Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "ИСО ГПБ-Ипотека Два" выплатило 5-й купонный доход по облигациям класса А и Б, и погасило часть номинальной стоимости облигаций класса А. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Владельцам облигаций класса А выплачен купонный доход в размере 5.29 руб. на одну облигацию, исходя из ставки купона 7.5% годовых. Общий размер дохода, выплаченного по 5-му купону, составил 29.130 млн руб. Кроме того компания погасила номинальную стоимость облигаций данного класса, выплатив по 21.09 руб. на одну облигацию, общая сумма погашения составила 116.138 млн руб.
Выплаты по облигациям класса Б составили 25.87 руб. на одну облигацию номинальной стоимостью 1 тыс руб. Общий размер дохода, выплаченного по 5-му купону, составил 40.181 млн руб.
"ИСО ГПБ-Ипотека Два" 28 апреля 2011 г. разместила облигации класса А и Б. Объем выпуска класса "А" равен 5 млн 506 тыс. 800 штук, класса "Б" - 1.553 млн шт.
Обязательства по облигациям класса "А" исполняются преимущественно перед обязательствами по бумагам класса "Б". Займы погашаются 25 июня 2041 г. Ценные бумаги имеют 362 ежемесячных купона.
Облигации номиналом 1 тыс. руб. размещались по закрытой подписке в пользу квалифицированных инвесторов, в том числе банка "ГПБ-Ипотека" и ООО "Региональная финансовая компания".
Комментарии отключены.
