Помню в прошлом году после отсечки такой же маргедон пошел, от различных изб, аналитиков и т.п., мол санкции больше всего сказываются на Башнефть, дивы низкие будут и все в таком же духе. А акция потом развернулась и в ещё дороже стала стоить. И дивы в этом году ещё больше стали. Я сам удивился, как же так! Ведь обещали же карпут компании. И сейчас как под копирку негатив нагнетать стали.
Помню в прошлом году после отсечки такой же маргедон пошел, от различных изб, аналитиков и т.п., мол санкции больше всего сказываются на Башнефть, дивы низкие будут и все в таком же духе. А акция потом развернулась и в ещё дороже стала стоить. И дивы в этом году ещё больше стали. Я сам удивился, как же так! Ведь обещали же карпут компании. И сейчас как под копирку негатив нагнетать стали.
Ветка - мертвая, нет здесь избушек. Смысл магедонить, если префы в два раза сложились, а потенциальная доходность даже по текущим ценам не радует? Башня сама себя прекрасно закапывает. Это корпоративный каннибализм: все соки идут в РН. Чтобы вернуться к уровням июня, нужно вырасти >100%
«Позитивный» взгляд. Цель на год — 2200 руб./ +104%
Компания характеризуется самым высоким уровнем переработки в рамках российской нефтяной отрасли — 80–90% против среднего значения 50%. Префы Башнефти интереснее обычки за счет дивидендного фактора. Последние выплаты были в июле. Дивдоходность за 2023 г. по префам равна 23% по сравнению с 13% по обычке. Акции BANEP за 3 месяца упали на 17%. В качестве негативного фактора можно выделить отчетность за 9 месяцев по РСБУ. Относительно аналогичного периода годом ранее чистая прибыль упала на 49,8%. Бумаги находятся чуть выше горизонтального уровня поддержки 1040 руб. В случае отскока локальная цель расположена в районе 1180 руб. (+9% относительно уровня 09.12.2024).
Обыкновенные акции «Башнефти» все еще выглядят аномально дорого - Финам
Локально бизнес «Башнефти» оказался под давлением сокращения добычи в РФ в рамках соглашения ОПЕК+ и снизившейся относительно высокой базы 2022–2023 гг. маржинальности нефтепереработки. Из-за этих факторов и нормы выплат дивидендов всего в 25% прибыли привилегированные акции имеют форвардную дивидендную доходность в 12,2%, а обыкновенные — лишь в 6,2%. На этом фоне нейтрально смотрим на «префы» и считаем обыкновенные акции все еще переоцененными.
Акции Башнефти остаются в сильном нисходящем тренде
С технической точки зрения привилегированные акции Башнефти с мая текущего года, несмотря на выплату достаточно щедрых дивидендов по итогам 2023 года (доходность 13,6%), находятся в сильном нисходящем тренде и в декабре продолжили обновление минимумов с апреля 2023 года, опустившись до 1053 руб. Теперь от дальнейшего снижения котировки, очевидно, удерживает близость психологически важного уровня 1000 руб, при этом сигналы недельного и дневного графиков нейтрализовались и на данный момент не предвещают возможную смену основного тренда. Как минимум ниже сопротивлений 1170 руб и 1300 руб (средние полосы Боллинджера указанных графиков) можно говорить о преобладании продавцов с рисками пробоя 1000 руб и движения к следующим поддержкам 985 руб и 945 руб. С фундаментальной точки зрения на данный момент дивидендные перспективы Башнефти по итогам 2024 года по сравнению с предыдущим также представляются ограниченными: компания ранее сообщила о сокращении чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев текущего года в два раза, до 73,9 млрд руб. Позитивное влияние на акции, в то же время, мог бы оказать рост цен на нефть и восстановление на российском фондовом рынке в целом. ИК «ВЕЛЕС Капитал»: https://veles-capital.ru/
Башнефть установила рекорд по протяженности горизонтальной скважины Скважина с глубиной забоя 2 697 м, из которых 1 004 м – горизонтальный участок в продуктивном пласте, пробурена на Згурицком месторождении.
Наверное тут уже скопился народ покупать ниже тыщи
Конечно! На 999 толпа стоит. Кто с тазами, а кто с бидончиками. А на 700, говорят, цистерну железнодорожную поставили.
На 700 начну собирать понемногу как инвестиционный проект на год-два, если мало ли дойдете туда. В Башнефть верю! У нее двухгодовая цикличность - почти никогда не подводит!
Конечно! На 999 толпа стоит. Кто с тазами, а кто с бидончиками. А на 700, говорят, цистерну железнодорожную поставили.
На 700 начну собирать понемногу как инвестиционный проект на год-два, если мало ли дойдете туда. В Башнефть верю! У нее двухгодовая цикличность - почти никогда не подводит!
Дивидендная доходность: 13% Период: 2023 Дата закрытия реестра: 12.07.2024
Префы Башнефти интереснее обычки за счет дивидендного фактора. Дивполитика предприятия довольно скромная в рамках отрасли. Компания выплачивает 25% от чистой прибыли по МСФО, если показатель Чистый долг/EBITDA не превышает 2. На I полугодие коэффициент составил 0,96. Согласно уставу, минимальный размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 10%.
В качестве негативного фактора на будущее стоит выделить отчетность за 9 месяцев по РСБУ. Чистая прибыль упала на 49,8% относительно аналогичного периода годом ранее.
Дивидендная доходность: 13% Период: 2023 Дата закрытия реестра: 12.07.2024
Префы Башнефти интереснее обычки за счет дивидендного фактора. Дивполитика предприятия довольно скромная в рамках отрасли. Компания выплачивает 25% от чистой прибыли по МСФО, если показатель Чистый долг/EBITDA не превышает 2. На I полугодие коэффициент составил 0,96. Согласно уставу, минимальный размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 10%.
В качестве негативного фактора на будущее стоит выделить отчетность за 9 месяцев по РСБУ. Чистая прибыль упала на 49,8% относительно аналогичного периода годом ранее.
не совсем корректно так писать, надо указывать что не менее 10% от номинала либо вообще не указывать, а иначе идет манипулирование, сейчас все прочтут и кинутся покупать не понимая что речь идет про 10 копеек.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
