События, на которые следует обратить внимание сегодня:

18.00 мск. США: производственный индекс ISM за январь.

EURUSD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок евро на фоне сильного сокращения баланса ЕЦБ. Активы европейского регулятора за последнюю неделю уменьшились на €34,2 млрд и на этой неделе показатель может быть еще больше, поскольку с сегодняшнего дня ЕЦБ начинает сокращать объем гособлигаций. До этого сокращение баланса шло за счет возврата кредитов, выданных банкам в рамках программы долгосрочного рефинансирования. До 2022 года банки активно брали кредиты в ЕЦБ под ставку 0% и затем размещали эти средства на рынке получая неплохую маржу, но бесплатный сыр закончился и теперь за этот кэш приходится платить по ставке 3%, и банкиры стали возвращать займы обратно. Снижение баланса благоприятно для укрепления курса евро. С другой стороны, на рынке американского долга пока нет сильных сигналов на разворот доходности американских казначейских облигаций, и высокая доходность данных бумаг будет оказывать поддержку доллару.

Торговая рекомендация: флэт 1.0540 -1.0650.

GBPUSD:

Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки используем для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, банкиры и инвестфонды начали скупать британские гособлигаций, что окажет краткосрочную поддержку фунту. Во-вторых, рост товарного рынка также позитивен для британской валюты, поскольку фунт исторически хорошо коррелирует с рисковыми активами. На товарном рынке на этой неделе хорошим спросом пользуется медь, что является сильным сигналом, поскольку именно данный промышленный металл выступает опережающим индикатором для всего товарного рынка. Энергоносители также демонстрируют неплохой рост на ожиданиях дисбаланса спроса и предложения на мировом рынке.

Торговая рекомендация: Buy 1.2000/1.1970 и take profit 1.2095.

USDJPY:

Соединённые Штаты сегодня могут порадовать рынок неплохой статистикой по деловой активности в промышленности, что окажет поддержку данной валютной паре. В январе на американском рынке было продано почти 20 тысяч тяжёлых грузовиков, что на 34% больше, чем годом ранее. Данный показатель принято считать опережающим индикатором промышленного производства. Если заводы производят много продукции, то ее нужно кому-то перевозить. Дополнительную поддержку данной валютной паре окажет сильный рост спрэда доходности государственных облигаций США и Японии, который не оставляет трейдерам иного выбора, как скупать данную валюту на откатах.

Торговая рекомендация: Buy 135.99/135.70 и take profit 136.66.