Москва, 22 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Перед открытием торгов на NYSE фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с умеренным снижением в ожидании появления подробностей программы правительства по выкупу проблемных долговых активов у коммерческих банков.
В воскресенье министр финансов США Генри Полсон сообщил, что правительство намерено выкупить принадлежащие банкам ипотечные долговые обязательства по цене 0.5 долл за 1.0 долл на общую сумму 700 млрд долл. В дальнейшем правительство может продать эти активы или предложить их в управление независимым менеджерам.
Предлагаемые правительством меры позволят очистить бухгалтерские балансы банков, сократив их номинальные убытки, и также ослабить негативные последствия кризиса доверия на кредитном рынке.
В то же время, для проведения этой операции правительство будет вынуждено занимать деньги, в результате чего, вырастет дефицит госбюджета США. Согласно прогнозам, в текущем финансовом году, заканчивающемся 30 сентября, дефицит госбюджета США составит 407 млрд долл против дефицита в 161.5 млрд долл годом ранее. Ожидается, что в следующем финансовом году дефицит госбюджета вырастет до рекордной отметки 482 млрд долл, при этом, в прогноз не включены обещанные ипотечным компаниям Fannie Mae и Freddie Mac 200 млрд долл. Учитывая предстоящие расходы и займы, правительство США запросило согласия Конгресса на повышение лимита национального долга с текущих 10.6 трлн долл до 11.3 трлн. В целом, планы правительства по спасению финансового сектора США существенно ослабляют позиции американской валюты, уменьшая ее привлекательность для иностранных инвесторов. К настоящему моменту пара евро/доллар выросла к отметке 1.4604 против 1.4474 вечером в пятницу и 1.4306 в четверг.
Ослабление американской валюты, а также надежды на улучшение ситуации в финансовом секторе США способствовали росту цен на нефть. К 17:00 мск октябрьский фьючерс на нефть марки WTI вырос до 106.12 долл за барр. против 104.55 долл за барр. к закрытию Nymex в пятницу.
По итогам прошлой недели фондовые индексы США закрылись с незначительным изменением котировок, компенсировав в ходе двух последних торговых сессий результаты первоначального снижения.
Наиболее значимыми событиями прошлой недели стали: банкротство Lehman Brothers, предложенный правительством двухлетний кредит страховой компании American International Group в объеме 85 млрд долл в обмен на 79.9% ее акций, планы поглощения Merrill Lynch банком Bank of America, программа правительственного страхования вкладов в паи инвестиционных фондов, временный запрет SEC на «короткие» продажи акций 799 финансовых компаний (до 2 октября), а также план Казначейства по выкупу проблемных ипотечных долговых обязательств у коммерческих банков.
В выходные стало известно, что ФРС США удовлетворила ходатайства двух последних оставшихся инвестбанков страны Goldman Sachs и Morgan Stanley об изменении их статуса на банковские холдинговые компании. Таким образом, Goldman Sachs и Morgan Stanley становятся коммерческими банками и подлежат регулированию со стороны ФРС. Ранее их деятельность регулировалась Комиссией по ценным и бумагам и биржам США (SEC). Изменение статуса банков потребовалось для получения доступа к программе чрезвычайного кредитования ФРС, распространяемой лишь на коммерческие банки.
На прошлой неделе сообщалось, что банк Wachovia выразил заинтересованность в покупке Morgan Stanley. Переговоры проводились с участием китайского инвестиционного фонда China Investment Corp., изъявившего желание увеличить свою долю в Morgan Stanley. На данный момент фонду принадлежит 9.9% акций Morgan Stanley. После получения статуса коммерческого банка, руководство Morgan Stanley приняло решение отложить переговоры «на неопределенное время».
Подготовлено с использованием материалов Bloomberg, Associated Press и MarketWatch Inc.
Комментарии отключены.
