МОСКВА, 21 июл - РИА Новости/Прайм. ПАО "Северсталь" не планирует проводить рефинансирование задолженности в 2016-2017 годах, сообщил журналистам заместитель гендиректора компании по финансам и экономике Алексей Куличенко.
"Мы не планируем проводить рефинансирование долга ни в этом, ни в следующем году... В дальнейшем будем смотреть на конъюнктуру", - сказал Куличенко в ходе телефонной конференции. Он отметил также, что компания не видит эффекта от скупки своих долгов заранее, несмотря на большой запас ликвидности.
Денежные средства "Северстали" и их эквиваленты на 30 июня 2016 года составляли 2,066 миллиарда долларов. Чистый долг при этом составлял 511 миллионов долларов, общий - 2,577 миллиарда. Около 90% задолженности представлено в долларах. Коэффициент чистый долг/EBITDA упал до 0,3 за первое полугодие при целевом плане компании держать этот показатель в диапазоне 0,5-1.
Согласно графику погашения долга, в 2016 году компании предстоит выплатить 550 миллионов долларов, из которых около 500 миллионов, по словам Куличенко, уже погашено в июле. Еще порядка 50 миллионов необходимо выплатить в четвертом квартале. Сумма задолженности на 2017 год составляет 643 миллиона долларов, на 2018 год - 551 миллион. В 2019 и 2020 годах у компании практически нет выплат по долгам.
Куличенко пояснил, что в июле также были осуществлены выплаты по дивидендам за четвертый и первый квартал, на эти цели из cash было направлено около 360 миллионов долларов. Тем самым денежные средства на конец июля снизились до 1,2 миллиарда долларов. Однако даже после погашения долга в 2017 году на балансе компании останется порядка 600-700 миллионов долларов свободных денег, что является весьма комфортным показателем.
Кроме того, глава "Северстали" по финансам добавил, что компания не планирует каких-либо сделок по покупке активов. "Сейчас у нас нет такой активности. Мы не видим возможностей на рынке", - сказал Куличенко, отметив также, что компания не видит предпосылок и по возможному слиянию с другими игроками.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
