Точные данные о запасах в Кушинге — ценнейшая информация, которая напрямую двигает цены вверх или вниз. Трейдеры, к которым эта информация попадёт раньше остальных, получают большое конкурентное преимущество. Неудивительно, что нефтехранилище в Оклахоме стало объектом пристального внимания финансовых компаний, с применением самых современных средств для хайтек-шпионажа. • Раньше за нефтехранилищем следили с помощью спутников.

То есть в ролике про Reddit мы поняли что даже в Америке законодатели не знают что делать с соцсетями... это означает что бороться с самоорганизацией трейдеров можно чисто техническими и организационными средствами... например ростом числа торгуемых инструментов... и в Америке все это доведено до абсурда... когда гаражные кооперативы уже выходят на биржу... или сельские лабазы и лавки...

Эти и другие вопросы мы будем обсуждать в ходе нашего воскресного вебинара 1 августа... вот его программа...

1. Война как способ развития Хеджирование как инструмент, защиты от рисков

2. Теория заговора и финансовая система... Схема перекредитования и печать денег...

3. Современные войны... экономические, информационные, кибервойны... гибридные войны...

4.Почему в этих войнах биржи всегда на стороне потенциального победителя... Принцип "Все на одного"...

5. Тестирование неквалов с 1 сентября и помощь в прохождении теста для слушателей нашего курса с 10 августа

6. Ответы на вопросы по опционам

7. Презентация платного курса "Фьючерсы и опционы, покрытые продажи для инвесторов и предпринимателей" с 10 августа 2021 и чата в телеграмм и скайпе

Сейчас сильные американские маркетмейкеры, типа хедж-фонда Citadel Securities, имеют на вооружении нейропакеты, их алгоритмы могут включать в себя искусственный интеллект для анализа бигдаты и брокерских баз с клиентскими ордерами и транзакциями...

• По сути, никакая информация маркетмейкерам неважна, если есть данные о реакции спекулянтов на эту информацию... Между внешней информацией и маркетмейкером есть прокладка, фильтр... который обрабатывает и интерпретирует всю входящую информацию... Спекулянты - это и есть эта прокладка...

• Это не отрицает того факта, что все маркетмейкеры разные... алгоритмы у них разные, программы как правило самописные или сильно переработанные... в них могут быть баги и уязвимости... Вот поиском таких уязвимостей по сути и заняты трейдеры... То есть пока сами спекулянты не обучили нейропакет, такую уязвимость можно пользовать... Чем слабее маркетмейкер, тем дольше и успешнее можно это делать...

• Фраза Линды Рашке как раз об этом..."стоит тебе подобрать ключ, они сразу меняют замок..."

... Необходимость в этом материале возникла поскольку многие считают что на мосбирже стакан по определению агрегирован... якобы с целью обеспечить максимальный комфорт для участников рынка. Сегодня мы еще не раз будем говорить об айсберг-заявках поэтому аналогия с Титаником и айсбергом тут очень к месту... Там тоже в погоне за прибылью транспортная компания якобы обеспечила максимальный комфорт пассажирам...

Сейчас наибольший размах массированые манипуляции маркетмейкеров приобрели на крипто биржах, поэтому об этом и заговорили открыто...Есть интересная статья на РБК... Здесь прямо говорится. что биржи сами не манипулируют, но создают все условия для манипуляций... То есть прямо показано, что айсберги и базы данных по клиентам и их стопам используются для манипуляций...

00:00 введение

00:38 рекомендация на шорт Яндекса... попытка обмана спекулянтов

01:46 торги Яндексом на Насдак

02:48 маркетмейкер возит спекулянтов по стопам

05:00 выход квартального отчета... про него не могли не знать авторы рекомендации

06:12 как аналитики играют с маркетмейкерами "на один карман"

07:15 совершенно противоположный прогноз по Яндексу

хронометраж

00:00 введение, Риски которые привносятся извне

01:12 как работают крупные игроки, кэри-трейдеры как рискмейкеры

05:45 профиль риска модельного портфеля опционов

06:50 этот же портфель в аналитике от Квика

07:56 работа маркетмейкера с ТМВ для максимизации своей прибыли

09:55 защита проданных недельных опционов

10:45 как защититься от гэпа в понедельник

12:33 моделируем покупки опционов на краях

14:05 покупаем с рынка опционы колл для защиты до 15 апреля

17:31 как опционные барьеры помогают создать недорогую защиту

19:19 соотношение цен покупок и продаж опционов

Хронометраж

01:32 биржевой форум о новой этике трейдинга

02:59 матчинг-арбитраж и матчинг с поглощением стопов

03:17 принцип "знай своего клиента" и работа с трейлинг-стопами

04:00 поиски профучастников в махинациях с Геймстоп

06:00 половина профита Робингуда-за счет продажи ордербука

07:55 мизерный штраф за нарушение прав клиентов

09:00 доход Робингуда от продажи ордербука

09:38 спорная практика продажи ордеров

10:00 указание ЦБ об инсайде в потоке ордеров

11:30 особая ценность стопов в ордербуке

11:55 обман на брокерских курсах о стоп-ордерах

12:29 американская регуляция инсайда

13:46 матчинг на постмаркете

14:56 матчинг в непрерывном двойном аукционе

16:45 матчинг арбитражный

18:55 матчинг с поглощением стопов

23:32 как маркетмейкер выбирает направление матчинга

26:16 БРОКЕРА - ПЕДОФИЛЫ...

Хронометраж

00:00 вступление

02:00 старт модельного портфеля с 5000 долларов

05:40 логика выбора страйка для продаж

06:20 доходность за 20-й год =12%

08:58 последовательность операций при роллировании

14:10 формула расчета депозита при залоге долларов

14:41 индикативный курс доллара для расчета рублевого залога

15:23 сервис брокера Открытие для работы с долларами на срочном рынке

Хронометраж

00:00 введение

01:24 как моделируется риск поставки

01:35 про "дурацкий" и "детский" мат в шахматах, про аналогии в опционах...

02:31 про продажу пут-спреда в Тесле

03:52 сомнительная схема поставки на бирже Насдак... поставка в постторги

05:24 маржинколл в ходе постмаркета и премаркета

06:00 когда маркетмейкер ломает теханализ и паттерны...

06:54 появление плеча и рисков после поставки

07:43 экспирация на МБ более понятна и прозрачна

08:11 бычий пут спред на калькуляторе в терминале Квик

08:22 опционные калькуляторы - это аналог программы СПАН

09:52 бычий колл спред и его график рисков в калькуляторе

11:48 про коррупцию на американских рисках

12:54 брокера борются за свои монопольные права

13:53 как обмануть роботов маркетмейкера

15:11 пример с использованием опционного барьера и проданной бабочки

17:45 про конские комиссии на рынке опционов