https://alfabank.ru/alfa-investor/t/transneft-o... Мнение аналитиков Альфа-Инвестиций Результаты Транснефти умеренно-позитивные: компания превысила консенсус-прогноз по EBITDA и чистой прибыли (с учётом корректировок). Крупные списания по обесценению внеоборотных активов стали ключевой причиной убытка в IV квартале. Однако важно понимать, что это разовый «бумажный» фактор, который не оказывает влияния на реальные денежные потоки. В качестве дивидендной базы Транснефть использует скорректированную чистую прибыль, поэтому списания не должны отразиться на дивидендном потенциале. В базовом сценарии ожидаем около 200 руб. на акцию (15% дивдоходности по текущим уровням).
Взгляд на акции Транснефти умеренно-позитивный. Компания работает с отрицательным чистым долгом, генерирует стабильно высокий свободный денежный поток. Солидная дивдоходность может стать ключевым среднесрочным драйвером роста акций.
Во вторник украинские беспилотники в пятый раз за 10 дней нанесли удар по российскому порту Усть-Луга на Балтийском море. Источники в отрасли сообщили Reuters, что был атакован терминал по погрузке нефти, что, вероятно, усугубит трудности России с экспортом сырья. По данным властей, 22, 25, 27, 29 и 31 марта по Усть-Луге наносились удары, что привело к приостановке экспортных операций.
"Значение балтийский портов для бюджета России сложно переоценить"
Негативно для акций Транснефти и её дочки - Группы НМТП, в которую входит не только Новороссийский порт, но и Приморский
Приморский порт (Балтийский бассейн), расположенный недалеко от г. Приморск. Переваливает только нефтеналивные грузы, поступающие по трубопроводу Транснефти. В 2023 году на него приходилось 49% от всего грузооборота и 64% выручки НМТП
Отыгрываю негативные новости про балтийские порты через шорты фьючей Транснефти и Новатэка. Акции НМТП пока держатся.
(Финам) «Транснефть» опубликовала достаточно позитивную отчетность по итогам 2025 г. Выручка увеличилась на 1,2% г/г, до 1 440,3 млрд руб., EBITDA — на 7,3% г/г, до 584,6 млрд руб. Чистая прибыль акционеров снизилась на 21,4% г/г, до 226,1 млрд руб. При этом снижение чистой прибыли вызвано исключительно обесценением активов на 97,5 млрд руб. Без учета этого фактора прибыль даже немного увеличилась г/г. Отметим, что EBITDA и скорректированная прибыль оказались выше наших ожиданий. Рейтинг: Покупать.
"ВТБ Мои инвестиции": Оценка привилегированных акций "Транснефти" остается позитивной, прогнозная цена на горизонте года составляет 1713 рублей за штуку. Прогноз по дивиденду - 170-190 руб./ акцию
Наш базовый сценарий предполагает интенсивную фазу конфликта на Ближнем Востоке лишь во 2 квартале — БКС
Поэтому с учетом роста котировок в марте мы придерживаемся «Нейтрального» взгляда на сектор нефти и газа. В фаворитах у нас «Транснефть» (не зависит от нефтяных котировок) и «НОВАТЭК» (выигрывает от скачка мировых цен на газ).
LENTA.RU. В российском порту Усть-Луга на Балтийском море, одном из ключевых для морского экспорта нефти, возобновилась отгрузка сырья. после того, как объект пришлось ремонтировать из-за серий атак беспилотников. Об этом со ссылкой на данные отслеживания судов пишет Bloomberg. Судно Jewel начало принимать партию нефти в субботу... https://lenta.ru/news/2026/04/06/poplili/
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
