Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Национальное рейтинговое агентство" подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО "Совинком" на уровне "А" с "Негативным" прогнозом. Впервые рейтинг компании был присвоен 08.12.2014 г. на уровне "А" со "Стабильным" прогнозом. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в рейтинговом агентстве.
Подтверждение рейтинга ООО "Совинком" на уровне "А" обусловлено прозрачностью деятельности компании и достаточным на сегодняшний день денежным потоком для обслуживания обязательств. Также значимым положительным фактором является наличие у компании в собственности актива высокого качества.
Давление на рейтинг оказывают убыточная деятельность и формальный дефицит капитала, а также высокий уровень долговой нагрузки при ограниченном размере выручки. Негативный прогноз по рейтингу обусловлен ухудшением финансовых показателей компании и неопределенностью относительно размера и стабильности арендного потока после окончания договора с отелем. Прогноз может быть изменен на стабильный в случае заключения компанией нового договора аренды, а также в результате улучшения финансовых показателей. Агентство планирует рассмотреть вопрос о реализации либо изменении прогноза в январе 2016 года по результатам проведения переговоров компании с новыми арендаторами.
Напомним, что общество с ограниченной ответственностью "Совинком" было основано в январе 2013 года. Основным направлением деятельности компании является сдача собственного недвижимого имущества в аренду. В сентябре 2014 года компанией было приобретено шестиэтажное здание в центре Москвы (ул. 1-ая Брестская, д. 60) площадью около 1518 кв. м., которое сдается в аренду отелю "Гелиопарк Эмпайр". Договор аренды заключен в срок до конца января 2016 года. В настоящее время проводятся переговоры относительно заключения договора аренды на аналогичных условиях с другим юридическим лицом.
Арендный поток по текущему договору аренды, действие которого заканчивается в январе 2016 года, составляет 2.4 млн рублей в месяц. В течение прошедших месяцев 2015 года отель дисциплинированно соблюдал условия договора, однако, фактор сезонности гостиничного бизнеса оказал влияние на выручку отеля, и в некоторые периоды времени отель не смог выплачивать арендные платежи в полном объеме. За 9 месяцев 2015 года, в соответствии с отчетностью ООО "Совинком", общий объем полученной компанией выручки составил 17.1 млн рублей, в то время как по договору аренды компания должна была получить выручку в размере 21.6 млн рублей. Тем не менее, агентство отмечает, что компания имеет достаточно стабильный денежный поток.
В соответствии с отчетностью ООО "Совинком" по РСБУ на 30.09.15 г., активы компании составляют 274 млн рублей, дефицит собственных средств – 127.6 млн рублей. На балансе компании отражены валютные займы от родственных структур, которые агентство не рассматривает как внешний долг, размер внешнего долга Компании на отчетную дату составляет около 114 млн рублей – это остаточная часть кредита, привлеченного от банка "ФК Открытие" в конце 2014 года в размере 120 млн рублей сроком на 5 лет. Уровень долговой нагрузки компании за вычетом внутреннего долга, тем не менее, оценивается как высокий. На финансовый результат большое формальное влияние оказывает валютная переоценка привлеченных займов. Несмотря на то, что арендный поток является достаточным для обслуживания текущих обязательств компании, агентство отмечает, что остаток свободных денежных средств компании, сформированных после обслуживания кредита банка, минимален.
Комментарии отключены.
