МОСКВА, 15 окт - РИА Новости/Прайм. ТГК-2 не может выполнить обязательства по выплате купонного дохода и досрочному погашению облигаций на общую сумму 695,2 миллиона рублей в связи с временным дефицитом оборотных средств, говорится в сообщении компании.
"Обязательства по выплате четвертого купонного периода облигаций серии 4В02-02-10420-А от 03 сентября 2013 года в размере 205,2 миллиона рублей и частичного досрочного погашения номинальной стоимости данного облигационного займа в размере 490 миллионов рублей не могут быть исполнены в установленный срок в связи с временным дефицитом у ТГК-2 оборотных денежных средств. Компания планирует исполнить обязательства в срок до 30 ноября 2015 года", - говорится в сообщении.
Как поясняется, основной причиной смещения срока выплат по БО-02 послужил разрыв ликвидности в связи с резким снижением денежных потоков в весенне-летний период, в том числе сказались неплатежи потребителей, рост стоимости кредитов для покрытия кассового разрыва.
"Необходимо особо отметить, что услуга теплоснабжения носит сезонный характер, и поэтому летний (межотопительный) период для любой теплоснабжающей организации является убыточным, то есть при значительных расходах на закупку топлива и материалов, выплату заработной платы, проведение ремонтных работ в период с мая по октябрь есть вероятность возникновения разрыва ликвидности", - поясняется в сообщении.
Облигации серии БО-02 были выпущены в 2013 году сроком на 5 лет на сумму 3,92 миллиарда рублей. Сумма основного долга по облигациям на текущий момент составляет 3,430 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
