Москва, 10 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Национальное рейтинговое агентство" подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО "Терра Холдинг" на уровне "А" по национальной шкале со "Стабильным" прогнозом. Индивидуальный рейтинг кредитоспособности был впервые присвоен компании 29.01.2014 г. на уровне "А", последняя актуализация рейтинговой оценки на том же уровне была проведена 09.02.2015 г. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в рейтинговом агентстве.
Факторами поддержки рейтинга являются: доступ компании к долгосрочным финансовым ресурсам, успешный опыт менеджмента в реализации loft-проектов, высокая доля авансированных продаж loft-апартаментов по текущему проекту, положительный чистый денежный поток по операционной деятельности, высокий показатель внутренней нормы доходности проекта, а также оперативные решения руководства компании, позволившие оптимизировать расходы и сохранить показатели рентабельности проекта в положительной зоне.
В качестве факторов риска агентство отмечает высокий уровень долговой нагрузки, подверженность влиянию валютных рисков, которые уже оказали негативное воздействие на маржинальность проекта. Сдерживающими уровень рейтинга факторами также являются низкая диверсификация по направлениям деятельности компании, реализующей в рамках группы всего один проект loft-апартаментов, а также влияние неблагоприятной конъюнктуры рынка коммерческой и жилой недвижимости.
Напомним, что ООО "Терра Холдинг", созданное в 2009 году, входит в группу компаний, которая имеет значительный портфель реализованных проектов в области реконструкции, строительства и управления объектами недвижимости и является одним из ключевых игроков московского рынка недвижимости. Сфера деятельности группы компаний включает в себя полный цикл управления зданиями различных назначений: офисы, торговые помещения, склады, апартаменты. Под управлением группы компаний находится более 250 000 кв. м недвижимости различных классов. Направление апартаментов в компании на текущий момент представлено несколькими проектами.
ООО "Терра Холдинг" реализует проект loft-апартаментов по адресу: г. Москва, Столярный переулок дом 3, корпус 34. Общая площадь имущественного комплекса после реконструкции составила более 11 500 кв. м. Для покупки здания и проведения строительно-монтажных работ компания привлекла финансирование от ПАО банк "ФК Открытие". Старт продаж loft-апартаментов по данному проекту состоялся в первой половине 2014 г., к настоящему моменту большая часть lof-апартаментов авансирована либо полностью оплачена клиентами.
В соответствии с данными отчетности по РСБУ по состоянию на 30.09.2015 г. активы ООО "Терра Холдинг" превысили 3.1 млрд руб., которые сформированы на 1.7 млрд руб. основными средствами – балансовая стоимость имущественного комплекса в собственности компании. При этом собственный капитал составляет более 332 млн руб. (+66% с начала года), что обеспечивает компании приемлемый уровень автономности и в совокупности с комфортной структурой долга – высокие показатели финансовой устойчивости. Долговая нагрузка формально оценивается как высокая, однако, учитывая тот факт, что источником погашения обязательств является денежный поток от продажи имеющегося в собственности имущественного комплекса, агентство считает уровень долговой нагрузки приемлемым, а финансовое положение компании устойчивым. Показатели ликвидности находятся в рамках рекомендуемых уровней, что обеспечивается входящим потоком от авансирования сделок по приобретению апартаментов, общий объем оплаченных авансов по состоянию на последнюю отчетную дату превысил 1.3 млрд руб.
Комментарии отключены.
