ООО «Диксис Трейдинг» осуществило выплату 4-го купона по процентным документарным неконвертируемым облигациям на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер 4-01-36150-R от 25 мая 2006 г.). Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ОАО АКБ «РОСБАНК», который является организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска.
Накопленный купонный доход на одну облигацию составил 62.33 руб. исходя из номинальной стоимости облигации, равной 1 тыс. руб., и ставки купона 12.5% годовых.
Параметры выпуска: объем эмиссии – 1.8 млрд руб., срок обращения – до 20.07.2009 г. Облигации имеют шесть купонных периодов. Ставка первого купона определена в пешении о выпуске ценных бумаг (утверждено решением единственного участника общества 29 марта 2006 г.), ставки второго и третьего равны ставке первого купона. Процентная ставка четвертого, пятого и шестого купонов определены решением уполномоченного органа управления эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, приказ от 28 декабря 2007 г.
Выплата пятого купона по облигациям согласно решению о выпуске ценных бумаг состоится 20 января 2009 г.
Комментарии отключены.
