Уже более чем полугода акции «Лукойла», так же, как и российский фондовый рынок, находятся в консолидации. Главной особенностью бумаг нефтяной компании является среднесрочный боковик с мягкой тенденцией вниз. На дневном графике отчетливо видно, что акции «Лукойла» покинули предыдущий восходящий канал и предприняли попытку выйти их консолидационного треугольника вниз, пробив в середине мая поддержку в 1600 руб. Движение на выносе «стопов» у покупателей получило продолжение, и бумага просела еще на 200 руб.
В то же время техническая картина на дневном графике начинает меняться в пользу покупателей. Более того, как правило, первый выход из такой длительной консолидации в дальнейшем оказывается ложным, и бумага очень быстро вопреки ожиданиям большинства участников рынка начинает двигаться в противоположном направлении. Индикатор H-L-волатильность после многомесячного падения начинает повышение, что говорит о движении крупного капитала и возобновления после долгого перерыва интереса к акциям нефтяной компании. Ближайшим сопротивлением является февральский минимум в 1515 руб., закрепление выше которого позволит продолжить рост в зону основного предложения 1630-1700 руб., где расположены 100-дневная SMA зеленого цвета и 200-дневная SMA красного цвета.
Уверенное преодоление отметки в 1700 руб. будет являться важным сигналом для покупателей. Закрепление выше 1700 руб. позволить говорить о ложном характере выхода из консолидации вниз и о начале нового восходящего тренда в бумаге. Технические индикаторы на дневном графике сейчас на стороне покупателей. RSI вернулся выше значения в 30. MACD, находясь ниже нуля, пересек сигнальную линию снизу вверх.
Как всегда, более показателен недельный график. Здесь отчетливо видно, что котировки акций «Лукойла» сжаты в огромный треугольник. Первая попытка выйти из него вниз не получила должного продолжения. Покупатели смогли быстро вернуть бумагу выше поддержки с давней историей в 1450 руб. Четких сигналов на покупку на недельном графике пока нет. Не хватает сильного в моменте движения вверх. Главное сопротивление на недельном графике находится в районе старого уровня в 1770-1780 руб. В начале 2006 года он был пробит мощным «гепом» вверх, что сразу же привело к движению выше 2000 руб.
В мае 2008 года «Лукойл» оставил не закрытым «геп» в районе 2600 руб., с которого и начался нисходящий тренд. Через полгода, в декабре 2008 года, не закрытым остался разрыв в районе 800 руб., что послужило началом к смене тренда и движению наверх. Учитывая историю и характер бумаги, «Лукойлу» вполне по силам закрыть «геп» в районе 2600 руб. и по инерции показать еще какой-то рост. Так, например, 161,8%-ое расширение по Фибоначчи от всего роста указывает на уровень чуть ниже 2800 руб. Возможно, сладкие сны нефтяных «быков» о достижении акциями «Лукойла» в 100 долларов сбудутся.
Что касается текущего нисходящего движения вниз на рынке, то оно преследует одну цель – высадить лишних покупателей и заманить в ловушку как можно больше «медведей». Уже после клиринга на срочном рынке можно ожидать резкого изменения текущей динамики и продолжения роста.
Другая аналитика
