Москва, 16 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" выплатило 6-й купонный доход по облигациям класса А1/11, А2/11 и Б1/11, также компания погасила часть номинальной стоимости выпусков класса А1/11 и А2/11. Об этом говорится в сообщении компании.
Владельцам облигаций класса А1/11 выплачен купонный доход в размере 16.29 руб. на одну облигацию, исходя из ставки купона 9% годовых. Общий размер дохода, выплаченного по 6-му купону, составил 83, 252, 460 рублей. Кроме того, компания погасила 3.687% номинальной стоимости облигаций данного класса, выплатив по 36.87 руб. на одну облигацию на общую сумму 83, 252, 460 рублей.
Держателям облигаций класса А2/11 выплачен купонный доход в размере 3% годовых, что составляет 5.43 руб. на одну облигацию номинальной стоимостью 1, 000 рублей. Общая сумма выплат по купону составила 6, 130, 470 рублей. Сумма выплат по номинальной стоимости ценных бумаг класса А2/11 составила 41, 626, 230 рублей.
Выплаты по облигациям класса Б/11 составили 50.32 руб. на одну облигацию номинальной стоимостью 1 тыс руб. Общий размер дохода, выплаченного по 6-му купону, составил : 18, 999, 272 рублей.
21 декабря 2011 года компания разместила по закрытой подписке ипотечные облигации классов "А1/11", "А2/11" и "Б/11" на общую сумму около 3,765 млрд рублей. Облигации выпуска подлежат полному погашению 15 февраля 2044 года. Структура погашения облигаций амортизационная.
Комментарии отключены.
