Москва, 6 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ЗАО "Ипотечный агент ИТБ 1" (SPV-компания АКБ "Инвестторгбанк") выплатил 45.239 млн руб. в счет погашения 2-го купона облигаций класса "А". Об этом говорится в сообщении компании.
Размер выплат по купону на одну облигацию составил 18.85 рублей, исходя из ставки купона 8.75% годовых.
Кроме того, эмитент погасил часть номинальной стоимости облигаций класса "А" в размере 139.53 млн руб. или 58.14 руб. на одну облигацию.
Также компания выплатила 9.574 млн руб. в счет погашения 2-го купона бондов класса "Б". Размер выплат на одну облигацию составил 10.25 рублей, исходя из ставки купона 4.07% годовых.
Эмитент в полном объеме разместило выпуски ипотечных облигаций классов "А" и "Б" общим объемом 3.33 млрд рублей в ноябре 2012 года.
Компания реализовала по открытой подписке 2,399,952 ценных бумаг класса "А" номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, а также по закрытой подписке 933,315 бумаг класса "Б", номинальной стоимостью также 1 тыс. рублей каждая.
Ставка 1-го купона по облигациям класса "А" была установлена по результатам конкурса в размере 8.75% годовых. По условиям эмиссии ставка всех купонов, следующих за первым, равна ставке 1-го купона.
Бонды класса "А" имеют амортизационную структуру: часть номинала будет погашаться 3 числа каждого месяца февраля, мая, августа и ноября каждого года.
Облигации класса "Б" размещались в пользу АКБ "Инвестторгбанк".
Обязательство по бондам класса "А" исполняются прежде обязательств по облигациям класса "Б".
Выпуски погашаются 3 августа 2045 года.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) в ноябре зарегистрировала облигации с ипотечным покрытием ЗАО "Ипотечный агент ИТБ 1" классов "А" и "Б". Выпуску класса "А" присвоен государственный регистрационный номер 4-01-79143-Н, класса "Б" - 4-02-79143-Н.
Напомним, что АКБ "Инвестторгбанк" участвует в программе инвестиций "Внешэкономбанка" ("ВЭБ") в проекты строительства доступного жилья в ипотеку в 2010-2013 годах, в рамках которой ВЭБ обязался выкупить у банка ипотечные облигации на сумму 6 млрд рублей.
Комментарии отключены.
