Февраль начали с коррекции по всем фронтам - как на рынке акций, так и государственных облигаций. Рубль укрепляется, а оптимизм у инвесторов сбавляется. Кроме того наш рынок продолжает реагировать на движения на мировых рынка, а там опять доминируют новости о решениях Трампа, что в целом привело к откату индекса Московской биржи на 📉-0,74% до 2 926,17 пункта.

В лидерах падения продолжают оставаться металлурги. Северсталь отчиталась за 4 квартал снижением выручки на 8% квартал к кварталу, хотя за весь год выручка выросла на 14% до 829,8 млрд. рублей. EBITDA за год сократилась на 9%, но при этом показатель чистый долг/EBITDA составил остается отрицательным и составил -0,1х. Совет директоров компании ожидаемо рекомендовал не выплачивать дивиденды. Акции Северсталь упали на 📉-2,2%.

Выручка по РСБУ Аэрофлота 📉-0,8% в 2024 году составила 712,9 млрд. рублей и она год к году выросла на 43%. Впервые за пять лет компания закончила финансовый год с прибылью в размере 21,9 млрд. рублей.

Также о росте выручки на 14,3% по РСБУ заявила Черкизово, годовая выручка составила 25,3 млрд. рублей. Чистая прибыль существенно не изменилась год к году и составила 14,7 млрд. рублей. Акции колбасного гиганта корректируются на 📉-0,9%.

Я писал ранее, что по итогам января в топ-5 выросших акций попали бумаги Юнипро. В феврале тенденция к росту продолжилась, бумаги сегодня находятся в лидерах роста, прибавляя 📈+4,5%. Новостей по компании никаких нет, поэтому ждем очередного инсайда.

Совет директоров Диасофт 📉-0,6% рекомендовал акционерам рассмотреть вопрос распределения прибыли прошлых лет в размере 53,3 рублей на одну акцию, то есть дивидендная доходность выплаты может составить 1,2%. Для роста цены акций такой доходности недостаточно.

Мосгорломбард 📈+3,6% по итогам января 2025г. отчитался о росте выручки в 4,7 раз год к году до 715 млн. рублей. Общий портфель залоговых займов по ломбардному направлению и товаров в ресейле вырос на 70%, превысив 2 млрд. рублей.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Февраль встречает инвесторов набором важных событий. Лучше сохраните себе этот пост, чтобы ничего не пропустить.

3 февраля - операционные результаты за январь от Мосгорломбард;

3 февраля - отчетность по РСБУ за 2024 год от Аэрофлот;

3 февраля - заседание совета директоров по дивидендам Диасофт;

3 февраля - ВОСА по дроблению акцию Полюс;

5 февраля - операционные результаты за 2024 год от Русагро;

5 февраля - операционные результаты за 2024 год от Аренадата;

5 февраля - последний день торгов на Московской бирже расписками Циан;

5 февраля - отчет по индексу потребительских цен и недельной инфляции от Росстата;

7 февраля - оценка ВВП за декабрь 2024 года от Минэкономразвития.

Всем желаю успешной инвестиционной недели.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

В новом году продолжаю публиковать итоги инвестирования в рамках публичного портфеля. Несмотря на относительно скромный рост индекса Московкой биржи, который продемонстрировал положительную динамику на 0,6%, мой инвестиционный портфель вырос на 📈+2,6% до 1,032 млн. рублей.

Портфель не уменьшился - уже хорошо, а тут даже обогнал по росту рынок почти в 4,5 раза. Не перестаю повторять, что такое возможно только благодаря широкой диверсификации и качеству подобранных активов, коих на сегодня насчитывается 59 единиц. Для обычного инвестора количество активов достаточно большое и по ним необходимо постоянно проводить анализ, делать ребалансировку, искать новые активы - достаточно емкий процесс.

Топ-5 активов в портфеле по итогам января выглядят так:

1. Акции Сбербанк-п - 10%

2. Акции Татнефть-п - 6,1%

3. Облигации РЖД - 4,4%

4. Акции ФосАгро - 3,1%

5. Акции Мать и дитя - 3,1%

В январе продал ряд флоатеров, их заменил облигациями с фиксированным купоном (именно поэтому удельный вес РЖД вырос), а также покупал дивидендные акции. О покупках писал ранее тут и тут. В январе вернулся к записи инвестиционных марафонов - давно забытая классика, которая позволяет не только держать себя в инвестиционном тонусе, но и более развернуто показывать преимущества и риски покупаемых активов.

💰Пассивный доход января состоял из дивидендов и купонов. Кроме того подал брокеру несколько заявлений о возврате излишне уплаченного ПДН за прошлые годы. Оказалось довольно таки познавательным и выгодным почитать отчеты по брокерским счетам за последние 3 года.

В итоге за счет акций и облигаций заработал 7 600 рублей и это 5,4% годового плана по пассивному доходу. Порядка 2/3 всего пассивного дохода планирую получить в июне-декабре, поэтому доходы начала года вписываются в общий план.

Структура портфеля остается сбалансированной для долгосрочного инвестирования:

👉62% активов приходятся на российские и американские акции;

👉35% - российские корпоративные и субфедеральные облигации;

👉3% - замороженные ETF и подарочные БПИФы от брокера.

В феврале на рынок и мой инвестиционный портфель будут продолжать влиять политическая обстановка и решения ЦБ по ключевой ставке. В любом случае планирую рост рынка, который приведет не только к гармоничному росту портфеля акций, но и даст дополнительные бонусы к эффекту сложного процента. Это положительный сценарий на февраль.

Другой сценарий - снижение индекса Московской биржи и слабая коррекция в акциях даст очередную возможность докупить дивидендные акции по хорошей цене, чтобы сохранить текущее соотношение групп активов. При этом выбранная стратегия не даст портфелю сократиться, поэтому даже при коррекции рынка (без черных лебедей) в портфеле будет плюс.

🔥 Чтобы не пропустить новые разборы акций, обзоры свежих выпусков облигаций и тренды фондового рынка скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там еще много полезной авторской аналитики и весь мой пассивный доход.