Цена отсечения облигаций выпуска 35001RMFS на аукционе на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) составила 99.32%от номинала, доходность по цене отсечения 99.32% годовых. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе биржи.
Средневзвешенная цена составила 99.4802% к номиналу при уровне доходности по средневзвешенной цене 6.39% годовых.
Выпуск ГСО осуществляется в соответствии с генеральными условиями эмиссии и обращения государственных сберегательных облигаций. ГСО являются нерыночными облигациями с фиксированной процентной ставкой, предназначенными для инвестирования средств резидентов РФ - страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, акционерных инвестиционных фондов, Пенсионного фонда РФ, иных государственных внебюджетных фондов РФ, а также управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений. Агентом и депозитарием по обслуживанию ГСО выступает "Сбербанк России". Организатор торговли - ММВБ.
Министерством финансов РФ был установлен государственный регистрационный номер выпуска 35001RMFS; номинальная стоимость одной облигации 1 тыс. руб.; объем выпуска составляет 1 млрд руб.; количество облигаций 1 млн шт.; дата начала размещения - 21 декабря 2006 г.; дата окончания размещения - 21 июля 2009 г.; дата погашения - 19 января 2011 г.
ГСО выпуска 35001RMFS имеют 16 купонов, выплачиваемых ежеквартально, причем процентная ставка купонного дохода для всех купонов составляет 6.10% годовых. Дата выплаты первого купонного дохода - 25 апреля 2007 г., дата погашения облигаций - 19 января 2011 г. Купонный период по первому купону составляет 125 дней, по всем последующим купонам - 91 день.
Форма выпуска ГСО - документарная с обязательным централизованным хранением.
Инвесторы вправе обменять ГСО выпуска 35001RMFS на облигации федеральных займов 22 июля 2009 г. и 21 июля 2010 г. Параметры аукциона по обмену ГСО выпуска № 35001RMFS будут объявлены Министерством финансов РФ не позднее чем за 5 рабочих дней до его проведения.
Комментарии отключены.
