Российский рынок акций открыл неделю позитивными настроениями. Росту способствовал ряд факторов, а именно рост фьючерсов на нефть после обвала в пятницу и отскок фьючерсов на американские индексы внутри дня. Опубликованный блок макроэкономической статистики по экономике США носил разнонаправленный характер. Данные по розничным продажам в США за октябрь оказались лучше прогнозов, но данную статистику нивелировал индекс деловой активности, который оказался хуже прогнозов. Статистика в целом произвела на мировые фондовые площадки негативный эффект. До конца торговой сессии волатильность будет оставаться на высоком уровне, на финиш торговой сессии повлияют данные по деловым запасам.
Переносить длинные позиции по акциям с целью на завтрашнюю сессию не рекомендую, чему способствуют технические факторы. Индекс ММВБ подошёл вплотную к уровню 10-дневной скользящей средней (1560 пунктов), которую тестировал в ходе сегодняшней сессии. Потенциал роста по индексу ограничен близостью верхней границы восходящего канала (1578 пунктов), которую индекс вряд ли пробьёт без мощных фундаментальных факторов, что усиливает вероятность боковика на отечественных площадках. Ближайшей «медвежьей» целью при реализации боковика станет уровень 21-дневной скользящей средней (1530 пунктов).
На площадках США сегодня может преобладать боковой тренд. Технически индекс S&P500 стоит чуть ниже 1200 пунктов, не исключено что на открытии будет предпринята попытка пробития вверх данного уровня, но финиш сессии может состояться в районе 1200 пунктов, поскольку для возврата к верхней границе боковика (1220 пунктов) необходимы драйверы роста. Данным драйвером или причиной для ускорения продаж может стать завтрашняя статистика, а именно данные по чистому притоку капитала в долгосрочные активы, а также данные по промышленному производству в США.
Фаворитами сегодняшней сессии являются акции металлургического сектора, в частности акции НЛМК, прибавляющие более 4% на публикации хорошей статистики за III квартал. Технически сегодня акции вновь вернулись к верхней границе среднесрочного восходящего канала (118,8 руб.), что усиливает риски отката. Среди металлургов на ближайшие сессии привлекательно выглядят акции «Северстали», которые сегодня протестировали мощный уровень поддержки и стабильный внешний фон может способствовать усилению покупок в акциях на ожиданиях публикации отчётности, которые могут вернуть акции в район годового максимума (472,4 руб).
Лучше рынка сегодня выглядят акции Сбербанка, где спрос активировался как на технических факторах, так и на ожиданиях отчётности. Технически привлекательным уровнем в покупку выглядит нижняя граница ценового коридора (97,5 руб.), с целью возврата в район 21-дневной скользящей средней (99,8 руб.).
Другая аналитика
