Важнейшие события дня
С сегодняшнего дня начинают действовать новые ставки ввозных пошлин на новые и подержанные автомобили. Выход макроэкономических данных в США не запланирован. Биржевые торги в Японии проводиться не будут.
Комментарий к прошедшим торгам
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с «гэпом» вверх, после чего в течение большей части торговой сессии «медведи» пытались его закрыть. Тем не менее, «быки» не позволили этого сделать и ближе к окончанию торговой сессии снова организовали локальный подскок. Объемы торговой сессии составили около 8,5 млрд. рублей. Вчера индекс ММВБ продолжил реализацию базового сценария, где «быки» должны были достигнуть нашего расчетного диапазона 640-648 пунктов, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от падения 24 декабря, что было успешно выполнено. Напоминаем, что в данном сценарии индекс ММВБ находится все еще находится во 2-ой субволне, которая корректирует подскок от 20 ноября в диапазон 570-590-610 пунктов, что составляет 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от длины подскока/зеленые цифры/. Вчера мы могли видеть формирование малой волны b, которая как раз откорректировала на 50%-61.8% по Фибоначчи от длины малой волны а к 640-648 пунктам. Максимальной целью в данном сценарии выступает отметка 676 пунктов, где волна b достигнет основания волны а. Если «быки» удерживают указанные уровни, то будет еще один заход вниз к 570-590 пунктам в рамках формирования малой волны с. Данный сценарий будет не актуальным в случае преодоления дневного фрактала на покупку.
Что касается оптимистов, то они рассмотрели подскок от 29 декабря как волну b, поэтому 30 декабря видели формирование волны с. Для окончательного перелома тенденции «быкам» как минимум необходимо закрепляться выше 640-648 пунктов и как максимум преодолевать дневной фрактал на покупку. Кроме того, стоит отметить, что вчера «быки» преодолели нисходящий тренд от июля 2008 года, но им необходимо от 3 до 4-х сессий проторговаться выше данного тренда.
Сегодня основным уровнем поддержки будет восходящий тренд в районе 522 пунктов вкупе с фракталом на продажу на отметке 601.06 пунктов. Уровнем сопротивления будет преодоленная граница треугольника в районе 640 пунктов, далее тренд районе 675 пунктов. С долгосрочной волновой точки зрения вся текущая фаза снижения в 2008 году является глобальной волной А, поэтому большой отскок, который мы увидим будет лишь глобальной волной B с расчетными целями 844/достигнута/-1050-1230-1400 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения, причем самым комфортным будет диапазон 1050-1230 пунктов. Что касается временных периодов, то в базовом сценарии отскок будет до мая-июня 2009 года.
В тоже время не стоит исключать, что весь 2009 год может проходить в рамках большого отскока, а в 2010-2011 годах начнется очередной этап снижения в рамках глобальной волны С. Что касается среднесрочных перспектив, то в нашем базовом сценарии 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, которая состояла из 5-ти волнового роста и достигла 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну b, которая, как мы и предполагали долгая по времени, и развивалась ввиде плоской коррекции. На данный момент мы видим начальный этап формирования волны с в большой волне В более высокого порядка с основными целями 1000-1050 пунктов и промежуточным в районе 900-910 пунктов.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то индекс ММВБ сформировал клин ввиде 1-ой субволны в коррекционной волне с, причем основные требования были выполнены на 100%, где отношения волн по отношению друг к другу составляют 61.8%-76.4% по Фибоначчи. Кроме того, 4 волна опустилась ниже 1-ой волны, но не ушла ниже основания 3-ей волны, которая в свою очередь была растянутой. Сейчас все еще может идти формирование 2-ой субволны. Так как 1-ая волна была клином, то стоит рассчитывать на то, что 3-ая и 5-ая субволны могут быть растянутыми. Что касается альтернативного сценария динамики индекса ММВБ, то если "быки" не удержат недельный фрактал на продажу, то мы увидим продолжение формирования 5-ой волны в коррекционной волне С, причем 5-ая волна развивается ввиде нисходящего флага с нижней границей в районе 350 пунктов и промежуточными уровнями в районе 460 и 410 пунктов. Кроме того, заядлые пессимисты рассматривали текущий треугольник как 4-ую волну в заключительной 5-ой волне, которая была несколько раз чуть выше 50% по Фибоначчи от длины 3-ей волны. Но такая ситуация была с января по конец апреля 2008 года, когда также ожидалась этап снижения, а затем лишь отскок, но «быки», тогда были иного мнения и рванули к двойной вершине.
Данный сценарий будет реализован в случае того, если "медведи" преодолеют недельный фрактал на продажу на отметке 493.62 пункта, и будет актуален до тех пор, пока не будет реализована высота треугольника. Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 538.15 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 676.16 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 642.03 пунктов, а на продажу на отметках 601.06 и 588.78 пунктов. Вчера консервативным участникам рынка мы советовали понаблюдать за рынком со стороны, а наиболее рискованным участника рынка советовали зафиксировать прибыль. Сегодня советуем понаблюдать за рынком со стороны. Если будет уверенно преодолен фрактал на покупку, то откупаем до 655-660 пунктов/стоп 640 пунктов/.
Другая аналитика
