🌎 Краткий анализ рынка (20.07.2023): Азия торгуется разнонаправленно (Китай в плюсе, Япония и Корея в минусе), фьючерсы Сша и Ес минусе, нефть в плюсе. По индексу Ммвб ожидаю коррекцию в преддверии выходных дней. Мой анализ ситуации на вчерашней сессии оказался верным - https://t.me/birzhevikstocksofficial2/16865 , только вот, нужно дойти бы чутка пониже к уровню Ема9. Обвала не жду, краха рынка тоже не жду, а вот краткосрочную коррекцию на факторе тотальной перегретости, и де - факто опузырённости рынка ожидаю. В общем, аккуратнее. И еще раз напомню, что впереди у нас тотальное сопротивление 3000 - 3100 пунктов, которое мы не пробьём пока Сво не закончится и ситуация в экономике не выравнится. Поэтому аккуратнее! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс Ртс: вчера уровни плеяд скользящих средних Ема50, Ема100 и медианной полосы Боллинджера локально были пробиты в районе 1015 пунктов. Ртс локально выше в район сопротивления 1022 пунктов. Но к вечеру вернули уже снова на 1015 пунктов. Сегодня ожидаю проторговки на Ема100, Ема500 (диапазона 1015 пунктов). Я считаю, что пока валютный рынок вниз не покатится, РТС будет дрейфовать на 1015 пунктах.
Индекс Ммвб: в преддверии выходных дней уже начали локально сливать рынок к уровню Ема9 диапазона 2900 пунктов, после чего жду продолжения роста к историческому сопротивление. По крайней мере, серьёзное сопротивление увидим в районе 3000 пунктов. В любом случае (и на мой личный взгляд), если лонги у вас открыты, то их постепенно нужно фиксировать по мере роста рынка (забирая прибыль).
Индекс S&p500: индекс доллара (Dxy) продолжает скатываться вниз, тем самым этот фактор пока будет удерживать американский рынок от глубокого снижения. В целом, выходим в районе 4540 пунктов. Но как только мы увидим серьёзный отскок в Dxy, то и американский рынок снизится к уровню 4465 пунктов. В общем, перегретость на лицо. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Пара рубль/доллар: cвечной шип в районе 94 рублей продолжает напрягать. Пока его не отработают, глубокой коррекции я считаю мы не увидим! Есть маячок спекулятивный (в виде шипа), который следует отработать. Поэтому жду сегодня аккуратного роста валюты.
Пара евро/рубль: тут же свечной шип в районе 102 рубля полноценно отработан! Пока ожидаю проторговку ценовую вблизи этого уровня.
Пара юань/рубль: аналогично доллару в юане имеется свечной шип в районе 12,9 рублей. Его в том числе следует отработать. И после чего отталкиваться к нижестоящим уровням. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог: в целом, картина по рынку пока прежняя, дополнить чем - то новым нет смысла. Переток капиталов пока осуществляется в нефтегаз и электросети. Но на мой взгляд это финальные идеи в рынке, после которых увидим глубокую коррекцию. Так как уже сейчас рынок активно пампит (разгоняет в стоимости) третий и второй эшелоны акций, а когда такая картина происходит, то это говорит о финальном задёрге рынка.
💬 Мнение: почему именно 2024 год ознаменуется для Фрс запуском печатного станка (программы Qe) и снижения ключевой ставки?!
Хотел бы обсудить данный вопрос вместе с вами и озвучить свои мысли, почему именно 2024 год окажется во власти стимулирующих мер.
Смотрите, господа, вся нынешняя мировая экономика это кредитная пирамида. Долгов расплодилось с момента развала Ссср очень много. Кредитная масса многих стран превышает макроэкономический показатель долг/ввп уровни 150 - 185% , это критические цифры. При желании многие западные державы могут объявить дефолты (в частности ряд стран Европы).
Учитывая все эти факторы, а так же беря в учёт то, что Штаты умудрились поднять планку гос. долга, то не сложно предположить, что гос. долг в Сша и дальше будем поднимать к уровням $40 - 50 трлн. К тому же, по последним данным, с момента поднятия планки гос. долга (несколько месяцев назад) гос. долг уже вырос на $1 трлн. Это крайне критические цифры!
Тем самым, чиновники Фрс прекрасно понимают сложность выхода мировой и общей западной экономики и столь тяжкого кризис капитализма. Тем самым эти проблемы вынуждают их принимать радикальные решения в полюсу стимулирования экономики. К примеру, уже сегодня ночью были словесные интервенции банка Англии, где чиновники сообщили, что они не могут исключить, что в следующем цикле ставка вернется к нулевой нижней границе, нам нужен запас для запуска нового QE. Та же самая ситуация скоро будет изливаться из уст Сша.
Мир обречен на рост долговой массы, тем самым ключевые ставки всех западных Цб будут вблизи нулевых значений и как следствие все страны запада запустят программы Qe (стимулирования).
В свою очередь запуск Qe со стороны Фрс дико обвалит индекс доллара (Dxy) и у нас продолжится тотальный цикл роста цен на сырьё, где в конечном итоге все от сырья производные активы (недвижимость, металлы, автомобили, техника и прочее) будут дорожать лишь за счёт фактора роста цены на сырьё. А фиатные (бумажные) деньги продолжат обесцениваться.
Хотя на мой взгляд, нынешняя политика Цб (её первые весточки) будут наблюдаться уже в конце текущего 2023 года (начиная с осени).
1) Последние данные по инфляции в Британии показывают, что индикаторы устойчивости инфляции все еще немного выше, чем ожидал ЦБ Англии в мае.
2) Qt (количественное ужесточение) в этом году приравнивается к повышению ставки на 0.1%
3) Воздействие повышения банковских ставок занимает немного больше времени, чем ожидалось.
❗️4) Мы не можем исключить, что в следующем цикле ставка вернется к нулевой нижней границе, нам нужен запас для запуска нового Qe. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: теперь же прочитайте мои мысли на сей счёт - https://t.me/birzhevikstocksofficial2/16879 , и помните, что уже в конце 2023 года (начиная с осени) все западные Центробанки вынуждены будут снижаться ключевые ставки (так как обеспечение их долговой базы критическое при нынешних условиях монетарной политики). А там и до запуска Qe рукой подать.
Сделано в России? Китайские автомобили возрождают российские автозаводы
Банк России в июле отметил, что несколько заводов в центре и на северо-западе России, которые простаивали в прошлом году, теперь производят «автомобили на базе китайских моделей… под собственными брендами»
Иностранные инвесторы обходят Китай стороной, покупая азиатские акции. Согласно данным Goldman Sachs, чистый приток на развивающиеся рынки «за пределами Китая» впервые с 2017 года превышает приток в Китай
Богатый на литий Афганистан может выиграть от развития отрасли электромобилей
Пентагон назвал Афганистан «литиевой Саудовской Аравией». Теперь же не американские, а китайские конкуренты пытаются использовать эти желанные резервы.
Гигантский обзор рынка 14.08 - 18.08 / Конфликт Сша и Китая нарастает / Акции России будут расти https://youtu.be/wvo6or2-Gl0
Тайм - код:
0:00 - Вступление. 01:58 - Фнб гос - во будет продавать и фиксировать прибыль с валютных позиций. 04:41 - Инфляция в Сша и мире. 11:31 - Конфликт Сша и Китая. 15:56 - Главный тренд в ближайшие 10 лет это де-урбанизация стран. 17:39 - ДЕЛАЙТЕ СТАВКУ НА ФИЗИЧЕСКИ-МАТЕРИАЛЬНЫЙ АКТИВЫ. 19:11 - Почему сырьевой цикл продолжится? 23:45 - Индекс Ммвб + Фьючерс. 35:23 - Индекс Ртс + Фьючерс. 36:25 - Валютный рынок (Доллар, Евро, Юань, Рубль). 39:55 - Индекс S&P500. 40:26 - Индекс доллара (Dxy). 41:04 - Нефть марки Brent. 41:30 - Природный газ. 42:37 - Золото, Серебро, Платина, Палладий, Медь. 43:57 - Биткоин, Эфириум. 44:24 - Газпром, Лукойл, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, Татнефть, Транснефть. 48:42 - Сбербанк, Втб, Тинькофф. 49:44 - Северсталь, Ммк, Нлмк. 50:15 - Русал, Гмк Норникель. 50:34 - Итоги обзора.
0:00 - Рыночный фон. 03:21 - Ковид и новая пандемия! Воз призывает готовится! 09:25 - Скидку на российский газ для Китая увеличат до 50%. 11:43 - Индекс Ммвб + Фьючерс. 13:23 - Мысли по ключевой ставке Цб Рф. 17:00 - Индекс Ртс + Фьючерс. 19:53 - Валютный рынок. 23:56 - Нефть марки Brent. 25:07 - Природный газ. 25:26 - Золото, Серебро, Платина, Палладий. 26:33 - Индекс Rgbi (Офз), почему я продал 29 код Офз. 29:40 - Итоги анализа.
00:00 - Вступление. 01:14 - Государство хочет девальвировать рубль! 08:50 - Когда я буду покупать валюту? 13:22 - Минэкономразвития ожидает доллар по 94 рубля к концу 2023 года. 14:34 - Девальвация рубля = Росту рынка акций России. 17:29 - Моя ставка на российский рынок в преддверии тотальной инфляции. 31:17 - Индекс Ммвб + Фьючерс. 37:26 - Индекс Ртс + Фьючерс. 39:09 - Валютный рынок. 42:02 - Индекс доллара (Dxy). 43:16 - Золото, Серебро, Платина, Палладий, Медь. 45:18 - Биткоин, Эфириум. 46:26 - Нефть марки Brent. 48:14 - Природный газ. 48:53 - Газпром, Мтс, Тинькофф, Яндекс, Русал, Гмк Норникель, Алроса, Роснефть, Магнит. 54:22 - Итоги обзора.
Жду по золоту отскока в район $1870, по серебру $22, по платине $890, по палладию $1210 - это уровни сопротивления Ема9 (пробоя данных уровней на данный момент не ожидаю). ❗❗Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🌎🛢Нефть марки Brent (тех. анализ / дневной график): ранее прогноз снижения цены публиковал тут - https://t.me/oilgasofficial1/5417 , дошли до уровней принятия краткосрочного лонг - решения в пользу отскока в район Ема50 и Ема9 диапазона $88 - 89 за баррель. Цена сильно перепродана.
Помните, что после отскока, выходить будем еще пониже в районе $84.
❗❗Примечание: данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в микроплюсе, природный газ в плюсе, золото, серебро, платина, палладий, медь в плюсах. По нефти наконец - то дошли до ожидаемого нами уровня диапазона $87 за баррель, даже локально вышли к $86. Жду отскока в район $88 - 89 за баррель (сейчас опубликую тех. анализ). По рынку металлов мысли прежние, так же ожидаю выхода цен вверх (по золоту на $1870, по серебру $22, по платине $890, по палладию $1210).
🇨🇳🇺🇸🇪🇺 Рыночный фон: Азия в плюсе, фьючерсы Сша и Ес в микроминусе, нефть в плюсе (в фазе отскока после обвала). В целом, по индексу Ммвб локально жду снижения к уровню Ема9 и медианной полосы Боллинджера диапазона 3115 пунктов. Еще не отработали нижестоящий свечной шип.
🌎 Краткий анализ рынка (06.10.2023): Азия в плюсе, фьючерсы Сша и Ес на уровнях вчерашнего закрытия, нефть так же на уровне вчерашнего значения. По индексу Ммвб вчера отработали нижестоящий шип в районе 3110 пунктов. Сегодня ожидаю плавного выхода в район 3150 пунктов. К тому же фактор растущей нефти будет бонусом для роста нашего рынка. А нефть так или иначе после столь серьёзного обвала под отскок думаю выйдет. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс Ртс: в целом, к уровню 980 пунктов почти дошли, жду скольжения цены по нижней границе полосы Боллинджера к уровню 970 пунктов (где дофига стоп - лоссов у трейдеров), и после их сбивания выходить полагаю будем снова выше в районе 1010 - 1020 пунктов.
Индекс Ммвб: жду локального подъёма рынка в район 3150 пунктов. Пока торгуемся как в боковике, так и в формирующейся формации треугольника. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Пара евро/рубль: в район 105 рублей вышли... Локально (на часовом графике) формируется паттерн треугольника. В целом, выйти выше есть резон. В область 106 рублей...
Пара юань/рубль: уровень 14 рублей машет нам белым флагом! Постепенно к нему идём.
Пара гонконгский доллар/рубль: свечной шип в районе 13 рублей имеется. Тактически к нему цена подплывает. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Криптовалютный рынок:
Биткоин: будучи отработав все вышестоящие уровни в районе $28500 , цена спустилась. Жду аккуратного возврата цены на $28000 (там имеется крупная свечная не проторгованная область).
Эфириум: аналогичные мысли, крупная непроторгованная свечная область находится в районе $1690. К ней будем выходить! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог: в целом, картина рынка в пользу роста! Пока ничего нового дополнить не могу
💬 Мнение: кстати, началась снова военная заварушка в Израиле. Мы с вами ранее обсуждал, что Ближний восток снова обречён череду конфликтов..
❗️Начну с того, что на мировые фондовые рынки эта новость вероятнее всего повлияет негативно в понедельник, весь мир полагаю падать будет, но не Россия. Российский фондовый рынок в боковике бьётся. Идём к верхней границе боковика 3200 - 3230 пунктов.
Полагаю, что в ближайшее время это стычки завершатся, и конфликт будет подавлен. Так как ранее подобные проблемы на ближнем Востоке с 1951 года наблюдались много раз.
Но помните, что между Турцией, Сирией, Ираном отношения относительно натянутые, и Курдистан (ряд провинций, которые находятся в составе Ирака, Сирии, и восточной Турции) тоже дают о себе знать.
❗️❗️Я к тому, что накал и напряжение на ближнем Востоке будет набирать обороты дальше. И их региональные войны будут влиять на мировой рынок сырья! В случае, если на Ближнем Востоке начнётся массовый военный шабаш, то нефть далеко за $120 легко улетит!
Так что учитывайте, что подобные конфликты носят преимущественно экономический подтекст.
💬 Мнение: и главное помним, что ситуация в Азии так же будет накаляться. Хоть многие страны мира аргументируют все возможные конфликты историческими событиями, но по факту руководствуются борьбой за ресурсы!
К тому же, мир находится в завершении большого кредитного цикла, и тем самым мы уже как 3 года вступили в фазу турбулентности (о чем я говорил с 2018 года).
Поэтому учитывайте, что ситуация в Израиле сильно на мировую экономику не повлияет! А вот ситуация с Китаем и Тайванем заложит череду событий, которые отразится на макроэкономике (разрыве мировой логистики, росту инфляции на факторе роста цен сырьвых товаров) и в том числе разрыве торговых отношений со Штатами.
💬 Мнение: и главное какая конечная цель этих региональных конфликтов? Цель в раскрутке инфляции по всему земному шару! 4 квадраллиона долларов долгов сами себя не выплатят! Крупному мировому капиталу нужно сгорание этой долговой массы.
Что мы с вами обсуждали с 2018 года, теперь на наших глаза разворачивается!
Впереди Китай... А там уже всё... Инфляция будет во всем мире запредельной. Рост золота, и криптовалют просто напросто неминуем!
Поэтому я и делаю вместе с вами ставку на физически - материальные активы (драгметаллы, надвига, земля, движимое имущество). Пока толпа верит, что их накопления (деньги) спасут западные валюты, мы с вами вкладываемся в то, что имеет реальную ценность!
Новости· 06 окт, 19:09 Трейдеры 10 месяцев манипулировали фьючерсами для победы в конкурсе
Банк России выявил случай манипулирования рынком в период с 18 мая 2022 года по 17 февраля 2023-го. Как говорится в сообщении регулятора, сделки по предварительному сговору совершали инвесторы, которые являются родственниками друг друга, с целью победы в инвестиционном конкурсе одного из брокеров. В России есть только один брокер, который проводит собственный чемпионат — «Тинькофф Инвестиции» — в его пресс-службе «РБК Инвестициям» подтвердили факт манипулирования.
ЦБ указывает, что сделки с фьючерсными контрактами заключали Алексей, Тамара, Константин, Артем Шубины, а также Татьяна Дроздова. Их операции привели к существенным отклонениям объема торгов. Нарушителям направлены предписания о недопущении подобных действий в дальнейшем, также им были ограничены операции по торговым счетам.
Сделки заключались с фьючерсными контрактами на акции «Газпрома», АЛРОСА, «Детского мира», «Россетей», «Норникеля», «Магнита», НЛМК, ММК, «Русала», «Самолета», АФК «Системы», Московской биржи, обыкновенные акции «Мечела» и «Татнефти», привилегированные акции «Сургутнефтегаза», а также с фьючерсом на индекс РТС (мини).
Представитель «Тинькофф Инвестиций» подтвердил, что речь идет о конкурсе именно этой компании и сообщил «РБК Инвестициям», что данная манипуляция была выявлена командой финансового мониторинга брокера. После этого информация о нарушениях с доказательствами сговора была направлена в Банк России.
«Четверо участников совершали мошеннические действия для победы в турнире — покупали низколиквидные фьючерсы с пустым стаканом и по заниженной цене и продавали по завышенной. Покупки и продажи совершались с разницей в несколько минут или секунд», — сказал он, отметив, что брокер дисквалифицировал этих участников навсегда и ограничил их в возможности использования своих сервисов.
Это не первый случай, когда участники инвестиционного конкурса прибегают к практикам, которые считаются недобросовестными. В конце 2022 года ЦБ выявил случай манипуляций во время биржевого конкурса «Цветные перспективы», который проводился Московской биржей. Тогда нарушители совершали сделки с фьючерсами на цинк, никель и алюминий. А по условию конкурса победителями становились лидеры по объемам торгов, открытых позиций или по количеству сделок.
«ПАО «Московская биржа » не выстроило эффективный внутренний контроль по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком при организации и проведении конкурса», — говорилось в сообщении регулятора.
0:00 - Вступление. 00:35 - Война Израиля и Ирана, нефть по $170??? 01:40 - Предстоящие военные конфликты в мире и влияние на сырьевой рынок! 12:51 - Нефтяная война Саудовской Аравии и России за Китай и Индию. 19:01 - Индекс Ммвб + Фьючерс. 21:46 - Газпром, Сегежа, Биржа Спб, Тинькофф банк, Мтс. 26:49 - Индекс Ртс + Фьючерс. 28:08 - Валютный рынок. 30:35 - Индекс доллара (Dxy). 31:45 - Золото, Серебро, Платина, Палладий. 33:22 - Нефть марки Brent. 35:50 - Природный газ. 37:26 - Биткоин, Эфириум. 37:55 - Итоги обзора.
🇨🇳🇺🇸🇪🇺 Рыночный фон: Азия в плюсе, фьючерсы Сша и Ес в минусе, нефть в минусе. По индексу Ммвб согласно нашим с вами ожиданиям тотально штурмуем уровень 3230 пунктов. Но проблем в том, что сегодня вплотную столкнёмся с серьёзными сопротивлениями и позиционными продажами банкиров от уровня 3240 пунктов, так как выходим в краткосрочную перегретость по рынку на 1 часовом и 4 часовых графиках. В общем, в ближайшие дни взбучка коррекционная впереди готовится в район 3193 пунктов (закрывать гэп).
🌎 Краткий анализ рынка (18.10.2023): Азия в плюсе, фьючерсы Сша и Ес в минусе, нефть в плюсе. По индексу Ммвб вижу, что крупный капитал начинает активнее копить шорты, так как "голубые фишки" в виде акций Лукойла, Роснефти, Газпрома, Сбер краткосрочно перегретые (по 1 и 4 часовым графикам) + по Ммвб гэп в районе 3193 пунктов пока остаётся открытым. В целом, по мере роста рынка продолжаю аккуратно раздавать спекулятивные позиции (как ранее и озвучивал свою стратегию). Сегодня жду аккуратных попыток роста нашего рынка в районе 3252 - 3255 пунктов. Причём, чем выше будут задирать, тем больше шортов банкиры накопят - тем резвее будут снижаться в ближайшие дни к закрытию гэпа. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Фондовые индексы:
Индекс Ртс: в целом, уровни 1040 - 1045 пунктов добили и отработали полностью! Поэтому пришло время снижаться Ртс на факторе роста валютного рынка (в краткосроке) в район 1030 - 1020 пунктов.
Индекс Ммвб: обращаю внимание, на то, что шорты по "голубым фишкам" акций Рф у банкиров копятся. Это видно на 1 и 4 часовых графиках по ряду осцилляторов. Поэтому эти ребята будут скоро работать на снижение рынка в район открытого гэпа 3193 пункта. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Валютный сектор:
Пара рубль/доллар: в целом, как вчера и сообщал, и, пожалуй, сообщу сейчас, что цель 97 рублей заштурмована полностью! К тому же сегодня по доллару идём в район Ема9 диапазона 98 рублей.
Пара евро/рубль: идём сегодня в район сопротивления 104 рублей (уровень Ема9).
Пара юань/рубль: так же идём в районе сопротивления Ема9 13,40 рублей.
Пара гонконгский доллар/рубль: идём в район сопротивления 12,64 рубля (так же район Ема9). _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог: в целом, по рынку акций дополнительных задёргов в район 3255 пунктов ожидаю (но шорты рынок активно копит), тем самым по валютному тоже увидим локальный рост сегодня. В общем, агрессивно что - либо лонговать не нужно! Всё, что мы с вами покупали на панике рынка по Ммвб 3050 пунктов, продолжать раздавать позиции есть резон в пользу прибыли.
Интересная стратегия озвучена в ролике: в начале года - вход, в конце - выход. По любому и обязательно. Отсылка на стратегию крупных игроков...
Если обобщить, то, скорее всего, должно звучать так: в течение года - вход, но в конце календарного года - обязательный выход. При этом внутри года такие действа - неограниченное количество раз...
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.