Я ежемесячно подвожу итоги своих инвестиций. В феврале 2024 года я ускорил опережение индекса Мосбиржи. Делюсь секретами - как.

✔️ Динамика моего портфеля за первые 2 мес. 2024 = +12,88% (за январь была 6,11%)

Динамика индекса MCFTRR (индекс Мосбиржи с дивидендами и налогами) за первые 2 мес. 2024 = +5,84%

✔️ Динамика моего портфеля относительно индекса за первые 2 мес. 2024 = +7,04% (за январь опережение было = +1,84%)

Я скорректировал результаты за январь и изменил метод подсчета доходности. Я использовал ранее метод XIRR, но он немного (на пару процентов) завышает фактическую доходность, поэтому я буду использовать другой, наиболее точный способ учета доходности – модифицированный метод Дитца.

Моя цель: заработать на 10 пп. больше, чем дает рыночный индекс с дивидендами, по итогам года. Получится больше – хорошо, при этом обогнать индекс, тем более на 10 пп. - непросто. Начало года отличное, я доволен.

Вот мои 15 позиций в российских ценных бумагах (по ссылкам в названиях самые свежие новые обзоры, переходите и читайте) и на диаграмме вы можете увидеть их доли в портфеле.

1) Сбер (средняя = 171,1, целевая = 341)

2) Лукойл (средняя = 6 411,8, справедливая = 8 400)

3) Ростелеком АО (средняя = 75,2, справедливая = 110)

4) X5 Retail Group (средняя = 2 090,5, справедливая = 2 993)

5) Лента (средняя = 750,39, справедливая = 1 035)

6) Транснефть (средняя = 1407,5, справедливая = 1 910)

7) Полюс Золото (средняя = 11 004, справедливая = 13 820)

8) Магнит (средняя = 5 922,5, справедливая = 8 250)

9) Роснефть (средняя = 526,28, справедливая = 717)

10) Алроса (средняя = 80,33; справедливая = 98,7)

11) ММК (средняя = 53,13, справедливая = 74,17)

12) Северсталь (средняя = 1 411,95, справедливая = 1 933)

13) Инарктика (средняя = 886,9, справедливая = 1 270)

14) Тинькофф (средняя = 3 343; справедливая = 4 500) — (я вижу долгосрочный потенциал, при этом есть краткосрочный риск с «навесом» продавцов после переезда)

15) Мосбиржа (средняя = 199,44, справедливая = 260)

🔄 Сделки с 1 по 29 февраля 2024 года:

- зафиксировал прибыль по акциям Совкомбанка (+51,09%) менее, чем за 2 месяца

- поучаствовал в IPO Диасофта и зафиксировал прибыль на второй день торгов (+33,81%), объем был маленький, но приятно

- продал акции Интер-РАО (-4,91%) для увеличения доли кэша под покупку Ленты и Полюса, по Интер РАО я сохраняю позитивный взгляд, но считаю, что для того, чтобы устранить недооценку, понадобится больше времени

- серьезно увеличил долю Ленты в портфеле (теперь 5-я позиция по объему), компания показала отличные операционные результаты и должна выйти из кризиса за счет покупки сети «Монетка» и закрытия неэффективных магазинов

- добавил акции Полюс Золото в портфель (7-я позиция), компания недооценена по будущей прибыли 2024 года, золото в рублях на рекордном уровне, казначейский пакет акций больше 30%, рост производства почти вдвое в 2025-2028 годах

- увеличил объем позиций по Роснефти, Северстали, ММК, Инарктике и Алросе

- купил 1 символический лот акций Мосбиржи (по ссылке мой обзор), чтобы, в первую очередь, следить за котировками, буду готов докупить ниже

-//-

Друзья, и в завершении приоткрою завесу тайны и расскажу хорошую новость для вас — прямо сейчас завершаю подготовительную работу с Тинькофф по запуску моей авторской стратегии автоследования — вы сможете подписаться на мои сделки, которые автоматически будут повторяться в вашем портфеле. И получать соответствующую доходность вместе со мной — я рассчитываю и дальше опережать рынок.

Подробнее о запуске моей стратегии расскажу на следующей неделе в своем канале. Поддержите лайком пост, если вам полезен пост с составом моего портфеля!