Москва, 17 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" ("АИЖК") осуществило выплату купонного дохода по облигациям серии А14 (гос. рег. №4-14-00739-A от 21.04.2009) и А19 (гос. рег. №4-19-00739-A от 27.05.2010) на общую сумму 388.69 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
По сообщению агентства, размер дохода, подлежащего выплате по всем облигациям серии А14 за третий купонный период, составил 355.81 млн руб. или 50.83 руб. по одной облигации номинальной стоимостью 1 тыс. руб., что соответствует ставке купона 10.25% годовых.
Владельцам облигаций серии А19 выплачен первый купонный доход в размере 5 руб. 48 копеек на одну облигацию номиналом 1 тыс. руб., исходя из ставки купона 7.7% годовых. Общий размер дохода, выплаченного по первому купону, составил 32.88 млн руб.
Размещение облигаций АИЖК серии А14 объемом 7 млрд руб. состоялось по открытой подписке на ФБ ММВБ 27 августа 2009 г. Срок обращения займа составляет 13.5 лет. Ставка первого купона была установлена эмитентом на уровне 13.25% годовых, ставка 2-3-го купонов - 10.25% годовых, ставка 4-го купона - 10.75% годовых. В соответствии с решением о выпуске процентная ставка по купонам равна ставке рефинансирования за 1 рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода и премии в 2.5% годовых.
АИЖК 19 апреля текущего года разместило облигации серии А19 номинальной стоимостью 6 млрд руб. По итогам маркетинга процентная ставка 1-го купона облигаций была определена в размере 7.7% годовых. Ставки 2-17-го купонов приравнены ставке 1-го купона. Организаторами размещения выступили ИК "Тройка Диалог" и "ВТБ Капитал".
Облигации номиналом 1 тыс. руб. имеют амортизационную структуру погашения: по 20% от номинала будет погашаться 15 ноября 2021-2023 гг., последние 40% будут погашены 15 ноября 2024 г.
Бумаги имеют 59 квартальных купонных периодов. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения: 40% номинальной стоимости 15 ноября 2017 года и 60% номинальной стоимости 15 ноября 2018 года в случае принятия уполномоченным органом ОАО "АИЖК" решения о досрочном погашении выпуска.
Комментарии отключены.
