Российский фондовый рынок открыл неделю продолжением раллийных настроений, сформированных с начала сентября. К уровням закрытия августа индекс ММВБ прибавляет порядка 5,6%. Таким образом, индекс вернулся на уровни апреля текущего года, когда были достигнуты годовые максимумы.
Восходящей динамике сегодня способствует позитив, сформированный на внешних площадках. В частности, основным драйвером роста стала статистика по Китаю: промпроизводство выросло сильнее, чем ожидалось, после замедления последних месяцев. Это вызвало бурный рост на рынке сырья, что способствует ослаблению доллара США.
Позитивные факторы способствовали тестированию индексом ММВБ уровня 1450 пунктов, закрепиться выше которого не удалось. Пробитие данной отметки усилит «бычьи» настроения и может с легкостью вернуть индекс в район годовых максимумов. Для пробития данного уровня необходимы позитивные сигналы, в частности, фундаментальные, которые бы способствовали пробитию локальных сопротивлений не только на отечественном рынке акций, но и на мировых фондовых площадках. Сигналом для покупок на российском рынке станет пробитие индексом S&P500 уровня 1125 пунктов, что позволит индексу вернуться в район годовых максимумов. Сегодняшняя сессия на площадках США, на мой взгляд, будет проходить в рамках консолидации, чему, в частности, будет способствовать близость к мощным локальным сопротивлениям и отсутствие важной макроэкономической статистики.
С целью на завтрашнюю сессию наиболее привлекательно выглядят короткие позиции, поскольку большинство индикаторов отечественного рынка торгуется у локальных сопротивлений, что существенно повышает риск технической коррекции.
Риском является ситуация на рынке Forex: пара EUR/USD легко отскочила от локального уровня поддержки, вернувшись к локальному сопротивлению (1,285). Завтра на динамику пары могут повлиять данные по промышленному производству еврозоны.
Близость фьючерсов на нефть к локальным сопротивлениям также повышает риски коррекции. К тому же по большинству акций сформировалась локальная перекупленность. Фиксировать прибыль рекомендую по «префам» «Сургутнефтегаза», которые от минимумов 25 августа прибавляют более 15,5% и достигли уровня локального сопротивления (14,6 руб.), пробитие которого вверх может увести акции в район 15 руб. Однако риск коррекции на сырьевом рынке выступает все же в пользу фиксации.
Перекупленными выглядят акции банковского сектора, которые привлекательны для открытия коротких позиций. Очередным годовым максимумом порадовали акции ВТБ, перешагнувшие уровень 9 коп. и протестировавшие локальное сопротивление в районе отметки 9,15 коп. Именно данное сопротивление выглядит сейчас наиболее привлекательным для открытия коротких позиций.
Другая аналитика
