ООО "Управляющая компания "Доверие Капитал" (лицензия управляющей компании выдана ФКЦБ РФ № 21-000-100104 от 17.01.2003) - дочерняя структура МФО "МЕНАТЕП" и инвестиционного банка "Траст", открыла первый в 2004 г. интервал интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Траст второй". Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в компании.
С 12 по 25 января 2004 г., кроме субботы, воскресенья и общегосударственных праздников России ИПИФ смешанных инвестиций "Траст второй" открыт для пайщиков и инвесторов для подачи заявки на приобретение и погашение инвестиционных паев Фонда.
Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ РФ № 0109-14126704 от 30.04.2003 г.
Паи фонда продаются и погашаются через каждые четыре месяца в году по датам: с 12 по 25 января, с 12 по 25 мая и с 12 по 25 сентября.
Инвестиционная стратегия фонда направлена на получение высокого дохода при умеренных рисках. Портфель фонда состоит из субфедеральных и муниципальных облигаций, акций и облигаций российских открытых акционерных обществ и формируется на принципах доходности, ликвидности и диверсификации.
Фонд был сформирован - достиг минимально требуемой стоимости активов 30 мая 2003 года. Расчетная стоимость инвестиционного пая на момент закрытия предыдущего интервала (25 сентября 2003 года) составила 996 руб. 91 коп. По состоянию на последнюю отчетную дату 31 декабря 2003 года расчетная стоимость инвестиционного пая составила 1 106 руб. 65 коп.
Банк "МЕНАТЕП СПб" является уполномоченным агентом по продаже и выкупу инвестиционных паев фонда и принимает заявления на приобретение инвестиционных паев фонда в ближайший период. Участниками фонда могут являться как физические, так и юридические лица.
Комментарии отключены.
