Согласно постановлению правительства РФ от 14 июня 2002 г N426 финансовые условия обмена обязательств бывшего СССР включают в себя:
1. Коммерческие банки и финансовые институты - нерезиденты РФ - держатели полностью выверенных обязательств Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) и Международного инвестиционного банка (МИБ), согласившиеся на обмен этих обязательств на условиях, определенных постановлением правительства РФ от 14 июня 2002 г N426 "Об урегулировании обязательств Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед Международным банком экономического сотрудничества (МБЭС) и Международным инвестиционным банком (МИБ)" и настоящими финансовыми условиями, рассматриваются как кредиторы, участвующие в обмене обязательств правительства РФ в соответствии с указанным постановлением правительства РФ.
2. Обязательства МБЭС и МИБ перед коммерческими банками и финансовыми институтами - нерезидентами РФ по основному долгу по состоянию на 2 декабря 1997 г условно считаются кредитами, реструктуризированными в соответствии с договором о реструктуризации от 6 октября 1997 г (далее именуются - условные реструктуризированные кредиты).
3. Суммами процентов, в отношении которых условно выпущены процентные облигации в соответствии с договором об обмене обязательств от 6 октября 1997 г и договором о реструктуризации от 6 октября 1997 г (далее именуются - условные процентные облигации), считаются:
а) 100% от сумм процентов, начисленных без промежуточной капитализации по обязательствам, указанным в пункте 2 настоящих финансовых условий, от оригинальных сроков оплаты включительно и до 2 декабря 1997 г, исключая эту дату, по годовой ставке для каждого соответствующего календарного года, равной среднему значению ежедневных ставок LIBOR за этот календарный год (для 1997 г - за период до 2 декабря 1997 г, исключая эту дату) для 3-месячных депозитов в соответствующей валюте плюс маржа 1/4 процента годовых, исходя из фактического количества календарных дней в процентном периоде, деленного на 365;
б) 100% от сумм процентов, начисленных по условным реструктуризированным кредитам, указанным в пункте 2 настоящих финансовых условий, и условным процентным облигациям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, за период со 2 декабря 1997 г включительно и до 2 июня 1998 г, исключая эту дату;
в) 50% от сумм процентов, начисленных по условным реструктуризированным кредитам, указанным в пункте 2 настоящих финансовых условий, а также 100% от сумм процентов, начисленных по условным процентным облигациям, указанным в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта, за период со 2 июня 1998 г включительно и до 2 декабря 1998 г, исключая эту дату.
Расчет суммы условных процентных облигаций производится без учета процентов на суммы процентов и без применения дефолтной (штрафной) маржи и иных штрафных условий.
4. Обязательства по условным реструктуризированным кредитам, указанным в пункте 2 настоящих финансовых условий, и условным процентным облигациям, указанным в пункте 3 настоящих финансовых условий, подлежат обмену на облигации внешнего облигационного займа РФ с окончательной датой погашения в 2030 году (далее именуются - облигации 2030 г) на следующих условиях:
номинальная сумма условных реструктуризированных кредитов обменивается на облигации 2030 г с дисконтом 37.5% (100 единиц номинальной стоимости условных реструктуризированных кредитов обмениваются на 62.5 единицы номинальной стоимости облигаций 2030 г);
номинальная сумма условных процентных облигаций обменивается на облигации 2030 г с дисконтом 33% (100 единиц номинальной стоимости условных процентных облигаций обмениваются на 67 единиц номинальной стоимости облигаций 2030 г).
Просроченными процентами по условным реструктуризированным кредитам и условным процентным облигациям считаются:
а) 50% от сумм процентов, которые были бы начислены на суммы условных реструктуризированных кредитов за период со 2 июня 1998 г включительно и до 2 декабря 1998 г, исключая эту дату;
б) 100% от сумм процентов, которые были бы начислены на суммы условных реструктуризированных кредитов за период со 2 декабря 1998 г включительно и до 2 июня 1999 г, исключая эту дату, за период со 2 июня 1999 г включительно и до 2 декабря 1999 г, исключая эту дату, и за период со 2 декабря 1999 г включительно и до 31 марта 2000 г, исключая эту дату;
в) 100% от сумм процентов, которые были бы начислены на суммы условных процентных облигаций за период со 2 декабря 1998 г включительно и до 2 июня 1999 г, исключая эту дату, за период со 2 июня 1999 г включительно и до 2 декабря 1999 г, исключая эту дату, и за период со 2 декабря 1999 г включительно и до 31 марта 2000 г, исключая эту дату.
Расчет просроченных процентов производится без учета процентов на суммы процентов и без применения дефолтной (штрафной) маржи и иных штрафных условий.
6. Просроченные проценты подлежат урегулированию следующим образом:
а) 90.5% от сумм просроченных процентов, указанных в пункте 5 настоящих финансовых условий, обмениваются по номинальной стоимости на облигации внешнего облигационного займа РФ с окончательной датой погашения в 2010 году (далее именуются - облигации 2010 г);
б) 9.5% от сумм просроченных процентов, указанных в пункте 5 настоящих финансовых условий, подлежат выплате денежными средствами на дату обмена обязательств правительства РФ;
в) для участия в обмене обязательств правительства РФ на условиях, предусмотренных постановлением правительства РФ от 14 июня 2002 г N426 "Об урегулировании обязательств Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед Международным банком экономического сотрудничества /МБЭС/ и Международным инвестиционным банком (МИБ)", кредиторы должны отказаться от права на получение выплаты в размере 9.5% основного долга вместе с начисленными на него процентами, предусмотренной графиком погашения по облигациям 2010 г, которая в противном случае полагалась бы им на дату обмена обязательств правительства РФ.
7. На дату обмена обязательств правительства РФ подлежат выплате денежными средствами 100% от сумм процентов, которые по условиям внешних облигационных займов РФ с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах подлежали бы выплате по облигациям 2010 года и облигациям 2030 года в период с 31 марта 2000 г включительно и до даты обмена обязательств правительства РФ, исключая ее, если бы выпущенные в рамках обмена обязательств правительства РФ облигации 2010 года и облигации 2030 года находились в обращении в указанный период, без начисления процентов в указанный период.
8. При определении сумм условных реструктуризированных кредитов и условных процентных облигаций применяется следующий порядок конверсии валют:
а) обязательства, указанные в пункте 2 и подпункте "а" пункта 3 настоящих финансовых условий, выраженные в долларах США, считаются обмененными по состоянию на 2 декабря 1997 г по номинальной стоимости на условные реструктуризированные кредиты и условные процентные облигации соответственно;
б) обязательства, указанные в пункте 2 настоящих финансовых условий, выраженные в валютах, отличных от долларов США, считаются обмененными по состоянию на 2 декабря 1997 г на условные реструктуризированные кредиты с использованием преобладавших 29 марта 2000 г курсов обмена этих валют на доллары США;
в) суммы процентов, начисленные в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 настоящих финансовых условий, выраженные в валютах, отличных от долларов США, считаются обмененными по состоянию на 2 декабря 1997 г на условные процентные облигации с использованием курсов пересчета в доллары США, примененных при закрытии сделки по договору об обмене обязательств от 6 октября 1997 г.
9. Технический порядок обмена обязательств правительства РФ будет определен в обращении Министерства финансов РФ, содержащем предложение об обмене и направляемом держателям, допускаемым к обмену требований, или их официальным представителям.
Комментарии отключены.
