МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости/Прайм. Группа "Металлоинвест", крупнейший производитель железной руды в Европе и СНГ, в течение третьего квартала 2015 года сократила чистый долг на 8,9%, до 3,348 миллиарда долларов против 3,675 миллиарда долларов на 30 июня текущего года, говорится в сообщении компании.
Соотношение чистый долг/EBITDA LTM на конец третьего квартала составило 2,02х против 2,11х на 30 июня 2015 года. Доля долгосрочных кредитов и займов снизилась до 80,2% по сравнению с 90,2% на 30 июня в основном за счет ожидающегося погашения еврооблигаций компании на сумму 750 миллионов долларов в июле 2016 года.
Активы компании на конец отчетного периода составили 6,979 миллиарда долларов, снизившись в течение третьего квартала на 5,7%. Денежные средства и эквиваленты увеличились на 82,9%, до 975 миллионов долларов, что обусловлено положительным денежным потоком, а также привлечением новых займов.
Долговая нагрузка "Металлоинвеста", по словам его финансового директора Павла Митрофанова, остаётся под контролем – на уровне двух показателей EBITDA по чистому долгу, несмотря на сложную конъюнктуру мировых рынков.
"В июле этого года мы заключили несколько важных сделок на рынке капитала на общую сумму около 900 миллионов долларов, что вместе с положительным денежным потоком позволило нам досрочно рефинансировать часть кредитов и займов 2016 года, а также аккумулировать внушительный объем денежных средств для исполнения обязательств компании по еврооблигациям в июле 2016 года", - приводятся в сообщении слова Митрофанова.
ОАО "ХК "Металлоинвест" на 100% контролируется USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов (48%). Другими крупнейшими акционерами USM являются структуры Владимира Скоча (30%) и Фархада Мошири (10%).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
