Москва, 23 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2012-1" выплатило 2-й купонный доход по выпускам облигаций серий А1, А2 и Б. Об этом говорится в сообщении эмитента.
Выплата на одну облигацию класса А1 номиналом 1 тыс. рублей составила 19.62 рубля из расчета ставки купона 9% годовых. Общий объем выплат за 2-й купонный период составил 116,385,840 рублей. Так же по этим бумагам ипотечный агент произвел частичное погашение номинальной стоимости в размере 109.36 руб. на одну ценную бумагу на общую сумму 648,723,520 рублей.
Размер дохода, подлежащего выплате по всем облигациям класса А2 за 2-й купонный период, составил 82,217,520 млн руб. или 13.86 руб. по одной облигации номинальной стоимостью 1 тыс. руб., что соответствует ставке купона 5.5% годовых.
Владельцам облигаций класс Б выплачен доход за 2-й купонный период в размере 59.29 руб. на одну облигацию. Общий размер дохода, выплаченного по 2-му купону, составил 78,190,525 рублей.
"Ипотечный агент АИЖК 2012-1" разместил облигации с ипотечным покрытием класса А1, А2 и Б по закрытой подписке в июле 2012 года. Объем размещения по облигациям класса А1 и А2 составил 5.932 млрд руб., класса Б – 1,318.781 млн руб.
По ценным бумагам выплачиваются квартальные купоны. Ставка 1-го купона бондов класса А1 определена по итогам book building в размере 9% годовых и зафиксирована на весь срок обращения займа.
Выпуски погашаются 22 января 2044 года.
Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по требованию их владельцев.
Комментарии отключены.
