На российском рынке акций сохраняются коррекционные настроения на фоне замедления ралли и технического снижения на мировых фондовых площадках.
Индекс ММВБ сегодня протестировал мощный уровень поддержки 1400 пунктов, который удалось удержать. Отскоку от данного уровня в середине дня способствовали и опубликованные данные по розничным продажам в еврозоне, превысившие прогноз. Публикация статистики поддержала единую европейскую валюту. Сейчас пара EUR/USD продолжает консолидироваться вблизи мощного уровня сопротивления (1,33) в ожидании завтрашнего решения ЕЦБ по ставке и традиционных комментариев главы банка Ж.-К.Трише, которые, как правило, повышают волатильность на валютном рынке.
До окончания сессии на рынке сохранится высокая волатильность. Перед выходом статданных от ADP отскок от локальной поддержки усилился, главным образом – за счет закрытия коротких позиций. Негативные данные по экономике США могут вернуть на рынок «шортистов», которые способны с легкостью увести индекс в район ниже отметки 1400 пунктов.
Негативным моментом для отечественных инвесторов является и ситуация на сырьевом рынке, где приостановилось пятидневное ралли и в случае поступления негативных сигналов может быть реализован сценарий быстрой коррекции. К тому же негативные новости могут прийти с валютного рынка.
Большинство акций нефтегазового сектора сегодня торгуется в символическом минусе, что говорит о сохранении потенциала нисходящего движения в случае публикации негативной статистики. Акции «Газпрома» при оглашении пессимистичной статистики могут вернуться к мощной поддержке, лежащей на уровне 10-дневной скользящей средней (163,9 руб.), пробитие которой вниз уведет бумаги на уровень 160 руб. В акциях «ЛУКОЙЛа» в качестве мощной поддержки выступит 200-дневная скользящая средняя (1670 руб.).
«Быки» все еще удерживают уровень 1400 пунктов по индексу ММВБ, поэтому привлекательнее выглядят «лонги». Однако при пробитии данного уровня вниз рекомендую усилить «шорт» с целью возврата в район 1380 пунктов.
Завтрашняя сессия будет проходить в рамках консолидации у уровней окончания сегодняшних торгов. Волатильность внутри дня останется высокой. Наиболее важной статистикой завтрашнего дня станут данные по заявкам на пособие по безработице в США.
Третью сессию подряд лучше рынка выглядят привилегированные акции Сбербанка, прибавляющие сегодня более 1,5%. «Префы» Сбербанка от годовых минимумов отскочили лишь на 20%, тогда как обыкновенные акции торгуются в настоящий момент выше годовых минимумов на 33%. На мой взгляд, сейчас «префы» банка являются одними из наиболее привлекательных бумаг на рынке; мы видим очередное сужение спрэда, которое в последние недели можно было наблюдать в акциях «Сургутнефтегаза». Технически, «префы» Сбербанка, протестировавшие июльские максимумы, пробили вверх уровень 200-дневной скользящей. Краткосрочной целью по акциям является уровень 63 руб.
Другая аналитика
