Москва, 27 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ЗАО "Банк ВТБ 24" ("ВТБ 24") выплатило купонный доход за 10-й купонный период по ипотечным облигациям серии 2-ИП класса "А" и "Б". Об этом говорится в сообщении банка.
Купонный доход выплачен владельцам облигаций класса "А" в размере 14.45 руб. на одну облигацию, исходя из ставки купона 9% годовых. Общий размер дохода, выплаченного по 10-му купону, составил 48 млн 166 тыс.185 рублей.
Размер дохода, подлежащего выплате по всем облигациям класса "Б" за 10-й купонный период, составил 8 млн 33 тыс. 494 руб. или 4.82 руб. по одной облигации номинальной стоимостью 1 тыс. руб., что соответствует ставке купона 3% годовых.
Банк осуществил досрочное погашение части номинальной стоимости облигаций класса "А" в размере 118 млн 598 тыс. 814 руб. и класса "Б" в размере 59 млн 301 тыс. 186 рублей. Размер выплат на одну облигацию по каждому выпуску составил 35.58 рубля.
Эмитент разместил ипотечные облигаций серии 2-ИП класса "А" и "Б" общим объемом 5 млрд рублей 21 сентября 2011 года. Облигации размещались двумя траншами: объем транша "А" - 3 млрд 333.3 млн рублей, транша "Б" - 1 млрд 666.7 млн рублей.
Ставка 1-го купона установлена на весь срок обращения облигаций: по классу "А" в размере 9% годовых, по классу "Б" - 3% годовых.Дата погашения выпусков - 26 ноября 2043 года. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию инвесторов и по усмотрению эмитента
Комментарии отключены.
