Пока после НГ ещё не расторговались . Все малоликвидно. Вот сегодня можно было взять ВЭБ-6, по 73% от номининала. Доходность небольшая, 22%, но апсайд может быть хорошим.
Стараюсь отдохнуть от биржи в январе, дабы и отдохнуть и налоги сместить. Но тут сработала куча мелких стопов на продажу,не учел повышенную волатильность. Ушли и ТГК-2 (59.99), и не много Мечи 14-ой по 52 (я вообще думал ему поплохеет после НГ) и приблудная штучка Каркде БО-1 по 86,98. Так что бабок заводить не буду а по мелочи по спекулирую по-тихоньку. Тем более,что оказалось,что ВТБяка со своим главным акционером меня уже в два раза больше на налоги обули - буду теперь из них назад все вышибать. В любом случае сам январь всегда глухой, а вот потом начнутся погашения Меча 4 22/01и в феврале еще 3 выпуска (редкий случай я в них пока не играю), Реник 5 и Микоян 30/01, в конце февраля три Сушки и русский стандарт. Запасайтесь попкорном, это будет волнительно
Сегодня был самый низкий однодневный МосПрайм на 1 день с 15 декабря-18.06% !!
Ставки медленно, но верно снижаются
Это просто бабки бюджетные, которые "под елочку" каждый год бестолковые опоздавшие госы тратят еще не успели утрястись. За недельку утрясут и лишнее откачают в виде налогов. А что дальше будет, никому не известно. Хотя пока политика вроде направлена на медленное снижение ставок. И это хорошо для облигаций и для экономики! Но если нефть и дальше будет падать, то могут от этого отказаться.
А как наличие/отсутствие сделок в январе на налогах отражается?
Нет сделок- нет бабок на брокерском - брокер с мытарями утирают сопли. А налоги я потом, как нибудь заплачу через пару лет после дождика в четверг и когда в лапти переобуюсь. Я эти налоги в будущее России вкладываю и мне здесь посредники не нужны.
Если купил недооцененную облигу (пролив по цене, рынок переоценил риски компании, у компании были проблемы, которые решились и т.д.) - доходность у нее высокая/цена низкая, а потом цена выросла доходность снизилась, то какой смысл в ней сидеть до погашения. Попробую пример сделать в нынешних выросших доходностях и без сложных доходностей Купили облигу с дюрацией год, купоном 12% годовых и дохой 60%, по цене 70 (процентов от номинала). Через месяц доха выправилась до 24%, цена поднялась до 91. Не будем держать ее до погашения еще 11 месяцев - вокруг полно нормальных эмитентов с дохой от 30%, ну или опть поищем бриллиант с дохой в 60%. За этот месяц ваша доходность составит 377%( а сложная еще выше 1,314 в 12-ой степени) годовых и остается только пожелать еще 11 месяцев так же угадывать Цифирьки все реальные в первом приближении.
Спасибо. Гораздо яснее стало. Я забывал о моменте, что держать ее еще 11 мес. придется.
Повод продать чтобы налогов не платить за весь купон.
Продать в убыток, чтобы не платить налоги, хорошая тактика инвестирования!!!
Что мешает откупить после купона? Хотя конечно если поливали вниз хорошо это не из-за налогов на физика, а просто "бакби кому-то срочно нужны" - очень распространенная причина проливов
Гидромашсервис выставляет оферту за 2 недели до погашения. Могу предположить только, то что они нашли где-то денег занять по срочному, но надо чтобы этот долг был погашен. Иначе зачем так торопиться?
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
