Рост продолжается небольшими шагами. Вчера ударного дня не получилось (скорее ударный вечер), хоть я на него и рассчитывал. Рынок в очередной раз напомнил, что никому ничего не должен. Надо торговать только то, что видишь.

Со сниженной волатильностью мы продолжаем движение наверх. Вчера преодолели отметку в 137000 пунктов, но закрылись чуть ниже. Если сегодня после открытия сможем удержаться выше, что пойдем на 140000.

Открытие положительное. Диапазон предположительно широкий (точнее будет понятно ближе к открытию). Поддержка 135500. Сопротивления 137500 и 140000.

Удаленный часовой график фьючерса РТС. Вероятно, мы окончательно решили двигаться к верхней границе канала. Однако смущает общая неспешность движения и достаточно «крутая» линия тренда. Полноценной коррекции к росту мы пока не видели.

Основные макроэкономические новости на сегодня:

Основной вопрос: от какой отметки последует новая волна роста и ждать ли серьезной коррекции перед ней?

Часовой график говорит о том, что мы сейчас находимся в «боковике». Пятницу хоть и закрыли в плюс, но не так уверенно, как бы того хотелось «быкам». Диапазон 133-137 тысяч пунктов. Линия восходящего тренда достаточно под крутым углом, сейчас в районе 135500.

Открытие негативное с узким диапазоном. Допускаю возможность ретеста уровня 135000 в качестве поддержки и дальнейшая новая волна роста.

Удаленный часовой график фьючерса РТС. Возможность через несколько дней оказаться на нижней границе канала по-прежнему есть, но все же позиция «лонг» сейчас безопаснее.

Волатильность за последние 3 месяца. Происходит планомерное снижение с редкими всплесками.

Основные макроэкономические новости на сегодня:

Вместо предисловия

История случилась в далеком 1947 году в селе, где в молодости жила моя бабушка. В районе завелась банда, грабившая жителей и угонявшая скот. Большую часть преступников переловило милиция. А одного из них поймали жители его же села с поличным, когда он свежевал украденную только что корову. Не дожидаясь представителей власти, жители сначала «торжественно» провели его по главной улице, а затем начали избивать деревянными кольями. К приезду милиционеров преступник был еще жив, но через неделю скончался от полученных побоев.

А теперь самое главное!

Правоохранительные органы даже не завели уголовное дело по факту нанесения повреждений, приведших к смерти бандита!

Во времена «культа личности» и «сталинских репрессий» это было нормальным явлением. Милиция всегда становилась на сторону честных граждан. Воры и мошенники тогда однозначно считались врагами. И за борьбу с ними любыми способами людей только награждали.

Но времена изменились. Теперь чаще к уголовной ответственности привлекаются люди, отчаявшиеся искать правды в полиции и решающиеся на отчаянные шаги, чтобы вернуть свои деньги.

Что же предпринять человеку, который уже попался на удочку мошенника и хочет вернуть свои деньги? И чего в такой ситуации делать совсем не стоит? Об этом пойдет речь дальше.

Несколько слов о типовом портрете мошенника, действующего под видом трейдера.

Он весьма вежлив и обходителен, когда это необходимо, но может быть грозным и агрессивным, если это выгоднее. Он хороший психолог, умеет играть на чувствах своих жертв, способен вызвать жалость, сочувствие, может если что припугнуть. Но главное – он настолько убедителен, что даже не оставляет сомнения в верности своих идей. Зачастую потерпевшие доверяют мошенникам значительные суммы даже не спрашивая никакого документального подтверждения его состоятельности.

Мошенник же сам не способен ни на какие чувства по отношению к своим жертвам, кроме чисто животных - жадности и страха. «Ничего личного, это просто бизнес». Он крайне педантичен и не готов идти ни на какие уступки, объясняя это особенностями «бизнес-процессов», жизненными принципами и прочими «железобетонными» причинами.

Допустим, Вы дали в долг или в доверительное управление некоему гражданину значительную для Вас сумму денег. Как понять, что Вас водят за нос – первые звоночки.

1) Вам отказывают в доступе к счету под всевозможными предлогами: коммерческая тайна, технические проблемы, всевозможные принципы доверительного управляющего. Не верьте! Успешному трейдеру скрывать нечего.

2) Вам начинают рассказывать про жизненные неурядицы должника-доверительного управляющего, проблемы со здоровьем его близких, неудачи в побочных бизнесах. И в связи с этим просят немного подождать с выплатами. Не верьте! Квалифицированный, да и просто вменяемый управляющий активами будет хранить и учитывать деньги, доверенные ему обособленно от собственных. Поэтому личные проблемы не должны отражаться на результатах управления активами.

3) Вас просят довнести еще денег якобы для поддержания позиции, которая вот-вот пойдет в нужную сторону. Не верьте! У вменяемого трейдера есть жесткая система риск-менеджмента, не позволяющая не при каких обстоятельствах ловить маржин-колы или нарушать лимиты гарантийного обеспечения. Если происходят события из ряда вон выходящие, трейдер прежде всего сокращает или полностью закрывает позицию.

4) Отказ хотя-бы вкратце объяснить торговую стратегию. Невнятные и запутанные объяснения методик принятия решений по сделкам. Постоянно меняющаяся торговая стратегия. Неспособность показать как сделки следуют из стратегии. Все это при условии отрицательного результата по счету. Профессиональный трейдер имеет четкий план торговли. Отсутствие стратегии – верный способ слить счет.

5) Серьезная просадка, не оговариваемая ранее. Такое случается, если торговая система перестает работать. Если при этом трейдер утверждает, что все в порядке – верный признак того, что ситуация им уже не контролируется.

6) Всевозможные отговорки «трейдера» по поводу профессиональной карьеры в инвесткомпании: мало платят, плоие условия, маленькие объемы, безграмотное руководство и пр. Обычно работать на профессионального инвестора гораздо проще – выше объемы и меньше головной боли по поводу поиска денег в управление. Профессиональный инвестор отнимает меньше времени на всякие распросы про рыночную ситуацию. Он меньше треплет нервы своими советами. Если «трейдер» не является мультимиллионером, ему лучше работать на инвесткомпанию. А если является – что ему мешает создать свою?

Итак, что предпринять, если указанные выше обстоятельства уже произошли. Вам стало ясно, что деньги (или бОльшую их часть) Вам отдавать не собираются. Но при этом мошенник еще находится в зоне досягаемости. Что делать.

1) Не следует «вестись» на уговоры немного подождать, пока дела немного наладятся. Особенно если они сдобрены просьбой никому о проблемах не рассказывать. За время, которое Вы согласились подождать, мошенник «обует» еще пару-тройку доверчивых граждан. А Вы кроме сочувствий и новых обещаний не получите ничего. Так что действуйте незамедлительно.

2) Придайте максимальной огласке Вашу ситуацию. Расскажите всем вашим общим знакомым о том, что данный гражданин Вас «кинул», а с теми его знакомыми, которых не знаете – познакомьтесь и расскажите. Возможно Вы найдете не только единомышленников, но и других пострадавших, с которыми можно будет объединиться. А кто-то скажет Вам спасибо, если Вы удержите его от необдуманного шага. И не надейтесь, что Вам удастся выскочить из подобной пирамиды втихую. Это может сработать с крупными публичными пирамидами вроде МММ или «Социальной инициативы». Мошенник одиночка, действующий в ограниченном ареале может обманывать людей до бесконечности. Как только он поймет, что денежный поток от Вас и связанных с Вами лиц стал меньше, чем стоимость обслуживания Вашего долга – он немедленно прекратит выплаты и переключит свое обаяние на других доверчивых граждан.

3) Не надо угрожать расправой и тем более пытаться лично начинать противоправные действия против обидчика. Например, вывозить его в лес и там сильно пугать, приставлять к горлу нож. Преступником человека может назвать только суд. А до этого момента он законопослушный гражданин, а Ваши действия будут расценены как вымогательство. Кстати, вымогательство – более тяжелая в плане наказания и гораздо более легко доказываемая статья, нежели мошенничество. Я конечно, не призываю разменивать Вашу свободу на жизнь обидчика. Но прочие варианты будут еще менее выгодными для Вас. Но есть менее опасная альтернатива. Один мой знакомый, юридически продвинутый гражданин настолько достал должника действия, не попадающие под уголовное преследование (проколотые шины его автомобиля, закрашенное лобовое стекло, надпись «вор и мошенник», нацарапанная на капоте и двери автомобиля, надписи на заборах и расклейки объявлений с именем, фотографией и адресом мошенника, звонки в любое время суток), что тот не выдержал и вернул бОльшую часть долга.

4) Обращайтесь в правоохранительные органы. Однако, не недейтесь, что Вам бросятся помогать немедленно. Мошенничество – одна из самых сложных статей. Статистику по раскрываемости преступлений гораздо проще улучшить за счет бродяг, обкрадывающих дачные участки. А чтобы ваше заявление не портило статистику, его постараются завернуть. Сначала уговорами, а затем отписками. Поэтому приготовьтесь к долгой и утомительной переписке. Направляйте запросы от низшей инстанции к высшей. Не следует направлять заявление сразу Генеральному прокурору. Бумага все-равно будет спущена вниз. А вот если первая инстанция вас отфутболит – обращайтесь выше. Пишите во все возможные органы. Как только поймут, что просто так отмахнуться от Вас не получится – к Вашему заявлению станут относиться с бОльшим вниманием.

5) В заявлениях, направляемых во всевозможные органы постарайтесь наиболее грамотно (со ссылками на законы и прочие нормативные акты) описать, что именно нарушил Ваш обидчик и почему этот орган должен заниматься Вашей проблемой. Первое необходимо, чтобы облегчить работу правоохранительных органов (ведь это в Ваших интересах), а второе – чтобы от Вас сложно было отмахнуться. Во все инстанции приходит миллионы писем со слезливыми излияниями и требованиями «разобраться», «навести порядок», и очень немного грамотно сформулированных обращений, где получателю не приходится разгадывать ребус на тему: «чего же от меня хочет этот гражданин». Если ваше заявление будет грамотным – шансы на положительный эффект поднимаются в разы.

6) Объединяйтесь! Это самый ценный на мой взгляд совет. Бороться с мошенником в одиночку практически невозможно. Если вас 5-10 можно, но трудно. Если же ваша группа перевалила за сотню – мошеннику будет очень непросто уйти от наказания. Большая группа сможет нанять хороших юристов. Дело о сотне обманутых граждан вызовет общественный диссонанс, на который не смогут закрыть глаза ни правоохранительные органы ни пресса. Помните – вместе мы сила!

Допускаю, что в чем-то мои суждения являются субъективными. Однако выводы сделаны на основании опыта моих знакомых с подобного рода проходимцами.

В следующем посте я расскажу, как вести себя, если Вас обманул не проходимец-индивидуалист, а мошенники под красивой вывеской.

На часовике треугольник, о котором я говорил вчера, не разрешился никуда. Был пробит и вниз, и вверх. На сегодня сопротивления 135 и 137 тысяч пунктов Поддержки 133000 и 131500.

Открытие положительное с узким диапазоном. После вчерашнего выкупа многие будут ожидать сегодня ударный день вверх, но я не думаю, что он состоится. Скорее сегодня рынок будет мотать из стороны в сторону, а вот на следующей неделе уже будут возможны хорошие направленные дни.

Удаленный часовой график фьючерса РТС. Вероятность «пощупать» нижнюю границу канала все еще есть. Это повод аккуратно относиться к открытым «лонгам», но не причина открывать «шорты». Вчера рынок показал силу.

Основные макроэкономические новости на сегодня:

На часовике образовался нисходящий треугольник с поддержкой 133500. Глобально мы все еще в восходящем канале, нижняя граница которого уже приближается к отметке 131000.

Открытие негативное с узким диапазоном. Треугольник до предела сузился, сегодня последует выход. Сопротивления 137 и 140 тысяч пунктов. Поддержка 133500 и 130500.

Удаленный часовой график фьючерса РТС. Сейчас актуален диапазон 133500-137000.

Основные макроэкономические новости на сегодня:

Негативные новости, вновь поступившие из Греции не оставили рынки равнодушными. Попытка роста во вторник захлебнулась.

Вчера мы оттолкнулись от сопротивления 137000. Ближайшая поддержка 133000, а медвежьим бастионом теперь будет выступать и уровень 135 тысяч пунктов. Цель для снижения 130000.

Открытие положительное с узким диапазоном. Конечно, можно предположить формирование двойного дна и дальнейший рост, однако я бы все же искал точку для входа в шорт.

Удаленный часовой график фьючерса РТС. Нижняя граница канала как цель остается актуальной.

Основные макроэкономические новости на сегодня:

Компания ALCOA, традиционно отчитывающаяся первой, выдала результат лучше ожиданий, но фьючерс на S&P все равно снизился.

Поддержки 132 и 130 тысяч пунктов. Сопротивлением будет выступать вчерашняя поддержка 134000, если мы откроемся ниже нее. Покупок на рынке пока что не видно.

На случай, если мы вдруг откроемся выше 134 тысяч пунктов, или нас быстро выкупят до этой поддержки – это будет сильным сигналом в лонг. Подтверждением послужит пробой 136000 и ретест это отметки сверху.

Открытие негативное с широким диапазоном. Нефть за ночь потеряла почти 2$. В случае усиления движения, цель – 130000. Если же мы откроемся незначительно ниже вчерашнего минимума, то запрыгивать в «медвежий» паровоз не спешил бы. Возможен выкуп.

Удаленный часовой график фьючерса РТС. Сегодня можем достичь нижней границы канала.

Основные макроэкономические новости на сегодня:

В связи с возросшим в последнее время интересом к теме горе-трейдеров-сливников чужих денег и просто мошенников, действующих на ниве биржевой торговли, подолью, пожалуй, и я масла в огонь.

Еще один случай крупномасштабного развода.

Свидетелем истории, подобной описываемым выше, мне пришлось стать в родном Воронеже. Некий Алексей Черкасов в течение 2-х лет (с середины 2009 г.) создавал финансовую пирамиду, привлекая деньги в долг якобы под сверхприбыльную биржевую торговлю под 5% в месяц.

Указанный гражданин рассказывал своим знакомым, что якобы торгует на акциях со 2-м плечом. Действовал по классической схеме. Сначала взял у одного человека 100 тысяч рублей в долг под расписку. Вернул на неделю позднее, с процентами, как положено, при этом дико извинялся за просрочку, занес кредитору бутылку коньяка.

Потом пошло-поехало. Вытряс все деньги из несчастной жертвы, его жены, родителей, брата и еще из трех его знакомых на общую сумму более 5 миллионов рублей. При этом, один из пострадавших продал квартиру и взял кредит в банке на 500 тысяч рублей. Первые звоночки о проблемах начали поступать в начале 2011 года, когда Алексей Черкасов, выгребя практически все свободные и несвободные деньги из своих знакомых, начал рассказывать байки про сложности в трейдинге и личных проблемах и просил хоть немного подождать.

Когда еще через пол года закончились и байки горе-заемщика и терпение у кредиторов, ребята, а были они весьма продвинутыми, начали собственное расследование. Оказалось, что Алексей Черкасов с 2006 года стабильно сливал деньги на фортсе. Общий объем слива составил более 11 миллионов рублей. По оценкам, сделанным пострадавшими, общий объем денег, собранных с доверчивых граждан был около 20 миллионов рублей. Оставшиеся деньги уходили на поддержание финансовых пирамид, понты, покупку недвижимости и внедорожника (естественно, на родителей) и просто на пропитание указанного гражданина (ведь кушать ему что-то надо, а с 2006 г. он нигде не работал).

Остается только догадываться, чем руководствуется Алексей Черкасов, выстраивая все время разрушающиеся финансовые пирамиды. Является ли он откровенным мошенником или просто больным человеком, верящим в свою удачу, а регулярные сливы в ноль на протяжение 6 лет, небольшими временными затруднениями, остается только догадываться.

Однако, заставляют задумываться несколько фактов:

1) Потерпевшие были отнюдь не простачками. Четверо из 8 были руководителями собственного бизнеса.

2) Несмотря на то, что все потерпевшие регулярно общались друг с другом, в то время, когда одни уже орали благим матом и грозились за шиворот оттащить Алексея Черкасова в полицию, другие продолжали его субсидировать.

3) На момент, когда были отданы первые деньги (2009 год), Алексей Черкасов уже имел «веселую» кредитную историю в виде парочки лопнувших финансовых «пирамид». Причем, пострадавшие также были из его круга общения, и у новых потерпевших была возможность расспросить их, и тем самым удержаться от необдуманных шагов.

4) Алексей Черкасов продолжает свою деятельность по сбору денег с доверчивых граждан...

Описанный выше случай свидетельствует о том, что на удочку проходимцев попасться может каждый. Поэтому ниже напишу несколько рекомендаций о том, как избежать подобного печального опыта.

Как не попасться на удочку мошенников.

Во-первых, перестаньте верить в сказочки про супер-мега-прибыльных трейдеров. Все, что сегодня можно выжать с рынка без риска слить в ноль – это 30-50% годовых. Лучший риск-менеджмент дает риски в пределах половины – трети от планируемой доходности. Если инвестиции с приведенными параметрами риск/прибыль Вас не устраивают, лучше найдите другие объекты инвестирования, помимо финансовых рынков.

Сверхвысокая доходность в несколько сотен процентов – это в лучшем случае работа на удачу как в казино, где риски потери всех вложений гораздо выше, чем вероятность хоть что-то заработать.

Во-вторых, стабильно растущая доходность с примерно равными показателями из месяца в месяц бывает в двух случаях:

- на форексовских демо-счетах;

- в сказках.

За всю историю работы нашей компании здесь на реальных деньгах пробовали свои силы более 200 трейдеров. И ни один не показал стабильный рост. Если видите график доходности, летящий в небеса по красивой траектории – не верьте.

В третьих, сегодня можно взять кредит под 20-30% годовых. И если какой-либо гражданин будоражит Вашу фантазию гарантированной доходностью в 50% и выше, то он делает это совершенно не из альтруизма, а лишь потому, что в случае чего ему гораздо проще иметь дело с Вами, чем со службой безопасности банка.

В четвертых, у качественно работающего трейдера всегда есть возможность получить деньги в управление у серьезного брокерского дома, причем верхний лимит суммы, как правило, не ограничен. Если этого человека не восприняли всерьез профессиональные инвесторы – стоит ли связываться с таким трейдером Вам?

В пятых, не верьте рекомендациям даже самых уважаемых людей. Опытный мошенник может пустить пыль в глаза и успешному бизнесмену и доктору экономических наук и Вашему персональному менеджеру в брокерской компании и Вашему лучшему другу.

Думайте своей головой. Если Вам предлагают сверхвыгодную сделку, не имеющую явного экономического смысла для другой стороны, не думайте, что Ваш «благодетель» - идиот. Эта почетная роль уготована Вам.

В шестых, допустим все, что Вам предлагает на первый взгляд серьезный и надежный человек выгодно обеим сторонам. Мало того, Вы ничем не рискуете, ведь Вам гарантирован возврат первоначальной суммы. А теперь скажите - у Вас есть собственная служба экономической безопасности? Вы знаете, скольким он еще дал подобные гарантии? Какие долги уже висят на нем? Сколько гражданских исков подано против него? Сколько уголовных дел заведено? Сколько у него судимостей?

Спасибо за внимание. В ближайшие дни опубликую новый пост, где расскажу, что делать тем, кто уже пострадал от описанных выше неправомерных действий.

На наступившей неделе начинается сезон корпоративных отчетностей в США. Это должно повысить волатильность американского рынка, а вслед за ним и нашего. В теории.

На часовом графике волны очень крупные. По идее, последний месяц был хорошим для заработка :). Вполне возможно, что уже скоро рынок перейдет в «пилящее» состояние и направленного движения не будет. Но это только предположение. Поддержки 135 и 133 тысячи пунктов. Сопротивление 137000.

Открытие нейтральное. Диапазон открытия определить на момент написания обзора (7:30 МСК) довольно сложно. Среднедневная скользящая средняя будет вблизи открытия, поэтому вероятен направленный день, но что-то мне подсказывает, что в этот раз не тот случай.

Удаленный часовой график фьючерса РТС. Мы остановились у середины восходящего канала. Проведем здесь какое-то время.

Основные макроэкономические новости на сегодня:

Вчера началось снижение на нашем рынке. Я думаю, что это только начало, но и к варианту возобновления «бычьего» тренда готов. Сегодня большой блок макростатистики по Европе, США и Канаде, изучайте экономические календари.

Очевидно, что мы начали движение к нижней границе канала, т.е. краткосрочный тренд изменился. Повезло тем, кто сумел зайти в «шорт» вчера в 15-16 часов. Это была, наверное, лучшая точка. Т.к. коррекция прошла на вечерней сессии и на ней открывать шорт небезопасно (впереди ночь). Стратегия на ближайшие дни: не запрыгивать в падающий рынок, ждать коррекции. На ней можно пробовать «шорт», если уйдем к нижней границе канала – хорошо заработаете, если это лишь коррекция к росту – закроетесь в ноль или по короткому стопу.

Открытие негативное. Поддержка 138000, сопротивление 141000. Больше склоняюсь к пробою поддержки. Возможно, непосредственно движением на открытии. Внутридневной канал показывает в район 136 тысяч пунктов и ниже. Хотя это ненадежный индикатор.

Удаленный часовой график фьючерса РТС. Вот и канал, в котором мы движемся.

Основные макроэкономические новости на сегодня: