Цена отсечения на аукционе 16 февраля 2005 г. по размещению облигаций федерального займа с амортизацией долга (ОФЗ-АД) выпуска SU46017RMFS составила 97.9501% от номинала. Об этом сообщил ЦБ РФ.
Доходность к погашению по средневзвешенной цене - 8.21% годовых, доходность к погашению по цене отсечения - 8.29% годовых.
На аукцион подавались заявки в диапазоне от 101% до 80% от номинала. Общий объем поданных конкурентных и неконкурентных заявок составил 7,188,620,000 руб. по номиналу. Минимальная цена удовлетворенных конкурентных заявок составила 97.9501% от номинала. Конкурентные заявки удовлетворены на общий объем 5,459,429,000 руб. по номиналу, что составляет 84.75% от общего объема поданных конкурентных заявок.
Средневзвешенная цена всех удовлетворенных на аукционе заявок составила 98.4721% от номинала. По этой цене были удовлетворены неконкурентные заявки на общий номинальный объем 745,234,000 руб.
Была разрешена подача неконкурентных заявок в объеме не более 50.00% от общего объема заявок, поданных дилером. Количество кредитных организаций-дилеров, принявших участие в аукционе, - 33.
Напомним, что объем выпуска ОФЗ-АД 46017 составляет 10 млрд руб. Дата погашения - 3 августа 2016 г. Срок обращения - 4186 дней. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 руб. По 1-3 купонам процентная ставка составляет 9.5%, по 4-7 купонам - 9%, по 8-11 купонам - 8.5%, по 12-19 купонам - 8%, по 20-23 купонам - 7.5%, по 24-30 купонам - 7%, по 31-39 купонам - 6.5%, по 40-46 купонам - 6%. Сумма дохода на 1 облигацию по 1-3 купонам - 23.68 руб., по 4-7 купонам - 22.44 руб., по 8-11 купонам - 21.19 руб., по 12-19 купонам - 19.95 руб., по 20-23 купонам - 18.7 руб., по 24-30 купонам - 17.45 руб., по 31-39 купонам - 16.21 руб., по 40-42 купонам - 14.96 руб., по 43-46 купонам - 7.48 руб. Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: 5 августа 2015 г. - 50% от номинальной стоимости облигации, 3 августа 2016 г. - 50% от номинальной стоимости облигации. Потенциальные владельцы: резиденты и нерезиденты. Форма выпуска ОФЗ-АД - документарная с обязательным централизованным хранением.
Комментарии отключены.
