Почему падает, в чём логика? С кредитами проблем нет, нефть отскакивает, отчётность хорошая.
Думаю дело в низкой ликвидности. Пару недель назад кто-то хотел 700 лотов продать, потом видимо стал потихоньку лить в рынок. А так через пару недель отчет, цены на бензин выше чем в прошлом году. Судя по первым двум кварталам, несмотря на рост ставки, прибыль будет +- та же. Через год большая стройка закончится. А может и выкуп будет.
Цены на бензин в теории дают коэффициенты по которым рассчитывается сколько за переработку платят РН и ГПН. Нераспределенная прибыль тут от части в кредитах Славнефти, от части в модернизации. Тут по этой цене идеальной, красивой картинки быть не может. Реальная цена завода кратно выше. Из завода выжимают деньги давальчискими сделками, договарами факторинга. Но даже с учетом всего этого образуемая прибыль, которая в соотношении к капитализации это как дешево. Я не знаю (и никто кроме инсайдеров не знает) будет ли выкуп в этом или следующем году. Но он будет.
Есть вероятность, что именно высокая ставка и причины, плюс закредитованность Роснефти и Газпромнефти подтолкнут к каким либо действиям со Славнефтью.
Мне кажется что основное - завершение крупных инвестиционных проектов. Там же еще кроме Яноса долго развивали Красноярскнефтегаз. Плюс хочется написать что обычкой явно манипулируют. Последние пол года более активно смотрю стакан и каждый день за секунду до Вечернего аукциона скупают по рынку стакан (иногда по паре лотов, иногда до 30), тем самым завышая цену закрытия текущего дня. А на следующий день продают по несколько лотов и вот получается картина что обычка хуже рынка. И так каждый день.
что странно начисленный процент к уплате за 9 месяцев = 13,5 млрд. руб., около 40% от общей выручки за 9 месяцев! заемные средства 58+16 млрд. руб.=74 млрд. руб., что дает % по кредиту порядка 24,3% годовых!!!
финвложения, как понимаю займы славнефти 21+12 млрд. руб=33 млрд. руб. приносят начисленный процент к получению 4,3 млрд. руб. за 9 месяцев, что дает ставку по займам выданным - 17,3% годовых!!!
что странно начисленный процент к уплате за 9 месяцев = 13,5 млрд. руб., около 40% от общей выручки за 9 месяцев! заемные средства 58+16 млрд. руб.=74 млрд. руб., что дает % по кредиту порядка 24,3% годовых!!!
финвложения, как понимаю займы славнефти 21+12 млрд. руб=33 млрд. руб. приносят начисленный процент к получению 4,3 млрд. руб. за 9 месяцев, что дает ставку по займам выданным - 17,3% годовых!!!
сомнительный бизнес
Тем не менее прибыль за 9 мес 4,4 млрд За 3-й квартал плюс 1,3 млрд. Кэш за квартал сократился почти на 10 млрд. до 0.2 млрд. Основные средства выросли более чем на 2 млрд. Вероятно что то построенное приняли на баланс. Краткосрочные и долгосрочные займы сократились почти на 5 млрд. Получается что частично погасили долги за счет кэша. Возможно основное строительство закончилось.
Отчет норм. В сентябре еще писали что завод на неделю останавливал производство после атаки Беспилотников.
Тут несколько дней назад в WSJ писали про планы на обьединение Роснефти, Газпром Нефти и Лукойла. Совершенно непонятно конечно какие могут быть у них сейчас источники в Кремле. + Как с Долгами Роснефти может происходить данное обьединение. Разве что доп. эмиссией. https://www.forbes.ru/biznes/524863-wsj-soobsil...
Российские чиновники и руководители предприятий провели переговоры об объединении крупнейших нефтяных компаний страны в единую компанию, сообщает Wall Street Journal .
Компания Славнефть-ЯНОС опубликовала бухгалтерскую отчетность по РСБУ за 9 мес. 2024 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/slavneftyanos/itogi-9-me... Выручка завода возросла на 15,4%, составив 34,8 млрд руб. Вероятнее всего, увеличение произошло на фоне роста средней расчетной цены процессинга. Себестоимость, в свою очередь, прибавила 5,9%, составив 19,3 млрд руб. В итоге прибыль от продаж увеличилась почти на треть до 14,8 млрд руб. В блоке финансовых статей произошло увеличение процентных расходов (с 5,8 млрд руб. до 13,5 млрд руб.) на фоне существенного удорожания стоимости обслуживания кредитного портфеля, составившего 74,6 млрд руб. Процентные доходы увеличились с 1,6 млрд руб. до 4,3 млрд руб. Компания является, по сути, финансовым посредником для финансирования проектов материнской компании, так как полученные кредиты передает в виде займов в Славнефть. Отрицательное сальдо прочих доходов и расходов составило 26,7 млн руб. В итоге чистая прибыль ЯНОСа составила 4,4 млрд руб., сократившись на 16,9%. Среди прочих моментов отчетности отметим сохраняющийся на высоком уровне объем дебиторской задолженности (33,2 млрд руб.). По итогам вышедшей отчетности мы понизили прогноз финансовых показателей компании на фоне удорожания стоимости обслуживания долга. В итоге потенциальная доходность акций компании незначительно сократилась. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/slavneftyanos/itogi-9-me... В настоящий момент акции Славнефть-ЯНОСа торгуются с P/BV 2024 около 0,3 и не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...
Российские чиновники и руководители предприятий провели переговоры об объединении крупнейших нефтяных компаний страны в единую компанию, сообщает Wall Street Journal .
Если это не пустышка. То возможен и крутой позитив для Яноса но может и параллельно.
А так сегодня открыл квик и отмечу очень низкое предложение и низкий спрос в обычке. Тут многие могут свозить на планку вниз и вверх. Что то не припомню ранее такого.
Смотрю в обычке все предложение 146 лотов. А уже под конец дня. Как говорится "в тихом омуте деньги водятся" .
Так уже месяца полтора) Я вот жду что там за интересный проспект облигаций у ГПН, должны наверное опубликовать в конце ноября-начале декабря. Еще может 20-х числах ноября чего-нибудь опубликуют. Для чего заказывали реестр по всей группе.
2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 14.11.2024; 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.11.2024; 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О предоставлении независимой гарантии. 2. О предоставлении независимой гарантии. 3. О предоставлении независимой гарантии. 4. О предоставлении независимой гарантии. 5. О заключении соглашения о предоставлении опциона на заключение договора поручительства. 6. О заключении соглашения о предоставлении опциона на заключение договора поручительства. 7. О заключении соглашения о предоставлении опциона на заключение договора поручительства. 8. О заключении соглашения о предоставлении опциона на заключение договора поручительства.
2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 14.11.2024; 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.11.2024; 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О предоставлении независимой гарантии. 2. О предоставлении независимой гарантии. 3. О предоставлении независимой гарантии. 4. О предоставлении независимой гарантии. 5. О заключении соглашения о предоставлении опциона на заключение договора поручительства. 6. О заключении соглашения о предоставлении опциона на заключение договора поручительства. 7. О заключении соглашения о предоставлении опциона на заключение договора поручительства. 8. О заключении соглашения о предоставлении опциона на заключение договора поручительства.
2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 14.11.2024; 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.11.2024; 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О предоставлении независимой гарантии. 2. О предоставлении независимой гарантии. 3. О предоставлении независимой гарантии. 4. О предоставлении независимой гарантии. 5. О заключении соглашения о предоставлении опциона на заключение договора поручительства. 6. О заключении соглашения о предоставлении опциона на заключение договора поручительства. 7. О заключении соглашения о предоставлении опциона на заключение договора поручительства. 8. О заключении соглашения о предоставлении опциона на заключение договора поручительства.
ПАО "Газпром нефть" 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.11.2024; 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: О внесении вклада в имущество организации.
2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 22.11.2024; 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.12.2024; 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении Порядка совершения сделок ПАО «Газпром нефть». 2. Об утверждении Порядка взаимодействия ПАО «Газпром нефть» с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет ПАО «Газпром нефть». 3. Об утверждении Положения об информационной политике Публичного акционерного общества «Газпром нефть».
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
