22.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex