Цена отсечения на аукционе репо по продаже облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска N 26198RMFS 11 декабря 2002 г. составила 99.6% от номинала, сообщили МФД-ИнфоЦентр в департаменте операций на открытом рынке ЦБ РФ.
Средневзвешенная цена - 99.632% от номинала. Доходность к выкупу по средневзвешенной цене - 10.55% годовых, по цене отсечения - 10.96% годовых.
Объявленный объем эмиссии - 20 млрд руб. Объем спроса по деньгам составил 899.850 млн руб., сумма к обратному выкупу - 446.865 млн руб., сумма выручки - 449.849 млн руб.
Банк России провел 11 декабря на ММВБ аукцион по продаже ОФЗ-ПД выпуска №26198 в объеме 20 млрд руб. Параметры выпуска № 26198: - государственный регистрационный номер - 26198RMFS; объем выпуска - 21,058.702 млн руб.; форма выпуска - документарная с обязательным централизованным хранением; номинальная стоимость одной облигации - 1000 руб.
Дата погашения облигаций - 2 ноября 2012 г.; купонная ставка - 6% годовых; купонный доход по первому купону - 64.44 руб.; накопленный купонный доход на дату аукциона - 10.36 руб.; накопленный купонный доход на дату выкупа - 15.12 руб.; даты выплаты купонного дохода - 5 ноября 2003 г.; 4 ноября 2004 г.; 4 ноября 2005 г.; 4 ноября 2006 г.; 4 ноября 2007 г.; 3 ноября 2008 г.; 3 ноября 2009 г.; 3 ноября 2010 г.; 3 ноября 2011 г.; 2 ноября 2012 г.
Обратный выкуп ОФЗ-ПД № 26198 будет проводиться Банком России 9 января 2003 г. на основании безотзывной публичной оферты Банка России №8 от 29 ноября 2002 г.
В соответствии с офертой N 8 Банк России безотзывно обязуется покупать любое количество ОФЗ-ПД выпуска N 26198RMFS у кредитных организаций 9 января 2003 г., являющихся законными держателями облигаций.
Банк России при этом выплачивает номинальную стоимость облигаций и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату покупки в соответствии с условиями выпуска облигаций.
Комментарии отключены.
