Быть трейдером или частным инвестором на NYSE или NADSAQ в России в настоящий момент уже не представляется чем-то фантастическим. Открыть брокерский счет в течение 3 дней также просто, как оформить банковскую карту.
Однако в отличие от российского рынка, здесь инвестор не будет иметь полноценной поддержки на русском языке. Поэтому требуется специальная подготовка: хотя бы средний уровень владения английским языком и понимание ключевых технических и экономических терминов. К тому же лучше всего пройти базовый курс обучения торговли на Нью-йоркской биржи, чтобы иметь полноценное представление о системе торгов, правилах биржи и о некоторых специфических приемах торговли.
Новости, аналитическая информация от ведущих агентств на Уолл-стрит, техническая документация – все это на английском языке, поэтому без поддержки со стороны брокера по этим вопросам достаточно тяжело новичку и даже бывалым трейдерам, решившим перейти на американский рынок.
Технический анализ работает на американском рынке, собственно он и является родиной основных моделей теханализа, также как и на российском и на любом другом. Поэтому последователи различных теорий технического анализа найдут для себя совершенно плодородную почву для развития. Более 2000 акций разных по объему и цене и 1500 фондов, торгуемых на бирже создают богатый выбор для инвесторов любого типа и предпочтений.
Фундаментальный анализ на американском более богатый и понятный простому человеку. Известные ресурсы Yahoo, Google, MSN на основе данных агентства Reuters предлагают в свободном доступе пользователям многочисленные аналитические расчеты практически по всем компаниям, прошедшим размещение на любой американской площадки.
По сравнению с российским рынком, где излишняя раскрытие информации даже публичной компанией не считается первостепенной задачей из-за чего фундаментальный анализ российского инвестора основан больше на политических новостях и весьма скуден. Фундаментальный анализ в таких условиях сродни гаданию на кофейной гуще.
В американской корпоративной среде компании, наоборот, стремятся как можно больше о себе рассказать, чтобы инвесторы не боялись вкладывать свои капиталы. Поэтому информации о каждой компании, ее бизнес направлениях, проектах и будущем развитии более, чем достаточно.
Многих смущает высокая капитализация биржи, что частному трейдеру тяжело работать в таком ликвидном рынке. Однако волатильность для внутридневной и среднесрочной торговли очень высокая по отдельным бумагам, а выбор, как я уже говорил, поражает.
Так отдельные бумаги и сектора в разные периоды могут вырастать по 20-50% в течение месяца и, к сожалению, падать.
Если говорить о секторах, то на американских площадках размещены компании из самых инновационных и современных областей экономической деятельности, кроме того, нефтедобывающий сектор представлен более, чем 300 крупнейших компаний, работающих в общей сложности во всех точках планеты. Финансовый сектор, также представлен более, чем 200 компаний с капитализацией выше 1 млрд. долларов, среди них такие гиганты, как Citigroup, AIG life. Технологический сектор представлен более, чем 200 компаний, которые производят банкоматы, как известная фирма Diebold, турникеты для служб безопасности во всех аэропортах мира OSIS, знаменитые Iphone и Ipad компании AAPL. Даже небольшая вроде индустрия солнечной энергетики представлена 20 крупными компаниями с общей капитализацией более 100 млрд. долл., и при этом крупнейший производитель солнечных батарей Sharp не входит в это число.
Здесь торгуются акции знаменитой компании Harley Davidson, а также японских автопроизводителей Honda motor, Toyota motor.
На NYSE и NASDAQ зарегистрированы депозитарные расписки около 100 китайских компаний. Здесь даже представлены крупнейшие греческие мореходные компании.
В общем охват областей экономики и регионов мира на любой вкус.
Как торговать и что для этого требуется в итоге от российского частного инвестора?
В зависимости от опыта биржевой торговли и навыков необходимо озаботиться соответствующей предварительной подготовкой от чтения специфической литературы по трейдингу до посещения курсов и семинаров. Если вы новичок, то наилучшим вариантом будет индивидуальная поддержка опытного трейдера, включающая в себя разборы сделок, помощь в анализе и исследовании рынка и отдельных акций.
Специфическую литературу я бы порекомендовал следующую: Ниссон За границей японских свечей, Ван Тарп Супертрейдер, для экономистов Шарп Инвестиции. Также для выбора акций помогут понять некоторые особенности и тонкости книги О’ Нила Как зарабатывать деньги на фондовой биржи и Питера Линча.
Также начинающим трейдерам я рекомендую, как можно больше читать аналитики от мировых информационных агентств, как Bloomberg или Reutrers, CNBC, а также известных уже американских небольших ресурсов как Mootley Fool, Streetinsider, briefing. Это поможет быстрее запомнить основную лексику, терминологию и с самого начала иметь свою точку зрения и видение.
В последние года все лучше и качественнее становится российская аналитика по американскому фондовому рынку, что можно использовать начинающим трейдерам.
Итак, если вы начинающий трейдер, то лучше взять времени 1-1.5 месяца перед открытием счета и пройти самостоятельную подготовку или же обратиться за помощью в брокерскую фирму. Если вы уже имеете опыт торговли на форекс или российской бирже, то вам будет проще с техническими деталями. Однако в процессе торговли вам все же придется подтянуть фундаментальный анализ.
После того, как базовую подготовку вы прошли необходимо открыть минимальный счет в несколько тысяч долларов и попробовать насколько комфортно работать с выбранным брокером и также опробовать некоторые ваши наработки по торговым сигналам и системам. В случае, если брокер устраивает, то через месяц можно увеличить счет до приемлемой суммы. Комфортный счет для опытного трейдера составляет 25 тысяч долларов. Однако, если вы только в начале пути, то лучше не торопиться и опробовать максимально много различных торговых стратегий на минимальном лоте – 100 акций, в этом случае ошибки вам не обойдутся особенно дорого. После 3-5 месяцев у вас уже выработается более или менее прибыльная стратегия, которая вам позволит развиваться дальше, и при возможности в этот момент вы можете увеличить счет.
Независимо от опыта торговли, наибольшее внимание стоит уделить развитию собственной системы риск-менеджмента и ведения статистики трейдинга, чтобы иметь математическое описание своей стратегии. Для отправной точки лучше взять базовые рекомендации по риск-менеджменту, которые вам предоставит брокер. А ведение статистики поможет со временем общие правила сделать индивидуальными, заточенными под вашу стратегию торговли и психологию.
Биржевое дело – очень запутанное и переменчивое ремесло. Есть определенные нерушимые, как правило, негласные правила, которых придерживаются все участники рынка. И в этом деле в начале пути намного важнее выбрать брокера, которые сможет стать твоим партнером и качественно, и эффективно помогать тебе развиваться, избегая общепринятых ошибок и к тому же научить и поделиться действительно уникальными торговыми приемами.
Быть трейдером на американских площадках престижно и очень интересно, но эта деятельность подразумевает высокую концентрацию и трудоспособность. Первый год, два трейдер должен превратиться в губку, которая впитывает все, что происходит вокруг, всю информацию. Потом уже выбрать из этого то, что у него получается делать. После чего, отлаживать и улучшать свои торговые навыки в одном направлении, чтобы стать асом в определенном стиле. А асы на бирже вознаграждаются больше других.
Старший трейдер компании ANG Capital Антон Андреев
Комментарии отключены.
